创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

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华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块[2026-02-13]

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：8.59亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
股票型名次	671	2856	2778	2988	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.34	53.63	0.00	-	13.60
股票型名次	892	1765	2577	2568	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	浙商中证500指数增强C	3.59	5.33	13.44	26.11	13.14
670	中欧中证1000指数增强A	3.59	2.83	14.30	25.11	11.29
671	创新药ETF沪港深	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
672	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	3.58	0.33	1.91	44.19	2.80
673	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	3.58	0.32	1.87	44.06	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鹏华酒A	-3.14	-3.20	-10.86	-7.60	-0.12
2855	招商创业板大盘ETF	2.74	-3.20	3.74	38.05	0.17
2856	创新药ETF沪港深	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
2857	富国中证银行指数A	-0.58	-3.21	-6.99	-8.77	-4.67
2858	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.30	-3.21	-3.23	3.54	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	-7.90	45.68	59.21	16.70
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.75	-4.49	-1.80	3.50	-3.44
2777	汇添富中证沪港深互联网ETF	2.63	-7.56	-1.81	4.09	4.28
2778	创新药ETF沪港深	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
2779	恒生联接C	1.36	0.42	-1.82	6.03	3.74
2780	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.66	-3.11	-1.82	7.61	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	6.43	13.46	30.00	86.88	26.30
2	红土创新新科技股票	11.75	17.46	41.38	85.56	25.34
3	万家中证工业有色金属主题ETF	6.45	8.10	36.25	84.89	21.35
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.42	8.07	33.81	83.02	19.47
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	5.45	7.86	33.27	80.74	19.13
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	招商中证畜牧养殖ETF	-0.83	-2.69	-4.72	-0.97	-1.39
2987	易方达中证现代农业主题ETF	-0.73	-2.76	-5.06	-1.00	-2.26
2988	创新药ETF沪港深	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
2989	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2990	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.12	-3.29	-1.02	-1.10	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	创金合信数字经济主题股票C	4.02	3.12	10.84	26.90	7.08
1306	广发恒生中型股指数(LOF)C	2.79	1.45	0.56	5.17	7.08
1307	创新药ETF沪港深	3.58	-3.21	-1.82	-1.03	7.07
1308	嘉实清洁能源股票发起式C	4.29	2.51	7.84	64.48	7.07
1309	嘉实央企创新驱动ETF联接A	2.85	0.82	6.58	11.62	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	44.38	94.04	44.78	-	57.62
891	景顺中证1000指数增强C类	44.37	88.25	43.79	-	57.26
892	创新药ETF沪港深	44.34	53.63	0.00	-	13.60
893	国富沪港深成长精选股票C	44.34	73.80	0.00	-	30.90
894	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	44.34	125.07	0.00	-	73.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	方正富邦深证100ETF	27.69	53.71	13.41	-	111.09
1764	易方达中证沪港深300ETF	24.54	53.65	29.76	-	15.76
1765	创新药ETF沪港深	44.34	53.63	0.00	-	13.60
1766	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	28.14	53.58	24.93	-	22.48
1767	易方达中证国企一带一路ETF	31.25	53.55	39.75	-	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	创金合信中证科创创业50指数增强A	59.84	101.10	0.00	-	45.74
2576	创金合信中证科创创业50指数增强C	59.45	100.12	0.00	-	44.67
2577	创新药ETF沪港深	44.34	53.63	0.00	-	13.60
2578	大成纳斯达克100ETF(QDII)	11.10	34.89	0.00	-	46.25
2579	大成纳斯达克100指数(QDII)C	9.49	30.60	0.00	-	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	华夏中证智选500成长创新策略ETF	34.25	58.78	27.62	-	28.18
2567	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	20.65	41.79	15.60	-	17.83
2568	创新药ETF沪港深	44.34	53.63	0.00	-	13.60
2569	博时成渝经济圈ETF	39.07	49.42	10.90	-	7.25
2570	嘉实国证绿色电力ETF	10.67	17.15	12.23	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华安沪深300ETF联接C	23.59	45.32	21.30	-	13.67
2433	浙商沪深300指数增强(LOF)C	29.83	53.90	29.13	-	13.61
2434	创新药ETF沪港深	44.34	53.63	0.00	-	13.60
2435	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	10.10	75.10	23.59	-	13.55
2436	港科技50	12.92	95.86	33.56	-	13.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	86.46	7836.83	10.55%
恒瑞医药	600276	126.71	7548.14	10.16%
百济神州	06160	43.39	7026.90	9.46%
信达生物	01801	65.45	4507.58	6.07%
药明生物	02269	157.10	4461.21	6.00%
康方生物	09926	28.00	2857.79	3.85%
中国生物制药	01177	428.90	2394.08	3.22%
石药集团	01093	306.60	2334.50	3.14%
翰森制药	03692	69.00	2248.58	3.03%
药明康德	02359	19.43	1732.14	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.49	47.01%
制造业	2.71	36.45%
科学研究和技术服务业	1.01	13.58%
批发和零售业	0.13	1.78%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1361	1.1305	1.1042	1.0900	1.0926
累计净值(元)	1.1361	1.1305	1.1042	1.0900	1.0926

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