资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7468.56 97.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 209.16 2.72%
其他资产 3.99 0.05%
资产总值:7681.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.27 913.79 12.05%
美的集团 000333 4.34 315.34 4.16%
中际旭创 300308 0.77 310.03 4.09%
东方财富 300059 11.06 299.95 3.96%
新易盛 300502 0.78 285.30 3.76%
立讯精密 002475 4.13 267.17 3.52%
比亚迪 002594 2.26 246.55 3.25%
阳光电源 300274 1.29 208.63 2.75%
五粮液 000858 1.60 194.37 2.56%
北方华创 002371 0.34 152.67 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 78.28%
金融业 0.07 9.00%
农、林、牧、渔业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
房地产业 0.01 0.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
采矿业 0.00 0.66%
卫生和社会工作 0.00 0.63%
  • 2025-09-10
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.71 857.45 10.20%
美的集团 000333 5.18 398.96 4.75%
中际旭创 300308 0.91 349.58 4.16%
东方财富 300059 13.19 345.45 4.11%
新易盛 300502 0.93 311.50 3.71%
比亚迪 002594 2.69 282.74 3.36%
五粮液 000858 1.91 244.59 2.91%
立讯精密 002475 4.93 237.08 2.82%
阳光电源 300274 1.54 197.33 2.35%
格力电器 000651 4.59 188.92 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 76.28%
金融业 0.08 9.59%
农、林、牧、渔业 0.02 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
房地产业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.82%
卫生和社会工作 0.01 0.70%
采矿业 0.01 0.67%