易方达中证100ETF(159686)_最新动态

易方达中证100ETF159686E FUND CHINA SECURITIES 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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累计净值：0.928

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：0.24亿元

易方达中证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.91	11.62	0.02	-
股票型名次	2554	1875	1682	1464	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
股票型名次	609	1459	1724	2618	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
易方达中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	上证指数ETF	0.53	1.88	9.08	1.93	3.70
2553	易方达医药生物股票C	0.53	5.41	16.57	-4.69	-4.12
2554	易方达中证100ETF	0.53	1.91	11.62	0.02	-
2555	宝盈中证100指数增强A	0.52	1.97	11.49	1.11	5.15
2556	长江沪深300指数增强C	0.52	2.80	13.87	3.59	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
易方达中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	易方达深证100ETF联接C	1.21	1.91	13.78	-3.28	2.24
1874	易方达中证1000量化增强A	1.97	1.91	10.21	-4.74	-4.43
1875	易方达中证100ETF	0.53	1.91	11.62	0.02	-
1876	中银智能制造股票C	1.46	1.91	15.98	-3.56	-1.90
1877	长盛中证100指数	0.49	1.90	11.43	1.20	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
易方达中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.16	1.13	11.62	-11.80	-5.84
1681	添富中证800ETF	0.80	2.25	11.62	0.09	3.87
1682	易方达中证100ETF	0.53	1.91	11.62	0.02	-
1683	嘉实中证新能源汽车指数A	2.19	1.18	11.61	-12.49	-6.13
1684	平安MSCI中国A股国际ETF	0.65	2.14	11.61	0.72	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
易方达中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国泰中证500指数增强C	1.19	2.75	13.11	0.02	1.96
1463	海富通中证100指数(LOF)C	0.44	1.95	10.72	0.02	4.71
1464	易方达中证100ETF	0.53	1.91	11.62	0.02	-
1465	广发新能源精选股票C	1.91	-0.30	14.54	0.01	0.76
1466	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.16	3.29	13.08	0.01	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
易方达中证100ETF一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.35	-2.51	0.46	22.58	-
3593	鹏华沪深300ETF	0.62	1.95	10.92	0.61	-
3594	易方达中证100ETF	0.53	1.91	11.62	0.02	-
3595	招商中证有色金属矿业主题ETF	-1.50	2.08	22.52	9.31	-
3596	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.85	1.28	1.03	-7.16	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
易方达中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	央企红利	0.00	0.00	0.00	-	5.47
608	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	17.55
609	易方达中证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
610	易方达中证电信主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	-2.77
611	易方达中证港股通互联网ETF	0.00	0.00	0.00	-	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
易方达中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	易方达中证1000量化增强A	-11.60	0.00	0.00	-	-11.60
1458	易方达中证1000量化增强C	-11.96	0.00	0.00	-	-11.96
1459	易方达中证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
1460	易方达中证500增强策略ETF	-7.66	0.00	0.00	-	-8.47
1461	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-15.06	0.00	0.00	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
易方达中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达中证1000量化增强A	-11.60	0.00	0.00	-	-11.60
1723	易方达中证1000量化增强C	-11.96	0.00	0.00	-	-11.96
1724	易方达中证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
1725	易方达中证500量化增强A	-6.51	3.55	0.00	-	-14.88
1726	易方达中证500量化增强C	-6.79	2.94	0.00	-	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
易方达中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	嘉实中证内地运输主题ETF	-12.53	0.00	0.00	-	-10.22
2617	1000增强ETF天弘	-15.31	0.00	0.00	-	-15.87
2618	易方达中证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
2619	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	15.45	0.00	0.00	-	15.42
2620	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-9.80	0.00	0.00	-	-24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
易方达中证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	农银中证1000指数增强A	0.00	0.00	0.00	-	-7.21
1745	博时卓远成长一年持有期股票A	-15.67	0.00	0.00	-	-7.24
1746	易方达中证100ETF	0.00	0.00	0.00	-	-7.24
1747	东财沪深300指数发起式C	-8.73	-6.36	0.00	-	-7.25
1748	嘉实回报精选股票	-14.04	-19.37	-40.76	-	-7.29

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	221.38	8.74%
宁德时代	300750	0.63	119.52	4.72%
中国平安	601318	2.55	104.07	4.11%
招商银行	600036	2.94	94.67	3.74%
美的集团	000333	1.17	75.14	2.97%
紫金矿业	601899	3.91	65.77	2.60%
长江电力	600900	2.32	57.84	2.28%
牧原股份	002714	1.30	56.27	2.22%
恒瑞医药	600276	1.06	48.64	1.92%
比亚迪	002594	0.22	44.67	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	55.33%
金融业	0.03	11.34%
采矿业	0.02	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.22%
建筑业	0.00	1.70%
房地产业	0.00	1.51%
租赁和商务服务业	0.00	1.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.933	0.923	0.908	0.906	0.903
累计净值(元)	0.933	0.923	0.908	0.906	0.903

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