资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225205.29 99.47%
银行存款和结算备付金 1196.04 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226401.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 410.00 42288.47 18.68%
20国开04 350.00 36653.15 16.19%
22国开08 350.00 35881.50 15.85%
23国开08 230.00 23692.44 10.47%
24国开08 200.00 20119.95 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225205.29 99.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%