我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3088.18 |
10611.59 |
3344.18 |
4051.46 |
1007.02 |
| 本期利润(万元) |
5157.40 |
13818.97 |
2301.74 |
7555.68 |
1767.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
3.06 |
0.48 |
1.81 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18709.21 |
0.00 |
8464.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462882.84 |
624680.38 |
496529.72 |
498068.92 |
387911.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
104.44 |
103.30 |
102.50 |
102.02 |
100.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2395.16 |
601.85 |
27512.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
584597.75 |
497491.18 |
451055.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584597.75 |
497491.18 |
451055.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.25 |
58.80 |
61.56 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
19.60 |
20.52 |
| 资产总计(万元) |
624814.69 |
498160.47 |
491084.41 |
| 负债合计(万元) |
134.31 |
91.55 |
27139.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
624680.38 |
498068.92 |
463945.31 |
| 未分配利润(万元) |
19961.61 |
9850.15 |
1226.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.96 |
42.24 |
2817.11 |
| 投资收益(万元) |
11491.25 |
4440.13 |
2790.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3207.38 |
3504.22 |
-2627.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
14761.59 |
7986.58 |
2979.49 |
| 管理人报酬(万元) |
686.88 |
313.09 |
397.05 |
| 托管费(万元) |
228.96 |
104.36 |
132.35 |
| 其它费用(万元) |
26.77 |
13.45 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
942.62 |
430.91 |
548.45 |
| 利润总额(万元) |
13818.97 |
7555.68 |
2431.04 |
| 净利润(万元) |
13818.97 |
7555.68 |
2431.04 |
