我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
689.59 |
22.04 |
-93.66 |
-2526.47 |
-127.20 |
| 本期利润(万元) |
3902.35 |
3292.60 |
-1058.60 |
5739.52 |
64.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
-0.04 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6940.24 |
0.00 |
-11822.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25531.51 |
25838.77 |
23331.13 |
26981.07 |
25740.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.14 |
0.95 |
1.02 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
-30.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1725.31 |
1739.07 |
1726.09 |
1414.70 |
4544.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
24325.97 |
25464.85 |
25191.86 |
25858.85 |
35604.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
24325.97 |
25451.88 |
25173.30 |
25708.19 |
35604.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.97 |
18.55 |
150.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.84 |
22.12 |
22.00 |
24.12 |
34.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
4.87 |
4.84 |
5.31 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
26055.69 |
27205.35 |
26920.37 |
27282.12 |
40692.59 |
| 负债合计(万元) |
216.92 |
224.28 |
78.94 |
96.71 |
3120.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
25838.77 |
26981.07 |
26841.43 |
27185.41 |
37572.18 |
| 未分配利润(万元) |
-6940.24 |
-11822.09 |
-16038.73 |
-20406.75 |
-17742.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
13.14 |
7.49 |
21.99 |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
211.45 |
-2125.53 |
-1734.02 |
-5682.72 |
-1165.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3270.56 |
8265.99 |
4928.03 |
-9930.44 |
-9406.87 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
3.31 |
2.88 |
27.12 |
20.04 |
| 收入合计(万元) |
3489.43 |
6156.92 |
3204.39 |
-15564.05 |
-10539.30 |
| 管理人报酬(万元) |
129.24 |
278.41 |
146.85 |
388.13 |
239.53 |
| 托管费(万元) |
28.43 |
61.25 |
32.31 |
85.39 |
52.70 |
| 其它费用(万元) |
21.57 |
44.27 |
21.96 |
58.28 |
30.99 |
| 费用合计(万元) |
196.83 |
417.40 |
221.88 |
584.00 |
353.02 |
| 利润总额(万元) |
3292.60 |
5739.52 |
2982.51 |
-16148.05 |
-10892.32 |
| 净利润(万元) |
3292.60 |
5739.52 |
2982.51 |
-16148.05 |
-10892.32 |
