财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1402.14 8562.30 5402.20 16259.16 5610.47
本期利润(万元) -90.45 1495.56 -2062.60 22721.36 3425.06
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.31 -0.42 4.40 0.61
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.28 0.00 4.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 31363.92 0.00 40110.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 7.93 0.00 6.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 226343.85 427462.86 510591.43 692916.10 567694.32
期末基金份额净值(元) 108.13 108.13 107.38 107.79 106.21
本期净值增长率(%) 0.00 0.31 0.00 4.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.14 0.00 7.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1336.10 1551.22 955.51 2395.16 601.85
交易性金融资产(万元) 426542.21 691374.20 606511.42 584597.75 497491.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 426542.21 691374.20 606511.42 584597.75 497491.18
应付管理人报酬(万元) 57.58 73.36 73.53 64.25 58.80
应付托管费(万元) 19.19 24.45 24.51 21.42 19.60
资产总计(万元) 427879.46 693151.85 607466.93 624814.69 498160.47
负债合计(万元) 416.60 235.75 111.90 134.31 91.55
所有者权益合计(万元) 427462.86 692916.10 607355.03 624680.38 498068.92
未分配利润(万元) 32144.09 50097.33 32236.26 19961.61 9850.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 31.92 94.96 67.17 62.96 42.24
投资收益(万元) 9068.24 17275.19 7386.07 11491.25 4440.13
公允价值变动收益(万元) -7066.73 6462.20 4011.24 3207.38 3504.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2033.43 23832.35 11464.48 14761.59 7986.58
管理人报酬(万元) 393.79 814.31 374.94 686.88 313.09
托管费(万元) 131.26 271.44 124.98 228.96 104.36
其它费用(万元) 12.82 25.25 13.43 26.77 13.45
费用合计(万元) 537.87 1111.00 513.34 942.62 430.91
利润总额(万元) 1495.56 22721.36 10951.14 13818.97 7555.68
净利润(万元) 1495.56 22721.36 10951.14 13818.97 7555.68