财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.84 |
92.24 |
61.85 |
-763.14 |
1.84 |
| 本期利润(万元) |
1521.93 |
201.52 |
77.54 |
2987.04 |
2763.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-750.39 |
0.00 |
-1143.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6385.03 |
9528.79 |
10420.34 |
12982.23 |
18198.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.66 |
86.99 |
101.92 |
182.15 |
320.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9452.52 |
12923.08 |
16519.95 |
19670.80 |
23899.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9452.52 |
12923.08 |
16519.95 |
19670.80 |
23899.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
5.82 |
6.91 |
8.13 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.16 |
1.38 |
1.63 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
9812.44 |
13153.46 |
16627.35 |
19878.22 |
24248.50 |
| 负债合计(万元) |
283.65 |
171.23 |
19.34 |
46.09 |
64.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9528.79 |
12982.23 |
16608.01 |
19832.14 |
24184.39 |
| 未分配利润(万元) |
195.53 |
48.97 |
-2525.25 |
-3701.13 |
-1948.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
2.16 |
1.06 |
4.43 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
129.29 |
-643.20 |
-713.19 |
32.18 |
203.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.28 |
3750.18 |
1299.69 |
-364.32 |
1299.38 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
-5.15 |
3.77 |
-10.07 |
-11.01 |
| 收入合计(万元) |
241.54 |
3103.98 |
591.32 |
-337.77 |
1494.67 |
| 管理人报酬(万元) |
27.34 |
84.12 |
44.22 |
127.66 |
73.26 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
16.82 |
8.84 |
25.53 |
14.65 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
16.00 |
7.96 |
16.04 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
40.02 |
116.94 |
61.02 |
169.23 |
95.89 |
| 利润总额(万元) |
201.52 |
2987.04 |
530.30 |
-506.99 |
1398.78 |
| 净利润(万元) |
201.52 |
2987.04 |
530.30 |
-506.99 |
1398.78 |
