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最新净值:0.808 -0.001(-0.17%)

累计净值:0.824

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方MSCI中国A50互联互通ETF增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2024-09-11 每10份派现金 0.2
基金规模:11.42亿元
    南方MSCI中国A50互联互通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.77 -0.23 -0.69 -4.65 -0.69
股票型名次 2451 2092 2525 2885 2526
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.99 8509.79 6.97%
贵州茅台 600519 5.03 7661.76 6.27%
紫金矿业 601899 415.25 6278.51 5.14%
海光信息 688041 36.44 5458.36 4.47%
招商银行 600036 120.69 4743.01 3.88%
长江电力 600900 158.11 4672.15 3.83%
立讯精密 002475 113.16 4612.36 3.78%
万华化学 600309 63.35 4520.27 3.70%
比亚迪 002594 15.99 4518.57 3.70%
工业富联 601138 207.56 4462.60 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 53.22%
金融业 2.84 23.24%
采矿业 1.07 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.92%
建筑业 0.18 1.48%
房地产业 0.13 1.04%
农、林、牧、渔业 0.08 0.69%
租赁和商务服务业 0.05 0.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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