招商中证100ETF(159631)_资产配置

招商中证100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17990.94	99.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	111.45	0.62%
其他资产	2.51	0.01%

资产总值：18104.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.99	1687.06	9.33%
宁德时代	300750	4.64	881.58	4.87%
中国平安	601318	18.88	770.49	4.26%
招商银行	600036	21.71	699.06	3.86%
美的集团	000333	8.64	554.86	3.07%
紫金矿业	601899	28.90	486.10	2.69%
长江电力	600900	17.16	427.80	2.36%
牧原股份	002714	9.62	415.10	2.29%
恒瑞医药	600276	7.82	359.49	1.99%
中信证券	600030	17.11	328.51	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	57.76%
金融业	0.21	11.74%
采矿业	0.15	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.70%
农、林、牧、渔业	0.04	2.29%
建筑业	0.03	1.76%
房地产业	0.03	1.56%
租赁和商务服务业	0.03	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1934.33	9.75%
中国平安	601318	21.31	858.79	4.33%
宁德时代	300750	5.22	851.56	4.29%
招商银行	600036	24.52	682.15	3.44%
美的集团	000333	9.73	531.55	2.68%
长江电力	600900	19.39	452.56	2.28%
牧原股份	002714	10.85	446.80	2.25%
紫金矿业	601899	32.63	406.57	2.05%
恒瑞医药	600276	8.85	400.29	2.02%
中信证券	600030	19.34	393.96	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	58.61%
金融业	0.23	11.43%
采矿业	0.13	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
农、林、牧、渔业	0.04	2.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.79%
房地产业	0.04	1.77%
建筑业	0.03	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.31	2357.36	10.83%
宁德时代	300750	5.48	1111.79	5.11%
中国平安	601318	22.50	1086.75	4.99%
招商银行	600036	25.71	847.66	3.90%
美的集团	000333	10.20	565.90	2.60%
长江电力	600900	20.32	451.92	2.08%
比亚迪	002594	1.88	445.00	2.04%
恒瑞医药	600276	9.27	416.59	1.91%
紫金矿业	601899	34.21	414.97	1.91%
东方财富	300059	26.35	400.46	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	59.95%
金融业	0.27	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.50%
采矿业	0.13	5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.41%
房地产业	0.05	2.12%
科学研究和技术服务业	0.04	2.03%
建筑业	0.04	1.78%
租赁和商务服务业	0.04	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.38	2334.76	9.65%
宁德时代	300750	5.80	1326.07	5.48%
中国平安	601318	23.84	1106.18	4.57%
招商银行	600036	27.24	892.38	3.69%
美的集团	000333	10.85	639.28	2.64%
比亚迪	002594	1.99	513.96	2.13%
长江电力	600900	21.59	476.28	1.97%
恒瑞医药	600276	9.82	470.38	1.94%
紫金矿业	601899	36.39	413.75	1.71%
东方财富	300059	27.94	396.69	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	60.80%
金融业	0.28	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.16%
采矿业	0.13	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.28%
房地产业	0.05	2.09%
建筑业	0.04	1.80%
租赁和商务服务业	0.04	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.47%

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