资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69392.10 96.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 578.30 0.80%
其他资产 2222.86 3.08%
资产总值:72193.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 76.53 8573.77 12.32%
恒瑞医药 600276 97.80 6997.63 10.05%
百济神州 06160 35.97 6738.75 9.68%
药明生物 02269 125.15 4682.35 6.73%
信达生物 01801 52.70 4638.19 6.66%
康方生物 09926 22.60 2913.43 4.19%
中国生物制药 01177 347.00 2578.79 3.70%
石药集团 01093 248.60 2126.68 3.06%
药明康德 02359 14.18 1536.70 2.21%
长春高新 000661 9.93 1290.90 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.14 45.10%
制造业 2.64 37.95%
科学研究和技术服务业 1.05 15.03%
批发和零售业 0.11 1.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 33.52 2331.39 10.20%
恒瑞医药 600276 42.86 2224.33 9.73%
百济神州 06160 15.67 2112.10 9.24%
信达生物 01801 21.55 1540.76 6.74%
药明生物 02269 54.50 1274.84 5.58%
康方生物 09926 9.50 796.61 3.48%
石药集团 01093 108.00 758.38 3.32%
中国生物制药 01177 151.00 724.33 3.17%
科伦药业 002422 14.99 538.44 2.35%
华东医药 000963 11.75 474.23 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 41.94%
医疗保健 0.96 41.91%
科学研究和技术服务业 0.30 13.09%
批发和零售业 0.05 2.07%