高股息ETF港股(159691)_最新动态

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私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4004 -0.0062(-0.44%)

累计净值：1.4107

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：焦文龙

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.88亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
股票型名次	432	449	1611	1797	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.85	34.40	0.00	-	41.43
股票型名次	1351	2081	2600	3258	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	汇添富高端制造股票D	-0.46	0.63	6.92	20.72	6.62
431	民生加银中证港股通指数C	-0.46	1.57	4.14	8.68	7.92
432	高股息ETF港股	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
433	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.47	6.68	5.88	7.04	7.94
434	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.47	6.60	5.80	6.78	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	浙商中证500指数增强C	-3.75	1.70	16.51	22.10	12.78
448	宝盈创新驱动股票C	-2.95	1.68	13.55	18.05	4.77
449	高股息ETF港股	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
450	南方ESG股票A	-2.17	1.67	11.38	16.01	8.82
451	国富亚洲机会股票(QDII)	-5.55	1.66	23.40	34.73	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	嘉实新兴科技100ETF联接C	-5.59	-2.82	4.27	9.11	0.07
1610	万家创业板指数增强A	-3.86	-2.91	4.27	13.25	-0.78
1611	高股息ETF港股	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
1612	光大保德信创业板股票C	-3.90	-3.10	4.25	10.23	-0.40
1613	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发研究精选股票C	-4.03	-2.48	9.37	9.10	2.57
1796	华泰柏瑞上证红利ETF	2.20	5.09	7.13	9.10	8.73
1797	高股息ETF港股	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
1798	富国全球科技互联网股票(QDII)	-3.82	-8.08	0.18	9.08	-0.76
1799	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.15	5.92	6.56	9.08	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	浙商之江凤凰ETF	-3.73	-1.32	11.56	23.30	8.44
667	万家中证1000指数增强C	-5.54	-0.97	14.83	18.87	8.43
668	高股息ETF港股	-0.47	1.67	4.26	9.09	8.42
669	中金中证500ESG指数增强A	-4.19	-0.04	13.51	19.30	8.42
670	景顺长城优质成长股票	-2.74	0.53	18.24	31.93	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	30.90	39.75	4.75	-5.50	98.45
1350	国泰中证煤炭ETF联接A	30.87	0.70	18.89	115.69	183.42
1351	高股息ETF港股	30.85	34.40	0.00	-	41.43
1352	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	30.82	83.08	68.56	-	52.80
1353	华安新丝路主题股票C	30.82	20.75	-5.24	-	-33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	招商体育文化休闲股票A	19.90	34.46	31.70	28.56	99.40
2080	海富通中证100指数A	21.20	34.45	14.77	-7.95	104.32
2081	高股息ETF港股	30.85	34.40	0.00	-	41.43
2082	恒生科技	-16.74	34.40	12.35	-	-38.23
2083	易方达沪深300ETF联接C	20.27	34.40	18.59	-1.67	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2599	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2600	高股息ETF港股	30.85	34.40	0.00	-	41.43
2601	工银北证50成份指数A	1.54	45.42	0.00	-	55.25
2602	工银北证50成份指数C	1.23	44.55	0.00	-	53.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	南方中证主要消费ETF	-4.55	-10.36	-28.27	-	-28.27
3257	招商中证有色金属矿业主题ETF	136.27	164.45	0.00	-	142.29
3258	高股息ETF港股	30.85	34.40	0.00	-	41.43
3259	西藏东财中证证券公司30ETF	1.04	25.01	0.00	-	22.57
3260	嘉实国证通信ETF	98.73	133.42	0.00	-	139.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	平安中证500指数增强A	35.66	42.55	16.25	16.00	41.48
1539	博时中证淘金大数据100I	35.71	59.67	43.03	28.71	41.44
1540	高股息ETF港股	30.85	34.40	0.00	-	41.43
1541	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	33.43	42.69	23.74	37.17	41.41
1542	博时中证淘金大数据100A	35.71	59.68	43.03	28.72	41.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6380.20	122746.03	14.55%
中国神华	01088	2322.45	81390.11	9.65%
中国财险	02328	5077.80	75033.02	8.90%
中国宏桥	01378	2199.35	64799.53	7.68%
MTSH	00002	1010.50	63524.19	7.53%
中电控股	00002	1010.50	63524.19	7.53%
万洲国际	00288	7923.30	62046.71	7.36%
EFR	00006	1052.00	52402.84	6.21%
电能实业	00006	1052.00	52402.84	6.21%
海尔智家	06690	1346.18	29521.97	3.50%
中国人民保险集团	01339	4730.20	28838.78	3.42%
石药集团	01093	3772.20	28722.08	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	20.41	24.20%
公用事业	13.66	16.20%
非必需消费品	12.44	14.75%
金融	10.39	12.31%
必需消费品	10.26	12.17%
材料	10.12	12.00%
保健	4.76	5.64%
工业	0.66	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

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　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

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标题：工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[04-22]
04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4066	1.4197	1.4070	1.3936	1.4198
累计净值(元)	1.4169	1.4300	1.4173	1.4039	1.4301

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