招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2446 -0.0135(-1.07%)

累计净值：1.2446

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.51亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
股票型名次	1177	1807	2238	1882	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.71	43.67	26.28	-	24.46
股票型名次	1758	1571	1316	3210	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-2.41	-0.21	7.42	12.54	3.63
1176	广发沪港深新机遇股票	-2.41	2.92	19.98	16.53	12.24
1177	招商中证100ETF	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
1178	富国中证100ETF	-2.42	-2.20	1.43	8.27	0.11
1179	华夏中证100ETF	-2.42	-2.19	1.54	8.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	宏利沪深300指数增强C	-2.91	-2.20	4.61	8.52	1.15
1806	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-4.56	-2.20	1.49	19.27	-3.27
1807	招商中证100ETF	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
1808	博时标普500ETF	-1.13	-2.21	-3.01	2.59	-2.25
1809	国泰中证新能源汽车ETF联接A	-4.58	-2.21	2.15	20.29	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	沪港深云计算ETF	-6.29	-5.83	1.41	12.38	-3.03
2237	永赢沪深300A	-2.18	-1.89	1.41	5.68	-0.43
2238	招商中证100ETF	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
2239	海富通中证100指数(LOF)C	-2.21	-2.04	1.40	7.63	0.04
2240	金信消费升级股票C	-6.67	-10.69	1.40	11.16	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	广发中证基建工程ETF联接A	-3.33	-0.97	5.65	8.23	4.25
1881	国泰大健康股票C	-5.07	-3.73	8.99	8.23	8.88
1882	招商中证100ETF	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
1883	汇添富上证综合指数A	-2.18	-0.48	5.19	8.22	3.21
1884	华宝中证100ETF联接C	-2.31	-1.89	1.84	8.21	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	富达传承6个月股票C	-7.32	-5.99	14.50	10.91	0.10
1997	嘉实新兴科技100ETF联接A	-5.59	-2.81	4.32	9.22	0.10
1998	招商中证100ETF	-2.41	-2.20	1.41	8.23	0.10
1999	广发恒生中型股指数(LOF)A	-5.46	-4.72	-2.92	-2.61	0.09
2000	国泰沪深300指数增强A	-2.40	-2.77	1.86	3.91	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	易方达深证100ETF联接A	23.72	39.62	12.00	-9.65	71.91
1757	富国中证央企创新驱动ETF	23.71	33.41	34.11	73.98	99.54
1758	招商中证100ETF	23.71	43.67	26.28	-	24.46
1759	东吴新能源汽车股票A	23.68	77.79	91.08	-	72.51
1760	中银中证100指数增强	23.68	41.67	23.47	-1.16	124.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	富国文体健康股票A	25.81	43.72	32.95	24.61	199.80
1570	易方达上证中盘ETF	25.12	43.71	32.80	32.09	153.66
1571	招商中证100ETF	23.71	43.67	26.28	-	24.46
1572	粤港澳大湾区ETF	18.82	43.66	20.64	-1.21	46.66
1573	富国北证50成份指数C	0.95	43.63	29.02	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	申万沪深300价值指数C	11.54	25.27	26.35	15.71	41.20
1315	华安中证500指数增强A	42.14	51.32	26.32	-	27.03
1316	招商中证100ETF	23.71	43.67	26.28	-	24.46
1317	摩根行业睿选股票A	45.33	78.98	26.21	-3.76	-3.94
1318	诺安中证100指数C	24.25	43.99	26.21	7.23	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	富国中证1000ETF	28.60	52.26	19.71	-	16.91
3209	汇添富中证100ETF	22.58	39.47	19.83	-	35.62
3210	招商中证100ETF	23.71	43.67	26.28	-	24.46
3211	华安纳斯达克100ETF(QDII)	15.41	28.93	96.75	-	93.62
3212	易方达中证1000ETF	30.71	56.17	22.82	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	工银传媒指数C	27.06	41.57	53.77	34.97	24.50
1990	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	27.48	59.17	45.36	19.01	24.49
1991	招商中证100ETF	23.71	43.67	26.28	-	24.46
1992	南方深证成份ETF	31.81	51.49	21.53	3.15	24.44
1993	圆信永丰聚优A	18.69	42.32	28.94	-	24.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.05	384.15	6.53%
贵州茅台	600519	0.24	331.49	5.63%
中国平安	601318	4.17	285.23	4.85%
中际旭创	300308	0.44	268.40	4.56%
紫金矿业	601899	6.45	222.33	3.78%
招商银行	600036	4.84	203.76	3.46%
美的集团	000333	1.92	150.05	2.55%
长江电力	600900	4.78	129.97	2.21%
东方财富	300059	4.95	114.74	1.95%
立讯精密	002475	2.00	113.42	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	62.43%
金融业	0.07	11.96%
采矿业	0.05	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-10]
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2581	1.2825	1.2753	1.2804	1.2866
累计净值(元)	1.2581	1.2825	1.2753	1.2804	1.2866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。