财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10809.43 |
3208.31 |
1291.77 |
-12971.74 |
-4889.81 |
| 本期利润(万元) |
20402.43 |
875.36 |
-571.74 |
22423.24 |
18710.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.00 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37502.00 |
0.00 |
-49700.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72548.75 |
100519.50 |
114370.44 |
122129.64 |
132451.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.55 |
468.88 |
259.72 |
124.62 |
484.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
100236.74 |
121880.10 |
117780.99 |
130643.22 |
153020.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
100236.74 |
121880.10 |
117780.99 |
130643.22 |
153020.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
14.69 |
49.34 |
54.60 |
60.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
6.86 |
9.87 |
10.92 |
12.18 |
| 资产总计(万元) |
100570.77 |
122541.58 |
118125.32 |
130858.90 |
153683.88 |
| 负债合计(万元) |
51.27 |
411.93 |
219.78 |
108.78 |
561.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
100519.50 |
122129.64 |
117905.54 |
130750.11 |
153122.88 |
| 未分配利润(万元) |
-21534.79 |
-27924.65 |
-40548.76 |
-58904.18 |
-47331.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
9.25 |
8.28 |
128.16 |
59.88 |
| 投资收益(万元) |
3271.40 |
-12510.28 |
-9795.81 |
-11589.97 |
-6643.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2332.94 |
35394.98 |
19164.09 |
-9734.29 |
-1091.14 |
| 其它收入(万元) |
65.72 |
110.14 |
66.31 |
21.35 |
16.77 |
| 收入合计(万元) |
1004.74 |
23004.10 |
9442.88 |
-21174.75 |
-7658.21 |
| 管理人报酬(万元) |
82.19 |
456.07 |
303.55 |
758.72 |
397.28 |
| 托管费(万元) |
38.36 |
107.14 |
60.71 |
151.74 |
79.46 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.57 |
10.63 |
21.50 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
129.37 |
580.86 |
374.94 |
932.46 |
487.68 |
| 利润总额(万元) |
875.36 |
22423.24 |
9067.94 |
-22107.22 |
-8145.90 |
| 净利润(万元) |
875.36 |
22423.24 |
9067.94 |
-22107.22 |
-8145.90 |
