财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
388.53 |
209.40 |
57.86 |
264.76 |
18.28 |
| 本期利润(万元) |
1366.44 |
77.71 |
11.55 |
917.36 |
1052.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.00 |
0.24 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
244.91 |
0.00 |
165.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7542.62 |
6426.45 |
6562.67 |
7179.64 |
6994.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.32 |
76.48 |
64.29 |
74.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6301.36 |
7035.26 |
2213.16 |
1462.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
6301.36 |
7035.26 |
2213.16 |
1462.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.91 |
0.97 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.30 |
0.19 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
6435.55 |
7182.60 |
2326.42 |
1578.10 |
| 负债合计(万元) |
9.10 |
2.96 |
2.84 |
3.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6426.45 |
7179.64 |
2323.58 |
1574.40 |
| 未分配利润(万元) |
244.91 |
198.10 |
-257.96 |
-207.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.01 |
0.50 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
225.74 |
288.74 |
49.47 |
6.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.69 |
652.60 |
58.10 |
-67.51 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
-3.58 |
9.02 |
39.63 |
| 收入合计(万元) |
96.95 |
938.78 |
117.08 |
-18.00 |
| 管理人报酬(万元) |
4.91 |
10.38 |
6.01 |
9.29 |
| 托管费(万元) |
1.64 |
2.55 |
1.20 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
8.43 |
7.55 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
19.24 |
21.42 |
14.78 |
21.28 |
| 利润总额(万元) |
77.71 |
917.36 |
102.30 |
-39.28 |
| 净利润(万元) |
77.71 |
917.36 |
102.30 |
-39.28 |
