高股息ETF港股(159691)_最新动态

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金融圈刷屏，“私募魔女”李蓓开投资课：收费12888元，但“不指望靠这个赚钱，我不缺几千万”！旗下有两只产品近三年跑输沪深300[2025-12-27]

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最新净值：1.3027 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3130

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何顺

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.45亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
股票型名次	2798	3106	2036	2543	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.09	35.27	0.00	-	31.56
股票型名次	2055	2365	2601	3198	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商上证消费80ETF联接A	0.23	0.03	-5.32	7.49	5.72
2797	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.22	-2.25	3.51	6.30	21.64
2798	高股息ETF港股	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
2799	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.22	-1.17	-3.13	10.02	29.54
2800	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.22	-1.15	-3.08	10.18	30.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	华安中证细分医药ETF联接A	-0.15	-2.28	-8.29	8.18	12.48
3105	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.09	-2.28	-10.00	7.86	8.00
3106	高股息ETF港股	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
3107	华宝食品ETF联接A	-0.54	-2.30	-2.75	-0.59	-6.03
3108	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.09	-2.30	-10.06	7.75	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	南方量化成长股票	3.49	5.92	1.77	35.29	45.78
2035	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	2.52	3.54	1.77	23.25	26.11
2036	高股息ETF港股	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
2037	民生加银中证港股通指数C	0.21	-2.04	1.76	8.96	17.79
2038	太平智远三个月定期开放股票发起式	5.37	8.69	1.76	48.71	49.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	国泰中证煤炭ETF联接C	-0.92	-3.57	-0.35	9.38	-4.19
2542	广发创新药ETF联接A	-0.25	-3.04	-9.09	9.37	22.18
2543	高股息ETF港股	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
2544	建信多因子量化股票	3.32	5.49	6.38	9.34	7.48
2545	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	南华中证杭州湾区ETF联接A	2.35	4.25	-2.42	16.39	19.20
2282	博时纳斯达克100ETF	0.98	1.89	4.00	13.14	19.19
2283	高股息ETF港股	0.22	-2.30	1.76	9.34	19.19
2284	广发沪深300ETF联接C	1.84	3.04	2.40	17.97	19.17
2285	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.17	-2.73	-12.20	1.87	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	宏利沪深300指数增强C	20.10	42.83	27.03	3.86	93.41
2054	中海上证50指数增强	20.10	42.94	30.42	5.16	86.14
2055	高股息ETF港股	20.09	35.27	0.00	-	31.56
2056	国泰沪深300增强策略ETF	20.09	50.47	35.09	-	0.14
2057	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	20.03	7.45	-4.94	-	-29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	东财中证证券30指数发起式C	3.78	35.29	34.27	-	33.13
2364	湘财长源股票型C	19.29	35.28	8.62	4.28	51.89
2365	高股息ETF港股	20.09	35.27	0.00	-	31.56
2366	汇添富高端制造股票C	17.77	35.25	17.73	-	9.06
2367	易方达上证50增强A	16.39	35.24	23.86	-9.33	604.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2600	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2601	高股息ETF港股	20.09	35.27	0.00	-	31.56
2602	工银北证50成份指数A	28.79	33.36	0.00	-	60.65
2603	工银北证50成份指数C	28.40	32.56	0.00	-	59.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	南方中证主要消费ETF	-2.98	-3.50	0.00	-	-24.13
3197	招商中证有色金属矿业主题ETF	96.55	119.43	0.00	-	94.72
3198	高股息ETF港股	20.09	35.27	0.00	-	31.56
3199	西藏东财中证证券公司30ETF	4.53	43.57	0.00	-	35.75
3200	嘉实国证通信ETF	76.36	147.38	0.00	-	124.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华夏国证2000指数增强发起式A	33.51	38.80	0.00	-	31.60
1759	深100ETF工银	25.58	49.75	21.50	-6.82	31.58
1760	高股息ETF港股	20.09	35.27	0.00	-	31.56
1761	建信中证500指数量化增强发起C	28.68	43.59	31.56	-	31.56
1762	东财中证500C	26.43	43.07	33.95	-	31.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1334.95	102991.39	14.25%
中国海洋石油	00883	4764.60	82808.75	11.46%
中国财险	02328	4403.00	70580.09	9.76%
新鸿基地产	00016	737.00	62711.33	8.68%
EFR	00006	868.70	39082.81	5.41%
电能实业	00006	868.70	39082.81	5.41%
联想集团	00992	3666.20	38641.75	5.35%
中国石油股份	00857	5176.00	33436.96	4.63%
香港中华煤气	00003	5105.90	31503.40	4.36%
MCB	00003	5105.90	31503.40	4.36%
中国神华	01088	907.35	30813.61	4.26%
石药集团	01093	2787.60	23833.98	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	16.08	22.24%
公用事业	11.86	16.41%
通信服务	10.30	14.25%
金融	7.06	9.76%
房地产	6.27	8.68%
信息技术	4.36	6.03%
保健	4.25	5.89%
非必需消费品	3.82	5.29%
工业	2.82	3.91%
材料	2.40	3.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3033	1.3047	1.3048	1.3059	1.2998
累计净值(元)	1.3136	1.3150	1.3151	1.3162	1.3101

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