华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：108.6493 0.0198(0.02%)

累计净值：1.0865

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：27.13亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
债券型名次	4482	3723	3254	2839	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.20	8.45	-	8.65
债券型名次	3686	3342	3189	5342	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	华安稳定收益债券B	-0.03	0.20	-1.22	0.49	-0.03
4481	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4482	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
4483	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华安领荣一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.65	0.07	-0.01
3722	华安添信债券	-0.01	0.12	0.40	-0.03	-0.01
3723	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
3724	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
3725	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05
3253	华安添利6个月债券C	0.46	0.77	0.44	3.48	0.46
3254	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
3255	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.44	-0.04	-0.01
3256	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.13	0.44	-0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
2838	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.44	0.46	-0.02
2839	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
2840	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.45	0.46	0.00
2841	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华安稳定收益债券B	-0.03	0.20	-1.22	0.49	-0.03
4471	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4472	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.03	0.12	0.44	0.46	-0.03
4473	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.03	0.12	1.45	1.37	-0.03
4474	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	广发央企80债券指数C	0.96	4.61	8.06	17.27	17.91
3685	华安安业债券C	0.96	4.51	9.84	18.15	26.04
3686	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3687	华宝宝隆债券C	0.96	5.80	8.82	-	8.92
3688	华泰紫金智盈债券C	0.96	4.90	8.10	14.99	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	16.30	17.39
3341	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45
3342	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3343	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
3344	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	5.20	8.62	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	长信利鑫债券(LOF)C	3.74	9.73	8.45	7.05	28.31
3188	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33
3189	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3190	南方聪元C	0.77	4.87	8.45	14.21	17.04
3191	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.55	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.22	0.00	-	7.67
5341	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19
5342	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
5343	博时中债0-3年国开行ETF	0.99	4.51	7.07	-	7.34
5344	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.03	4.19	6.67	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中融恒泽纯债A	-0.92	3.03	6.23	-	8.66
4651	财通多利债券E	1.62	4.01	8.11	-	8.65
4652	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
4653	永赢安泰中短债A	1.58	4.18	8.17	-	8.65
4654	工银全球美元债A人民币	2.93	4.54	6.20	4.61	8.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	410.00	42288.47	18.68%
20国开04	350.00	36653.15	16.19%
22国开08	350.00	35881.50	15.85%
23国开08	230.00	23692.44	10.47%
24国开08	200.00	20119.95	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225205.29	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	108.6295	108.5720	108.5932	108.6608	108.6796
累计净值(元)	1.0863	1.0857	1.0859	1.0866	1.0868

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