财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2558.60 |
1613.58 |
197.42 |
2318.18 |
| 本期利润(万元) |
3455.09 |
5361.19 |
85.79 |
3191.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
15.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9641.68 |
0.00 |
7946.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49311.94 |
57883.76 |
53012.47 |
51352.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.33 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
19.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.08 |
0.00 |
19.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.48 |
15.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
56207.39 |
51050.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
56207.39 |
51050.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
7.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
58728.17 |
100231.28 |
| 负债合计(万元) |
844.41 |
48879.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
57883.76 |
51352.22 |
| 未分配利润(万元) |
14388.48 |
8256.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
5.33 |
| 投资收益(万元) |
1708.43 |
1545.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3747.61 |
873.45 |
| 其它收入(万元) |
67.64 |
827.71 |
| 收入合计(万元) |
5524.80 |
3251.91 |
| 管理人报酬(万元) |
123.12 |
37.78 |
| 托管费(万元) |
24.62 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
163.61 |
60.28 |
| 利润总额(万元) |
5361.19 |
3191.62 |
| 净利润(万元) |
5361.19 |
3191.62 |
