招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

市场调整！盘后，社保基金会传来重要消息——道达投资手记[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2094 -0.0168(-1.37%)

累计净值：1.2094

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.57亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
股票型名次	1870	1605	1144	1360	1778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.34	50.69	30.46	-	22.62
股票型名次	1390	913	1055	3147	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.79	-1.02	0.60	24.64	26.01
1869	易方达中证500ETF联接发起式C	-0.79	-1.03	0.57	24.58	25.89
1870	招商中证100ETF	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
1871	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.79	0.23	14.69	56.51	78.01
1872	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-0.79	0.19	14.57	56.20	77.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	易方达沪深300ETF联接C	-0.58	-1.49	0.77	18.74	17.48
1604	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-2.07	-1.49	3.96	12.94	17.66
1605	招商中证100ETF	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
1606	博时国企改革股票C	-0.24	-1.50	2.96	25.07	18.80
1607	富国中证智能汽车指数(LOF)A	-2.09	-1.50	-7.42	16.77	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	新华沪深300指数增强A	-0.31	-0.78	2.05	16.81	17.89
1143	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-0.98	0.66	2.04	29.18	29.64
1144	招商中证100ETF	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
1145	汇添富中证100ETF	-0.79	-1.50	2.03	21.38	20.42
1146	鹏华创业板指数(LOF)A	-1.68	0.85	2.03	50.29	45.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴业中证500ETF发起式联接C	-0.79	-1.18	-0.51	22.41	23.30
1359	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-1.74	-2.20	0.05	22.41	19.47
1360	招商中证100ETF	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
1361	嘉实前沿科技沪港深股票	-3.15	-1.93	-3.69	22.40	48.44
1362	方正富邦中证500ETF联接A	-0.72	-1.28	-0.14	22.38	23.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-1.95	-5.96	-14.04	1.49	22.17
1777	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	0.08	1.30	3.12	13.84	22.17
1778	招商中证100ETF	-0.79	-1.49	2.04	22.41	22.16
1779	华安中证沪港深科技100ETF	-2.03	-3.87	-9.68	2.23	22.15
1780	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.64	-4.93	0.02	7.87	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国泰君安中证500指数增强A	23.36	42.49	35.69	-	25.89
1389	大摩深证300指数增强	23.34	43.52	20.89	0.73	119.30
1390	招商中证100ETF	23.34	50.69	30.46	-	22.62
1391	易方达深证100ETF联接A	23.33	44.70	16.82	-2.78	73.05
1392	宝盈中证100指数增强A	23.32	47.41	28.14	11.10	155.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华夏中证沪港深500ETF	24.79	50.78	33.11	-	2.35
912	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	25.78	50.71	29.85	9.75	45.64
913	招商中证100ETF	23.34	50.69	30.46	-	22.62
914	国联安上证商品ETF	29.68	50.64	39.29	101.10	46.91
915	国投瑞银金融地产ETF	10.87	50.61	40.41	21.88	206.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	工银科创ETF联接A	31.81	50.47	30.48	-	3.84
1054	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	18.47	41.63	30.46	-	-5.25
1055	招商中证100ETF	23.34	50.69	30.46	-	22.62
1056	华夏中证1000指数增强C	24.92	38.15	30.45	-	18.74
1057	工银创新动力股票	5.72	26.10	30.43	56.02	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	富国中证1000ETF	16.20	25.36	14.06	-	5.61
3146	汇添富中证100ETF	21.62	46.00	23.22	-	33.44
3147	招商中证100ETF	23.34	50.69	30.46	-	22.62
3148	华安纳斯达克100ETF(QDII)	13.59	50.20	113.46	-	101.98
3149	易方达中证1000ETF	17.62	28.16	16.45	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	国富沪港深成长精选股票C	39.36	58.47	0.00	-	22.68
1914	天弘创业板指数增强A	44.02	65.90	32.58	-	22.62
1915	招商中证100ETF	23.34	50.69	30.46	-	22.62
1916	汇添富上证综合指数C	14.82	34.04	0.00	-	22.54
1917	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	27.01	55.96	29.43	-	22.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.14	456.67	7.15%
贵州茅台	600519	0.27	390.89	6.12%
中国平安	601318	4.60	253.51	3.97%
招商银行	600036	5.29	213.77	3.35%
紫金矿业	601899	7.03	206.96	3.24%
中际旭创	300308	0.39	157.44	2.47%
美的集团	000333	2.12	154.04	2.41%
长江电力	600900	5.22	142.25	2.23%
兴业银行	601166	7.10	140.94	2.21%
立讯精密	002475	2.15	139.08	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.95%
金融业	0.08	13.20%
采矿业	0.04	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2262	1.2360	1.2270	1.2370	1.2389
累计净值(元)	1.2262	1.2360	1.2270	1.2370	1.2389

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