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最新净值:0.796 0.000(0.00%)

累计净值:0.812

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方MSCI中国A50互联互通ETF增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李佳亮 2024-09-11 每10份派现金 0.2
基金规模:10.25亿元
    南方MSCI中国A50互联互通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.05 -2.53 0.98 -3.53 -2.15
股票型名次 1942 989 1435 2181 2060
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.66 8008.51 7.00%
贵州茅台 600519 4.86 7582.40 6.63%
紫金矿业 601899 381.31 6909.25 6.04%
比亚迪 002594 17.53 6570.46 5.74%
招商银行 600036 107.36 4647.50 4.06%
海光信息 688041 29.87 4221.24 3.69%
长江电力 600900 140.52 3907.86 3.42%
万华化学 600309 58.15 3908.50 3.42%
立讯精密 002475 93.03 3803.95 3.33%
恒瑞医药 600276 70.96 3491.39 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 50.72%
金融业 2.65 23.16%
采矿业 1.04 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 4.19%
建筑业 0.16 1.37%
房地产业 0.11 0.96%
农、林、牧、渔业 0.08 0.71%
租赁和商务服务业 0.05 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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