高股息ETF港股(159691)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.118 -0.008(-0.68%)

累计净值：1.128

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

高股息ETF港股增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何顺

2024-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.59亿元

高股息ETF港股基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
股票型名次	619	234	1885	1956	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	12.89	0.00	-	12.90
股票型名次	1713	552	1153	2623	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.39	-5.42	7.76	5.44	6.21
618	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
619	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
620	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
621	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.37	1.16	4.51	-11.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
233	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.72	4.56	1.87	-6.76	-1.78
234	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
235	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.63	4.54	10.43	12.86	5.08
236	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	圆信永丰优加生活	-2.42	-1.04	4.66	-5.97	0.99
1884	创金合信资源主题精选股票A	-2.52	4.12	4.64	-9.96	5.18
1885	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
1886	广发养老指数A	0.11	2.76	4.63	0.54	1.09
1887	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.53	-6.15	-7.22	-1.38	-7.43
1955	添富智能制造股票D	-3.63	-2.92	6.60	-1.38	3.94
1956	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
1957	宏利先进制造股票A	-3.64	-4.22	0.55	-1.39	-1.26
1958	南方沪深300增强A	-1.36	0.62	3.72	-1.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
高股息ETF港股一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.87	3.83	5.47	4.92	2.29
1488	东财医药C	0.49	2.13	5.84	-7.38	2.28
1489	高股息ETF港股	0.38	4.55	4.64	-1.39	2.28
1490	景顺长城量化精选股票	-1.40	-0.06	7.37	2.54	2.28
1491	安信量化精选沪深300指数增强A	-0.88	-0.56	6.82	4.19	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	博时中证500指数增强A	11.12	-0.47	-1.57	-	32.04
1712	富国中证1000优选股票A	11.11	-2.98	0.00	-	2.77
1713	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
1714	工银瑞信中证500ETF联接C	11.11	-5.41	-4.11	-	8.92
1715	汇添富沪深300指数(LOF)A	11.11	-0.81	-3.41	-	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
551	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	23.77	12.92	9.72	-	10.51
552	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
553	华安CES港股通精选100ETF	37.58	12.84	12.37	-	-3.87
554	交银上证180公司治理ETF	10.70	12.83	11.09	-	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
1152	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
1153	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
1154	工银北证50成份指数A	44.57	0.00	0.00	-	41.72
1155	工银北证50成份指数C	44.14	0.00	0.00	-	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	南方中证主要消费ETF	-6.35	-22.77	0.00	-	-21.56
2622	招商中证有色金属矿业主题ETF	-3.06	0.00	0.00	-	4.57
2623	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
2624	西藏东财中证证券公司30ETF	27.42	0.00	0.00	-	18.54
2625	嘉实国证通信ETF	15.92	0.00	0.00	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
高股息ETF港股一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银华医疗健康量化股票发起式C	3.34	-22.14	-24.02	-	12.95
1512	汇添富中证1000指数增强C	23.70	0.00	0.00	-	12.94
1513	高股息ETF港股	11.11	12.89	0.00	-	12.90
1514	易方达上证50指数(LOF)A	12.71	5.44	-1.00	-	12.85
1515	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	960.15	68103.44	13.77%
中国海洋石油	00883	3431.80	60777.18	12.29%
中国财险	02328	4343.40	49297.59	9.97%
新鸿基地产	00016	530.85	36697.66	7.42%
电能实业	00006	625.60	31398.86	6.35%
EFR	00006	625.60	31398.86	6.35%
联想集团	00992	2584.60	24114.32	4.88%
中国神华	01088	709.85	22083.43	4.46%
MCB	00003	3677.30	21144.47	4.28%
香港中华煤气	00003	3677.30	21144.47	4.28%
中国石油股份	00857	3728.20	21101.61	4.27%
长江基建集团	01038	287.05	15351.43	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	11.48	23.21%
公用事业	8.86	17.91%
通信服务	6.81	13.77%
金融	4.93	9.97%
房地产	3.67	7.42%
信息技术	2.76	5.57%
非必需消费品	2.16	4.38%
工业	1.96	3.95%
必需消费品	1.65	3.33%
保健	1.61	3.25%

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：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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04-22工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-03关于工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金流动...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.125	1.124	1.107	1.114	1.120
累计净值(元)	1.136	1.134	1.117	1.124	1.131

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