招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2912 -0.0025(-0.19%)

累计净值：1.2912

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.61亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
股票型名次	1522	2075	1439	1455	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.78	58.10	36.03	-	29.12
股票型名次	1795	1071	1152	3165	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	兴银中证1000指数增强A	3.84	6.79	4.06	24.90	3.84
1521	易方达中证100ETF	3.84	4.33	3.83	25.24	3.84
1522	招商中证100ETF	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
1523	博时量化多策略股票C	3.83	8.16	5.02	35.88	3.83
1524	广发创业板ETF联接C	3.83	6.75	2.72	54.01	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	华宝中证100ETF联接A	3.67	4.31	3.80	23.96	3.67
2074	嘉实中证金融地产ETF	2.65	4.31	6.49	3.40	2.65
2075	招商中证100ETF	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
2076	富国中证100ETF	3.84	4.30	3.78	25.52	3.84
2077	国泰沪深300指数C	2.97	4.30	3.45	21.16	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	5.43	10.37	3.80	63.45	5.43
1438	融通深证成分指数A/B	3.49	6.47	3.80	33.43	3.49
1439	招商中证100ETF	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
1440	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.46	-0.15	3.79	11.19	1.46
1441	华夏战略新兴成指ETF	4.56	8.79	3.79	58.55	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	易方达中证长江保护主题ETF	4.01	4.61	1.91	25.86	4.01
1454	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
1455	招商中证100ETF	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
1456	中欧沪深300指数增强C	3.44	5.63	1.59	25.81	3.44
1457	招商中证500等权重指数增强C	4.33	7.79	5.48	25.79	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	兴银中证1000指数增强A	3.84	6.79	4.06	24.90	3.84
1605	易方达中证100ETF	3.84	4.33	3.83	25.24	3.84
1606	招商中证100ETF	3.84	4.31	3.80	25.81	3.84
1607	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
1608	博时量化多策略股票C	3.83	8.16	5.02	35.88	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实沪港深精选股票	32.81	58.38	43.73	12.83	192.29
1794	光大保德信智能汽车主题股票C	32.80	49.41	0.00	-	38.58
1795	招商中证100ETF	32.78	58.10	36.03	-	29.12
1796	前海开源中航军工C	32.76	41.25	8.19	-	4.60
1797	农银中证1000指数增强C	32.75	30.58	0.00	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	汇添富深证300ETF	41.31	58.10	25.21	-9.29	92.38
1070	游戏动漫	61.36	58.10	96.06	-	57.63
1071	招商中证100ETF	32.78	58.10	36.03	-	29.12
1072	易方达中证500量化增强A	45.60	58.08	42.65	-	27.33
1073	南方深证成份ETF	41.99	58.03	27.74	-1.97	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中信建投中证500增强A	39.73	49.03	36.09	43.21	92.03
1151	诺安创业板指数增强(LOF)A	61.23	76.98	36.07	19.15	82.78
1152	招商中证100ETF	32.78	58.10	36.03	-	29.12
1153	景顺专精特新量化股票A类	57.54	51.06	36.02	-	2.34
1154	国泰核心价值两年持有期股票A	57.66	67.09	35.96	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	富国中证1000ETF	40.43	42.23	25.31	-	14.29
3164	汇添富中证100ETF	30.89	53.02	28.57	-	40.46
3165	招商中证100ETF	32.78	58.10	36.03	-	29.12
3166	华安纳斯达克100ETF(QDII)	14.91	52.48	131.52	-	104.04
3167	易方达中证1000ETF	42.52	45.73	28.27	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	上银中证500指数增强型A	33.73	40.33	31.27	34.58	29.20
1928	中融钢铁C	34.97	33.56	25.33	-	29.14
1929	招商中证100ETF	32.78	58.10	36.03	-	29.12
1930	汇添富中证长三角ETF联接C	38.04	49.31	27.57	-3.53	29.11
1931	国寿安保沪港深300ETF联接C	28.78	50.74	29.25	-	29.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.14	456.67	7.15%
贵州茅台	600519	0.27	390.89	6.12%
中国平安	601318	4.60	253.51	3.97%
招商银行	600036	5.29	213.77	3.35%
紫金矿业	601899	7.03	206.96	3.24%
中际旭创	300308	0.39	157.44	2.47%
美的集团	000333	2.12	154.04	2.41%
长江电力	600900	5.22	142.25	2.23%
兴业银行	601166	7.10	140.94	2.21%
立讯精密	002475	2.15	139.08	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.95%
金融业	0.08	13.20%
采矿业	0.04	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2937	1.2729	1.2434	1.2514	1.2469
累计净值(元)	1.2937	1.2729	1.2434	1.2514	1.2469

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