招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

【对话基金经理系列】走进华夏基金〈完整版〉[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.2218 -0.0085(-0.69%)

累计净值：1.2218

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.58亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
股票型名次	1904	1618	1038	1326	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.66	51.20	30.95	-	23.03
股票型名次	1552	902	1070	3154	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.46	0.14	2.63	6.84	12.76
1903	万家180指数	-0.46	-1.65	-1.02	15.09	14.35
1904	招商中证100ETF	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
1905	中泰中证500指数增强A	-0.46	-1.17	-2.44	19.13	20.99
1906	中泰中证500指数增强C	-0.46	-1.20	-2.54	18.89	20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鹏华优势企业	0.38	-0.54	-2.36	10.65	14.67
1617	西部利得中证500指数增强A	0.36	-0.54	-0.22	21.90	23.78
1618	招商中证100ETF	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
1619	安信中证500指数增强A	0.07	-0.55	0.98	24.78	27.69
1620	海富通沪深300指数增强C	-0.03	-0.55	0.37	15.14	17.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	诺安沪深300指数增强A	0.10	0.50	1.87	16.71	15.55
1037	万家沪深300指数增强C	0.23	1.07	1.87	18.32	18.30
1038	招商中证100ETF	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
1039	广发高端制造股票C	0.79	-7.67	1.85	28.48	10.72
1040	兴业能源革新股票A	-0.76	-11.67	1.85	39.79	36.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.00	2.34	0.70	22.82	24.10
1325	景顺长城中证500ETF联接	-0.37	-1.20	-1.57	22.81	23.67
1326	招商中证100ETF	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
1327	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	2.22	-0.93	6.04	22.79	19.44
1328	宏利首选企业股票C	-0.16	-2.52	1.20	22.78	32.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-0.94	-2.95	-3.80	15.29	22.57
1737	宝盈中证100指数增强A	-0.38	-0.05	2.42	21.79	22.56
1738	招商中证100ETF	-0.46	-0.54	1.87	22.80	22.56
1739	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.72	0.91	2.72	17.48	22.55
1740	博时上证超大盘ETF	-0.55	-1.51	-0.92	20.59	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	南方H股联接C	23.66	59.02	36.78	4.06	-3.57
1551	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	23.66	42.93	-3.71	-	-19.09
1552	招商中证100ETF	23.66	51.20	30.95	-	23.03
1553	博时恒生高股息ETF发起式联接C	23.63	48.35	38.47	-	19.17
1554	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	国泰君安中证1000指数增强C	31.89	51.23	51.85	-	41.14
901	汇添富中证沪港深500ETF	25.90	51.22	34.16	-	0.62
902	招商中证100ETF	23.66	51.20	30.95	-	23.03
903	兴业能源革新股票A	33.81	51.16	29.48	-	0.76
904	易方达中证沪港深500ETF	26.06	51.09	34.49	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	易方达中证沪港深300ETF	23.01	49.33	31.06	-	12.76
1069	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	27.97	46.67	31.00	-	35.14
1070	招商中证100ETF	23.66	51.20	30.95	-	23.03
1071	嘉实基本面50指数(LOF)A	6.13	36.76	30.91	29.03	118.36
1072	兴全中证800六个月持有指数A	14.26	34.06	30.90	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	富国中证1000ETF	19.90	25.05	15.12	-	5.34
3153	汇添富中证100ETF	21.94	46.50	23.72	-	33.90
3154	招商中证100ETF	23.66	51.20	30.95	-	23.03
3155	华安纳斯达克100ETF(QDII)	10.72	47.77	120.93	-	101.36
3156	易方达中证1000ETF	21.61	28.08	17.77	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	万家创业板指数增强A	53.94	78.46	45.19	-	23.03
1914	兴全中证800六个月持有指数A	14.26	34.06	30.90	-	23.03
1915	招商中证100ETF	23.66	51.20	30.95	-	23.03
1916	大摩量化多策略股票	15.82	30.99	14.42	-3.83	23.00
1917	同泰新能源1年持有股票C	46.78	50.99	31.28	-	23.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.14	456.67	7.15%
贵州茅台	600519	0.27	390.89	6.12%
中国平安	601318	4.60	253.51	3.97%
招商银行	600036	5.29	213.77	3.35%
紫金矿业	601899	7.03	206.96	3.24%
中际旭创	300308	0.39	157.44	2.47%
美的集团	000333	2.12	154.04	2.41%
长江电力	600900	5.22	142.25	2.23%
兴业银行	601166	7.10	140.94	2.21%
立讯精密	002475	2.15	139.08	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.95%
金融业	0.08	13.20%
采矿业	0.04	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2303	1.2094	1.2262	1.2360	1.2270
累计净值(元)	1.2303	1.2094	1.2262	1.2360	1.2270

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