创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

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私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

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累计净值：0.9969

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：7.74亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
股票型名次	3260	3214	3379	3530	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.13	30.18	0.00	-	1.45
股票型名次	2036	2437	2583	3203	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	嘉实中证软件服务ETF联接C	-6.01	-7.58	0.71	-7.99	-1.91
3259	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3260	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3261	大成科技消费股票A	-6.02	-4.07	12.51	15.26	7.53
3262	海富通先进制造股票A	-6.02	-4.11	10.71	9.01	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-5.54	-5.90	-5.06	-18.78	-3.57
3213	国泰价值先锋股票C	-6.66	-5.92	-1.29	-12.40	-1.50
3214	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3215	富国中证沪港深创新药产业ETF	-6.05	-5.93	-8.03	-21.71	-3.86
3216	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.08	-5.93	8.74	6.21	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华安中证沪港深科技100ETF	-4.17	-6.22	-8.29	-14.48	-7.31
3378	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
3379	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3380	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74
3381	银华医疗健康量化股票发起式A	-4.27	-4.64	-8.42	-19.77	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3529	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3530	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3531	建信中证创新药产业ETF	-5.21	-5.48	-9.57	-22.22	-6.53
3532	创新药产业ETF	-5.19	-5.47	-9.55	-22.25	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.68	-5.69	-7.45	-20.29	-3.77
3035	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.33	-5.25	-10.32	-22.35	-3.77
3036	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3037	富国中证消费50ETF联接A	-1.78	-2.83	-5.30	-5.57	-3.78
3038	华安中证细分医药ETF联接C	-3.52	-2.93	-5.63	-17.14	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	大成沪深300指数C	21.14	34.11	18.11	-1.05	42.34
2035	南方高股息股票A	21.14	22.05	17.94	-2.29	8.61
2036	创新药ETF沪港深	21.13	30.18	0.00	-	1.45
2037	华夏中证央企ETF	21.13	28.31	21.94	33.99	63.96
2038	中海上证50指数增强	21.10	31.58	22.17	0.24	84.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	红利基金C	27.75	30.21	43.52	74.48	88.30
2436	华夏中证农业主题ETF	32.55	30.19	0.81	-	-11.95
2437	创新药ETF沪港深	21.13	30.18	0.00	-	1.45
2438	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-12.41	30.18	0.00	-	-0.70
2439	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-15.98	30.17	10.32	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
2582	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
2583	创新药ETF沪港深	21.13	30.18	0.00	-	1.45
2584	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.65	30.26	0.00	-	45.00
2585	大成纳斯达克100指数(QDII)C	13.05	26.08	0.00	-	50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华夏中证智选500成长创新策略ETF	32.78	50.22	25.67	-	26.17
3202	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	17.76	32.70	13.58	-	15.58
3203	创新药ETF沪港深	21.13	30.18	0.00	-	1.45
3204	博时成渝经济圈ETF	38.04	37.27	10.97	-	6.23
3205	嘉实国证绿色电力ETF	18.49	20.49	18.05	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51
2691	金鹰医疗健康股票A	-15.31	-4.98	-33.78	-54.91	1.49
2692	创新药ETF沪港深	21.13	30.18	0.00	-	1.45
2693	兴业能源革新股票C	32.42	54.39	24.66	-	1.45
2694	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	30.78	51.02	-1.71	-	1.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	86.46	7836.83	10.55%
恒瑞医药	600276	126.71	7548.14	10.16%
百济神州	06160	43.39	7026.90	9.46%
信达生物	01801	65.45	4507.58	6.07%
药明生物	02269	157.10	4461.21	6.00%
康方生物	09926	28.00	2857.79	3.85%
中国生物制药	01177	428.90	2394.08	3.22%
石药集团	01093	306.60	2334.50	3.14%
翰森制药	03692	69.00	2248.58	3.03%
药明康德	02359	19.43	1732.14	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.49	47.01%
制造业	2.71	36.45%
科学研究和技术服务业	1.01	13.58%
批发和零售业	0.13	1.78%
采矿业	0.00	0.06%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0146	1.0473	1.0796	1.0710	1.1121
累计净值(元)	1.0146	1.0473	1.0796	1.0710	1.1121

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