资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 710062.91 97.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11684.89 1.61%
其他资产 4343.43 0.60%
资产总值:726091.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 1334.95 102991.39 14.25%
中国海洋石油 00883 4764.60 82808.75 11.46%
中国财险 02328 4403.00 70580.09 9.76%
新鸿基地产 00016 737.00 62711.33 8.68%
EFR 00006 868.70 39082.81 5.41%
电能实业 00006 868.70 39082.81 5.41%
联想集团 00992 3666.20 38641.75 5.35%
中国石油股份 00857 5176.00 33436.96 4.63%
香港中华煤气 00003 5105.90 31503.40 4.36%
MCB 00003 5105.90 31503.40 4.36%
中国神华 01088 907.35 30813.61 4.26%
石药集团 01093 2787.60 23833.98 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 16.08 22.24%
公用事业 11.86 16.41%
通信服务 10.30 14.25%
金融 7.06 9.76%
房地产 6.27 8.68%
信息技术 4.36 6.03%
保健 4.25 5.89%
非必需消费品 3.82 5.29%
工业 2.82 3.91%
材料 2.40 3.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 1244.05 98814.89 15.71%
中国海洋石油 00883 4456.50 72017.04 11.45%
中国财险 02328 4118.60 57083.80 9.07%
新鸿基地产 00016 686.25 56354.85 8.96%
电能实业 00006 812.55 37385.43 5.94%
EFR 00006 812.55 37385.43 5.94%
中国石油股份 00857 4841.40 29823.02 4.74%
联想集团 00992 3428.80 29453.39 4.68%
香港中华煤气 00003 4775.20 28698.95 4.56%
MCB 00003 4775.20 28698.95 4.56%
中国神华 01088 848.85 23572.56 3.75%
石药集团 01093 2607.60 18305.35 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 13.87 22.05%
公用事业 11.17 17.76%
通信服务 9.88 15.71%
金融 5.71 9.07%
房地产 5.64 8.96%
信息技术 3.28 5.21%
保健 3.26 5.17%
非必需消费品 3.01 4.79%
工业 2.58 4.11%
必需消费品 2.18 3.47%