资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7387.08 97.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143.82 1.90%
其他资产 21.23 0.28%
资产总值:7552.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.33 534.06 7.08%
贵州茅台 600519 0.31 447.64 5.93%
中国平安 601318 5.39 297.04 3.94%
招商银行 600036 6.20 250.54 3.32%
紫金矿业 601899 8.25 242.88 3.22%
中际旭创 300308 0.45 180.04 2.39%
美的集团 000333 2.46 178.74 2.37%
长江电力 600900 6.13 167.04 2.21%
兴业银行 601166 8.33 165.35 2.19%
立讯精密 002475 2.54 164.31 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 60.15%
金融业 0.10 13.09%
采矿业 0.05 6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.69%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
建筑业 0.01 1.44%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 465.14 7.24%
宁德时代 300750 1.37 345.16 5.37%
中国平安 601318 5.57 309.02 4.81%
招商银行 600036 6.41 294.54 4.58%
兴业银行 601166 8.61 200.96 3.13%
长江电力 600900 6.34 191.09 2.97%
美的集团 000333 2.55 184.11 2.86%
紫金矿业 601899 8.53 166.34 2.59%
比亚迪 002594 0.47 156.00 2.43%
中信证券 600030 5.06 139.76 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 54.94%
金融业 0.11 16.84%
采矿业 0.04 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.59%
建筑业 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 1.08%
房地产业 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 1.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%