华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：109.1546 -0.0070(-0.01%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：23.26亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
债券型名次	847	2122	2908	2573	3415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.88	8.95	-	9.16
债券型名次	3576	3267	2929	5350	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.13	0.29	0.70	0.67	0.54
846	华安添魁债券	0.13	0.28	0.65	0.72	0.48
847	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
848	华泰柏瑞锦汇债券	0.13	0.28	0.73	0.28	0.54
849	华夏鼎辉债券A	0.13	0.29	0.72	0.65	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华安安浦债券C	0.07	0.25	0.67	0.73	0.52
2121	华安添勤债券	0.12	0.25	0.53	0.29	0.43
2122	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
2123	华润元大润丰纯债债券C	0.15	0.25	0.65	0.55	0.44
2124	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.25	0.83	-0.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	宏利泽利债券	0.10	0.23	0.69	0.81	0.47
2907	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.31	0.69	0.75	0.50
2908	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
2909	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.26	0.69	0.82	0.50
2910	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.69	0.61	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2572	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
2573	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
2574	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.22	0.71	0.91	0.58
2575	惠升和裕纯债A	0.15	0.39	1.00	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.01	0.11	0.86	1.83	0.44
3414	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
3415	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.13	0.25	0.69	0.91	0.44
3416	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
3417	华润元大润丰纯债债券C	0.15	0.25	0.65	0.55	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
3575	国联安增鑫纯债C	1.68	3.51	6.24	11.94	18.53
3576	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16
3577	交银境尚收益债券A	1.68	4.64	8.54	14.12	33.17
3578	金信民达纯债C	1.68	9.09	10.92	25.04	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
3266	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16
3268	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	18.14	32.36
3269	融通增悦债券	0.28	4.88	10.00	16.80	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	大摩多元收益债券A	6.98	9.40	8.95	6.50	117.92
2928	广发添财60天持有债券C	1.82	4.35	8.95	-	9.63
2929	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16
2930	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.53	3.75	8.95	-	12.65
2931	平安合聚定开债	0.13	4.31	8.95	17.70	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	易方达安裕60天持有债券A	2.27	4.68	0.00	-	8.05
5349	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.26	0.00	-	7.54
5350	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16
5351	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.16	7.21	-	7.66
5352	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.55	3.85	6.92	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
4634	大成惠昭一年定开债券发起式	1.93	4.87	9.36	-	9.16
4635	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16
4636	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.03	4.26	8.21	-	9.16
4637	万家鑫怡债券A	1.05	4.75	8.83	-	9.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	420.00	44034.99	16.07%
24国开03	400.00	41524.93	15.15%
23国开08	290.00	30036.98	10.96%
22国开08	270.00	27814.48	10.15%
25国开03	250.00	24860.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272862.19	99.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	109.1616	109.1130	109.0843	109.0235	108.9915
累计净值(元)	1.0916	1.0911	1.0908	1.0902	1.0899

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