资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50769.48 93.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3330.85 6.16%
其他资产 9.04 0.02%
资产总值:54109.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 168.70 2219.41 4.33%
中国海洋石油 00883 67.90 1678.66 3.28%
中国神华 01088 38.90 1584.07 3.09%
中煤能源 01898 134.20 1564.09 3.05%
中国石油股份 00857 159.40 1512.98 2.95%
中远海能 01138 92.60 1465.98 2.86%
中国船舶租赁 03877 657.40 1340.84 2.62%
中信国际电讯 01883 541.90 1296.66 2.53%
中信银行 00998 181.60 1266.72 2.47%
建设银行 00939 167.00 1237.13 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.66 32.49%
金融 1.41 27.57%
能源 0.84 16.38%
通信服务 0.52 10.22%
公用事业 0.24 4.66%
医疗保健 0.10 1.87%
信息技术 0.09 1.69%
房地产 0.08 1.47%
材料 0.07 1.42%
必需消费品 0.07 1.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 185.85 2308.12 4.12%
中国神华 01088 42.95 1505.18 2.69%
中国海洋石油 00883 74.80 1439.05 2.57%
中石化炼化工程 02386 207.50 1435.62 2.56%
中国外运 00598 322.60 1413.19 2.52%
中国船舶租赁 03877 724.20 1373.64 2.45%
中信国际电讯 01883 597.30 1332.55 2.38%
中国石油股份 00857 175.60 1329.11 2.37%
中煤能源 01898 147.90 1329.18 2.37%
建设银行 00939 184.10 1278.71 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.82 32.40%
金融 1.59 28.30%
能源 0.80 14.33%
通信服务 0.61 10.90%
公用事业 0.27 4.77%
医疗保健 0.11 1.98%
信息技术 0.09 1.67%
必需消费品 0.09 1.65%
材料 0.09 1.57%
房地产 0.08 1.44%