万家中证港股通央企红利ETF(159333)_最新动态

万家中证港股通央企红利ETF159333WANJIA CSI HONG KONG STOCK CONNECT CENTRAL ENTERPRISE DIVIDEND TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

菜鸟拟发行公募REITs[2026-04-28]

最新动态

最新净值：1.4477 0.0029(0.20%)

累计净值：1.4767

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：股票型

万家中证港股通央企红利ETF增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨坤

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.78亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

万家中证港股通央企红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家中证港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	0.59	38.00	43.32	61.64	48.58
4	融通产业趋势臻选股票A	0.32	33.43	29.82	43.15	34.77
5	融通产业趋势臻选股票C	0.32	33.36	29.64	42.73	34.52
万家中证港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发科技动力股票	0.79	32.78	21.62	38.75	39.73
7	财通集成电路产业股票A	2.19	32.77	35.41	47.32	43.96
8	财通集成电路产业股票C	2.19	32.69	35.15	46.74	43.60
9	国联安科技动力股票	0.90	32.52	33.92	40.88	39.60
10	嘉实信息产业股票发起式A	0.99	31.55	35.68	35.04	42.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	融通产业趋势股票	0.59	38.00	43.32	61.64	48.58
万家中证港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	0.71	24.41	41.59	64.36	59.29
7	东财通信A	1.13	30.93	40.45	58.27	48.14
8	东财通信C	1.13	30.90	40.37	58.07	48.02
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	宝盈国家安全沪港深股票A	1.48	26.77	22.90	66.77	39.75
4	宝盈国家安全沪港深股票C	1.47	26.70	22.72	66.28	39.48
5	红土创新新科技股票	0.71	24.41	41.59	64.36	59.29
万家中证港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	0.59	38.00	43.32	61.64	48.58
7	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
8	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
9	东财通信A	1.13	30.93	40.45	58.27	48.14
10	东财通信C	1.13	30.90	40.37	58.07	48.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.71	24.41	41.59	64.36	59.29
4	中韩芯片ETF	4.32	26.26	25.62	50.85	51.58
5	融通产业趋势股票	0.59	38.00	43.32	61.64	48.58
万家中证港股通央企红利ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	1.13	30.93	40.45	58.27	48.14
7	东财通信C	1.13	30.90	40.37	58.07	48.02
8	财通集成电路产业股票A	2.19	32.77	35.41	47.32	43.96
9	财通集成电路产业股票C	2.19	32.69	35.15	46.74	43.60
10	嘉实信息产业股票发起式A	0.99	31.55	35.68	35.04	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	254.24	265.07	222.54	178.09	469.47
2	财通集成电路产业股票C	251.42	259.30	214.89	167.22	436.76
3	东财通信A	249.64	286.16	310.33	330.15	312.30
4	东财通信C	248.78	284.25	307.26	324.83	305.88
5	国泰中证全指通信设备ETF	246.52	243.85	292.34	334.25	306.54
万家中证港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	220.48	223.05	270.13	310.06	278.94
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	219.54	221.11	266.82	304.00	271.11
8	红土创新新科技股票	217.37	278.10	185.07	171.54	733.34
9	华夏中证5G通信主题ETF	205.03	222.85	232.20	188.39	201.80
10	5GETF	202.37	220.44	229.10	184.64	146.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	249.64	286.16	310.33	330.15	312.30
2	东财通信C	248.78	284.25	307.26	324.83	305.88
3	红土创新新科技股票	217.37	278.10	185.07	171.54	733.34
4	财通集成电路产业股票A	254.24	265.07	222.54	178.09	469.47
5	财通集成电路产业股票C	251.42	259.30	214.89	167.22	436.76
万家中证港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	172.97	244.54	185.33	131.54	131.15
7	国泰中证全指通信设备ETF	246.52	243.85	292.34	334.25	306.54
8	易方达战略新兴产业股票C	171.86	241.69	181.88	126.90	126.27
9	长信创新驱动股票	159.20	224.76	96.83	70.38	204.30
10	富国新兴产业股票A	123.99	224.53	149.90	162.77	420.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	249.64	286.16	310.33	330.15	312.30
2	东财通信C	248.78	284.25	307.26	324.83	305.88
3	国泰中证全指通信设备ETF	246.52	243.85	292.34	334.25	306.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	220.48	223.05	270.13	310.06	278.94
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	219.54	221.11	266.82	304.00	271.11
万家中证港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	130.45	162.38	250.20	-	248.97
7	中韩芯片ETF	158.57	210.56	248.00	-	284.75
8	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	129.05	159.31	243.97	-	242.39
9	华夏中证5G通信主题ETF	205.03	222.85	232.20	188.39	201.80
10	5GETF	202.37	220.44	229.10	184.64	146.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	246.52	243.85	292.34	334.25	306.54
2	东财通信A	249.64	286.16	310.33	330.15	312.30
3	东财通信C	248.78	284.25	307.26	324.83	305.88
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	220.48	223.05	270.13	310.06	278.94
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	219.54	221.11	266.82	304.00	271.11
万家中证港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	158.41	221.29	197.00	210.57	197.74
7	华商高端装备制造股票A	175.86	196.05	153.51	200.71	447.33
8	景顺长城沪港深精选股票	116.81	112.36	149.29	200.06	375.90
9	华夏中证5G通信主题ETF	205.03	222.85	232.20	188.39	201.80
10	5GETF	202.37	220.44	229.10	184.64	146.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	87.87	91.19	56.16	33.20	1428.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.66	47.88	106.24	99.39	1207.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.59	45.72	100.35	94.29	839.16
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	34.89	48.95	105.97	102.28	836.15
5	红土创新新科技股票	217.37	278.10	185.07	171.54	733.34
万家中证港股通央企红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.53	43.11	96.93	90.48	673.34
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.31	69.27	173.36	66.81	667.07
8	申万菱信沪深300指数增强A	39.65	43.41	29.33	7.51	663.44
9	易方达深证100ETF	49.56	57.73	33.77	-1.07	662.80
10	申万菱信智能驱动股票A	141.06	163.67	122.71	173.49	644.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	168.70	2219.41	4.33%
中国海洋石油	00883	67.90	1678.66	3.28%
中国神华	01088	38.90	1584.07	3.09%
中煤能源	01898	134.20	1564.09	3.05%
中国石油股份	00857	159.40	1512.98	2.95%
中远海能	01138	92.60	1465.98	2.86%
中国船舶租赁	03877	657.40	1340.84	2.62%
中信国际电讯	01883	541.90	1296.66	2.53%
中信银行	00998	181.60	1266.72	2.47%
建设银行	00939	167.00	1237.13	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.66	32.49%
金融	1.41	27.57%
能源	0.84	16.38%
通信服务	0.52	10.22%
公用事业	0.24	4.66%
医疗保健	0.10	1.87%
信息技术	0.09	1.69%
房地产	0.08	1.47%
材料	0.07	1.42%
必需消费品	0.07	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：越跌越买！资金逆势加仓

