财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1402.14 |
8562.30 |
5402.20 |
16259.16 |
5610.47 |
| 本期利润(万元) |
-90.45 |
1495.56 |
-2062.60 |
22721.36 |
3425.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.31 |
-0.42 |
4.40 |
0.61 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31363.92 |
0.00 |
40110.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226343.85 |
427462.86 |
510591.43 |
692916.10 |
567694.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
108.13 |
108.13 |
107.38 |
107.79 |
106.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1336.10 |
1551.22 |
955.51 |
2395.16 |
601.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
426542.21 |
691374.20 |
606511.42 |
584597.75 |
497491.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
426542.21 |
691374.20 |
606511.42 |
584597.75 |
497491.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.58 |
73.36 |
73.53 |
64.25 |
58.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.19 |
24.45 |
24.51 |
21.42 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
427879.46 |
693151.85 |
607466.93 |
624814.69 |
498160.47 |
| 负债合计(万元) |
416.60 |
235.75 |
111.90 |
134.31 |
91.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
427462.86 |
692916.10 |
607355.03 |
624680.38 |
498068.92 |
| 未分配利润(万元) |
32144.09 |
50097.33 |
32236.26 |
19961.61 |
9850.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.92 |
94.96 |
67.17 |
62.96 |
42.24 |
| 投资收益(万元) |
9068.24 |
17275.19 |
7386.07 |
11491.25 |
4440.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7066.73 |
6462.20 |
4011.24 |
3207.38 |
3504.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2033.43 |
23832.35 |
11464.48 |
14761.59 |
7986.58 |
| 管理人报酬(万元) |
393.79 |
814.31 |
374.94 |
686.88 |
313.09 |
| 托管费(万元) |
131.26 |
271.44 |
124.98 |
228.96 |
104.36 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
25.25 |
13.43 |
26.77 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
537.87 |
1111.00 |
513.34 |
942.62 |
430.91 |
| 利润总额(万元) |
1495.56 |
22721.36 |
10951.14 |
13818.97 |
7555.68 |
| 净利润(万元) |
1495.56 |
22721.36 |
10951.14 |
13818.97 |
7555.68 |