财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14454.76 |
14367.16 |
2632.44 |
-4558.26 |
342.41 |
| 本期利润(万元) |
54837.52 |
49965.75 |
10186.26 |
-3116.69 |
496.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12978.20 |
0.00 |
-1465.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
722810.30 |
629029.62 |
579160.14 |
494593.54 |
283547.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8833.03 |
83009.64 |
3248.35 |
882.67 |
636.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
616818.37 |
465842.98 |
173658.20 |
20281.74 |
24884.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
616818.37 |
465842.98 |
173658.20 |
20281.74 |
24884.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.52 |
144.82 |
55.27 |
8.02 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
35.70 |
22.53 |
8.60 |
1.25 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
633446.77 |
602495.26 |
182873.26 |
21182.27 |
27092.63 |
| 负债合计(万元) |
4417.15 |
107901.72 |
4370.46 |
424.05 |
444.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
629029.62 |
494593.54 |
178502.80 |
20758.22 |
26648.20 |
| 未分配利润(万元) |
96999.48 |
42063.41 |
23572.66 |
-371.92 |
-881.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.44 |
178.55 |
40.83 |
63.78 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
14087.35 |
-9566.47 |
2775.15 |
121.23 |
1129.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35598.59 |
1441.57 |
1862.28 |
-797.48 |
-2202.04 |
| 其它收入(万元) |
1752.17 |
5788.48 |
2331.21 |
3.91 |
24.98 |
| 收入合计(万元) |
51492.56 |
-2157.87 |
7009.47 |
-608.56 |
-991.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1286.25 |
788.24 |
149.45 |
98.58 |
44.43 |
| 托管费(万元) |
200.08 |
122.61 |
23.25 |
15.34 |
6.91 |
| 其它费用(万元) |
40.48 |
47.97 |
19.45 |
30.41 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
1526.81 |
958.82 |
192.15 |
144.33 |
62.05 |
| 利润总额(万元) |
49965.75 |
-3116.69 |
6817.32 |
-752.89 |
-1053.86 |
| 净利润(万元) |
49965.75 |
-3116.69 |
6817.32 |
-752.89 |
-1053.86 |