　　01　　4月28日，煤炭板块逆势走强，煤炭ETF国泰以3.51%的涨幅领涨ETF市场；医药板块表现活跃，涨幅前十的ETF中出现5只医药相关ETF。　　02　　科创债ETF成交持续活跃，两只科创债ETF成交额均超110亿元，中韩半导体ET

查看全文[04-28]
标题：国证机器人产业指数跌逾2%，机器人ETF易方达逆势获3500万份净申购

　　截至收盘，国证机器人产业指数下跌2.2%，机器人ETF易方达(159530)全天净申购达3500万份。　　2026年被视作具身智能工业化落地的“元年”，人形机器人加速进入汽车产线。消息面上，特斯拉在上周举行的2026年第一季度财报电话会

查看全文[04-28]
标题：机构称新能源汽车可能是下阶段景气验证方向，关注港股通汽车ETF易方达等产品后续表现

　　截至收盘，中证智能电动汽车指数下跌2.2%，中证汽车零部件主题指数下跌2.8%，恒生港股通汽车主题指数下跌3.4%。　　申万宏源证券表示，短期超跌反弹，后续还有震荡休整阶段，今年下半年可能还有新一轮创新高行情。下阶段，新能源、新能源汽车

查看全文[04-28]
04-28 化工行业ETF易方达标的指数低开高走涨近1%，化工下游补库需求逐步放量
04-28 A股三大指数震荡调整，资源、证券、猪肉等板块补涨，关注A500ETF易方达中长期配置价值
04-28 电子气体概念股大涨，半导体板块回调，科创50指数跌逾1%，关注科创50ETF易方达布局机会
04-28 机构称短期市场震荡向上趋势不改，A500ETF易方达聚焦A股核心资产

更多>> 基金公告

标题：万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[07-22]
标题：万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

证港股通央企红利ETF（场内简称：港股央企红利ETF）基金代码 159333 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人浙商证券股份有限公司基金合...

查看全文[07-22]
标题：万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ...........................................................................

查看全文[07-22]
07-22万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
07-22万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公...
07-22万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募...
07-22万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事...

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.4448	1.4545	1.4506	1.4419	1.4523
累计净值(元)	1.4738	1.4835	1.4796	1.4709	1.4813

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