| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 264.76 | 18.28 | 44.20 | -72.56 | 28.24 |
| 本期利润(万元) | 917.36 | 1052.76 | 102.30 | 130.27 | -39.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.75 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | -0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 165.48 | 0.00 | -257.96 | 0.00 | -207.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7179.64 | 6994.31 | 2323.58 | 2531.70 | 1574.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.06 | 0.90 | 0.91 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 16.37 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -11.63 |
| 累计净值增长率(%) | 2.84 | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -11.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 76.48 | 64.29 | 74.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 7035.26 | 2213.16 | 1462.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 7035.26 | 2213.16 | 1462.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.91 | 0.97 | 0.66 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.19 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 7182.60 | 2326.42 | 1578.10 |
| 负债合计(万元) | 2.96 | 2.84 | 3.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 7179.64 | 2323.58 | 1574.40 |
| 未分配利润(万元) | 198.10 | -257.96 | -207.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.01 | 0.50 | 3.15 |
| 投资收益(万元) | 288.74 | 49.47 | 6.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 652.60 | 58.10 | -67.51 |
| 其它收入(万元) | -3.58 | 9.02 | 39.63 |
| 收入合计(万元) | 938.78 | 117.08 | -18.00 |
| 管理人报酬(万元) | 10.38 | 6.01 | 9.29 |
| 托管费(万元) | 2.55 | 1.20 | 1.86 |
| 其它费用(万元) | 8.43 | 7.55 | 10.13 |
| 费用合计(万元) | 21.42 | 14.78 | 21.28 |
| 利润总额(万元) | 917.36 | 102.30 | -39.28 |
| 净利润(万元) | 917.36 | 102.30 | -39.28 |