财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2470.35
473.59
-34.67
-1625.64
-419.39
本期利润(万元)
9061.73
4853.96
2954.29
-3039.99
3466.07
加权平均份额本期利润(元)
0.24
0.21
0.12
-0.16
0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
24.52
0.00
-21.32
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2106.76
0.00
-5509.74
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产净值(万元)
69607.80
22864.44
20700.37
18150.59
14474.19
期末基金份额净值(元)
1.28
0.97
0.89
0.77
0.85
本期净值增长率(%)
0.00
25.98
0.00
-15.62
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-3.36
0.00
-23.29
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
527.76
323.57
190.13
176.43
339.26
交易性金融资产(万元)
22640.59
17960.55
11849.21
15568.53
23586.05
其中：股票投资(万元)
22640.59
17960.55
11849.21
15568.53
23586.05
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.34
7.83
5.12
6.69
10.10
应付托管费(万元)
0.83
0.78
0.51
0.67
1.01
资产总计(万元)
23179.58
18284.12
12049.47
15745.06
23946.41
负债合计(万元)
315.14
133.54
66.78
54.35
156.41
所有者权益合计(万元)
22864.44
18150.59
11982.69
15690.71
23790.01
未分配利润(万元)
-795.88
-5509.74
-6477.64
-1569.61
-3070.31
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.91
1.53
1.03
25.97
24.64
投资收益(万元)
541.75
-1563.42
-1014.35
-468.75
-171.47
公允价值变动收益(万元)
4380.36
-1414.35
-3594.87
-1275.26
-2886.73
其它收入(万元)
-7.20
30.04
8.98
-56.82
-12.26
收入合计(万元)
4915.81
-2946.19
-4599.21
-1774.86
-3045.81
管理人报酬(万元)
48.93
71.09
34.01
78.44
25.73
托管费(万元)
4.89
7.11
3.40
7.84
2.57
其它费用(万元)
8.04
15.60
7.76
12.64
3.55
费用合计(万元)
61.86
93.80
45.17
98.93
31.85
利润总额(万元)
4853.96
-3039.99
-4644.38
-1873.79
-3077.67
净利润(万元)
4853.96
-3039.99
-4644.38
-1873.79
-3077.67
