| 基金简称： | 交银国证新能源指数分级B | 基金全称： | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金B |
| 基金代码： | 150218 | 成立日期： | 2015-03-26 |
| 基金份额： | 33.9467亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2015-03-25 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 蔡铮 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050;400-700-5000 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海华信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | 0.13 | 1.36 | 137.14 | 1.36 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 0.15 | 1.55 | 156.28 | 1.55 | 19.85 | 58.66 | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.79 | 8.35 | 843.53 | 8.35 | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 0.30 | 3.16 | 319.49 | 3.16 | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 2 | 0.37 | 3.91 | 394.62 | 3.91 | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 3.86 | 41.01 | 4141.24 | 41.01 | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 0.17 | 1.76 | 177.71 | 1.76 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 0.20 | 2.17 | 218.95 | 2.17 | - | - | - | - |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 0.36 | 3.78 | 381.70 | 3.78 | 13.99 | 41.34 | - | - |
| 川财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 0.54 | 5.79 | 584.37 | 5.79 | - | - | - | - |
| 新时代证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 0.20 | 2.09 | 211.21 | 2.09 | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 2.11 | 22.48 | 2269.74 | 22.48 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.24 | 2.59 | 261.44 | 2.59 | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30