资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55487.56 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 465.85 0.83%
其他资产 410.86 0.73%
资产总值:56364.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 185.85 2308.12 4.12%
中国神华 01088 42.95 1505.18 2.69%
中国海洋石油 00883 74.80 1439.05 2.57%
中石化炼化工程 02386 207.50 1435.62 2.56%
中国外运 00598 322.60 1413.19 2.52%
中国船舶租赁 03877 724.20 1373.64 2.45%
中信国际电讯 01883 597.30 1332.55 2.38%
中煤能源 01898 147.90 1329.18 2.37%
中国石油股份 00857 175.60 1329.11 2.37%
建设银行 00939 184.10 1278.71 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.82 32.40%
金融 1.59 28.30%
能源 0.80 14.33%
通信服务 0.61 10.90%
公用事业 0.27 4.77%
医疗保健 0.11 1.98%
信息技术 0.09 1.67%
必需消费品 0.09 1.65%
材料 0.09 1.57%
房地产 0.08 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 268.40 2967.48 6.02%
中国有色矿业 01258 116.00 1586.47 3.22%
中国外运 00598 332.60 1478.81 3.00%
东方海外国际 00316 12.60 1452.90 2.95%
中信银行 00998 215.50 1316.24 2.67%
中国石油股份 00857 200.60 1296.66 2.63%
中国神华 01088 37.35 1268.51 2.57%
中国人民保险集团 01339 202.00 1255.91 2.55%
中国海洋石油 00883 71.20 1237.68 2.51%
农业银行 01288 233.20 1117.76 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.57 31.90%
工业 1.43 29.08%
能源 0.62 12.65%
通信服务 0.46 9.36%
材料 0.32 6.56%
房地产 0.21 4.23%
医疗保健 0.10 2.03%
信息技术 0.08 1.56%
公用事业 0.05 0.96%