易方达中证A100ETF(159686)_最新动态

易方达中证A100ETF159686E FUND CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.2560

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：0.83亿元

易方达中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
股票型名次	1857	1370	1172	1360	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.75	45.55	0.00	-	26.37
股票型名次	1581	1255	2864	3190	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	南方中证申万有色金属ETF	0.70	3.75	21.18	68.82	87.35
1856	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
1857	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1858	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.70	-0.85	0.05	18.95	23.81
1859	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.70	-0.88	-0.05	18.72	23.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	南方量化成长股票	1.72	-0.70	2.93	39.30	42.84
1369	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
1370	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1371	博时量化价值股票A	0.92	-0.71	3.27	26.20	31.28
1372	兴业中证500指数增强A	0.93	-0.71	5.45	24.98	31.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	国泰中证钢铁ETF联接A	-0.32	-4.14	5.34	20.04	22.59
1171	嘉实中证光伏产业指数发起式C	1.18	-10.42	5.34	46.31	27.32
1172	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1173	万家中证500指数增强发起式C	0.98	-0.18	5.33	28.16	33.97
1174	东方红中证竞争力指数C	0.91	-0.65	5.32	30.73	32.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中加中证500指数增强C	0.67	-2.75	3.45	23.67	27.71
1359	华夏智胜新锐股票C	0.85	-0.57	3.03	23.65	41.07
1360	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1361	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1362	广发沪港深新起点股票A	-0.11	-1.04	5.84	23.64	38.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	大成中证100ETF	0.68	-0.67	5.22	23.64	22.88
1873	天弘恒生科技指数C	-0.01	-3.31	-2.08	5.56	22.88
1874	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1875	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-0.12	-0.41	8.04	19.20	22.86
1876	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	天弘中证中美互联网C	22.77	72.24	111.59	41.03	66.18
1580	太平智选一年定期开放股票发起式	22.76	33.27	9.09	-	12.76
1581	易方达中证100ETF	22.75	45.55	0.00	-	26.37
1582	华宝中证沪港深新消费指数A	22.74	61.34	0.00	-	32.65
1583	嘉实研究阿尔法股票	22.74	38.00	19.36	19.16	313.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	1000增强	33.22	45.59	34.39	-	34.38
1254	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	16.50	45.56	0.00	-	22.27
1255	易方达中证100ETF	22.75	45.55	0.00	-	26.37
1256	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	61.27	45.53	0.00	-	31.40
1257	华安CES港股通精选100ETF联接C	27.86	45.52	22.43	-3.81	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	易方达中证1000量化增强A	32.86	51.21	0.00	-	40.79
2863	易方达中证1000量化增强C	32.32	50.00	0.00	-	39.32
2864	易方达中证100ETF	22.75	45.55	0.00	-	26.37
2865	易方达中证500增强策略ETF	29.68	46.00	0.00	-	30.73
2866	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	20.99	37.75	0.00	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3189	1000增强ETF天弘	32.44	48.99	0.00	-	33.70
3190	易方达中证100ETF	22.75	45.55	0.00	-	26.37
3191	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	21.42	48.17	0.00	-	55.89
3192	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	22.23	46.43	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	东财中证500C	19.87	31.97	22.27	-	26.39
1850	英大中证ESG120策略指数C	24.33	46.37	27.58	-	26.39
1851	易方达中证100ETF	22.75	45.55	0.00	-	26.37
1852	中金中证500ESG指数增强A	31.09	40.96	25.79	-	26.33
1853	宏利新能源股票C	41.44	41.69	-5.50	-	26.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.33	534.06	7.08%
贵州茅台	600519	0.31	447.64	5.93%
中国平安	601318	5.39	297.04	3.94%
招商银行	600036	6.20	250.54	3.32%
紫金矿业	601899	8.25	242.88	3.22%
中际旭创	300308	0.45	180.04	2.39%
美的集团	000333	2.46	178.74	2.37%
长江电力	600900	6.13	167.04	2.21%
兴业银行	601166	8.33	165.35	2.19%
立讯精密	002475	2.54	164.31	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	60.15%
金融业	0.10	13.09%
采矿业	0.05	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.86%
建筑业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2637	1.2549	1.2441	1.2365	1.2431
累计净值(元)	1.2637	1.2549	1.2441	1.2365	1.2431

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