- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12971.74 | -4889.81 | -10096.15 | -7411.34 | -12372.93 |
| 本期利润(万元) | 22423.24 | 18710.81 | 9067.94 | 6210.54 | -22107.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.87 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | -14.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | -49700.60 | 0.00 | -47108.64 | 0.00 | -58904.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.33 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122129.64 | 132451.02 | 117905.54 | 122078.32 | 130750.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 20.86 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | -14.59 |
| 累计净值增长率(%) | -16.68 | 0.00 | -25.59 | 0.00 | -31.06 |