资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72227.12 99.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 574.27 0.79%
其他资产 157.83 0.22%
资产总值:72959.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.66 5894.00 8.12%
紫金矿业 601899 183.43 5400.03 7.44%
工业富联 601138 73.97 4882.96 6.73%
贵州茅台 600519 2.61 3765.06 5.19%
海光信息 688041 12.99 3280.84 4.52%
寒武纪 688256 2.34 3096.92 4.27%
比亚迪 002594 27.46 2998.66 4.13%
恒瑞医药 600276 37.27 2666.90 3.68%
立讯精密 002475 40.46 2617.29 3.61%
中际旭创 300308 6.21 2506.85 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 53.83%
金融业 1.50 20.66%
采矿业 0.71 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.87%
建筑业 0.07 1.03%
农、林、牧、渔业 0.06 0.82%
房地产业 0.06 0.81%
租赁和商务服务业 0.03 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.37 6903.69 6.87%
紫金矿业 601899 337.19 6575.11 6.54%
贵州茅台 600519 4.25 5986.80 5.96%
比亚迪 002594 13.95 4628.78 4.60%
招商银行 600036 93.93 4315.96 4.29%
长江电力 600900 123.06 3709.03 3.69%
海光信息 688041 25.58 3614.31 3.60%
恒瑞医药 600276 64.34 3339.41 3.32%
工业富联 601138 145.16 3103.58 3.09%
万华化学 600309 51.41 2789.70 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 46.94%
金融业 2.60 25.87%
采矿业 0.97 9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 4.38%
建筑业 0.15 1.47%
房地产业 0.09 0.92%
农、林、牧、渔业 0.08 0.77%
租赁和商务服务业 0.05 0.47%