招商中证A100ETF(159631)_资产配置

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6350.98	99.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	42.72	0.67%
其他资产	5.84	0.09%

资产总值：6399.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.14	456.67	7.15%
贵州茅台	600519	0.27	390.89	6.12%
中国平安	601318	4.60	253.51	3.97%
招商银行	600036	5.29	213.77	3.35%
紫金矿业	601899	7.03	206.96	3.24%
中际旭创	300308	0.39	157.44	2.47%
美的集团	000333	2.12	154.04	2.41%
长江电力	600900	5.22	142.25	2.23%
兴业银行	601166	7.10	140.94	2.21%
立讯精密	002475	2.15	139.08	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.95%
金融业	0.08	13.20%
采矿业	0.04	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	691.65	7.26%
宁德时代	300750	2.06	518.56	5.44%
中国平安	601318	8.34	462.70	4.86%
招商银行	600036	9.56	439.28	4.61%
兴业银行	601166	12.77	298.05	3.13%
长江电力	600900	9.45	284.82	2.99%
美的集团	000333	3.81	275.08	2.89%
紫金矿业	601899	12.72	248.04	2.60%
比亚迪	002594	0.68	225.70	2.37%
中信证券	600030	7.59	209.64	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	55.65%
金融业	0.16	16.95%
采矿业	0.06	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.64%
建筑业	0.02	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	844.03	8.10%
宁德时代	300750	2.32	585.81	5.62%
中国平安	601318	9.21	475.51	4.56%
招商银行	600036	10.54	456.28	4.38%
美的集团	000333	4.21	330.49	3.17%
长江电力	600900	10.40	289.22	2.78%
兴业银行	601166	12.48	269.57	2.59%
比亚迪	002594	0.71	266.18	2.55%
紫金矿业	601899	14.01	253.86	2.44%
中信证券	600030	8.40	222.77	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	58.26%
金融业	0.16	15.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.99%
采矿业	0.06	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.51%
建筑业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
房地产业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1022.15	7.87%
宁德时代	300750	2.84	754.38	5.81%
中国平安	601318	11.54	607.58	4.68%
招商银行	600036	13.26	521.12	4.01%
美的集团	000333	5.25	394.90	3.04%
长江电力	600900	13.12	387.70	2.99%
中信证券	600030	10.47	305.41	2.35%
兴业银行	601166	15.59	298.70	2.30%
比亚迪	002594	0.96	271.35	2.09%
紫金矿业	601899	17.64	266.72	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	58.15%
金融业	0.20	15.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.80%
采矿业	0.07	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.80%
建筑业	0.03	1.96%
房地产业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.03	2.65	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.65	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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