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华宝深证100ETF159716Huabao Shenzhen Stock Exchange 100 Trading Open Ended Index Securities Investment Fund

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.0649 0.0258(2.48%)

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更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

华宝深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.68亿元

华宝深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
股票型名次	2193	1010	1507	739	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.27	65.54	40.46	-	3.92
股票型名次	757	413	625	3214	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-2.41	-2.56	4.82	18.77	22.82
2192	中庚港股通价值18个月封闭股票	-2.41	-4.94	-3.01	20.05	40.55
2193	华宝深创100ETF	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
2194	华夏中小企业100ETF	-2.42	-2.35	-1.41	24.27	24.75
2195	华夏中证沪港深500ETF	-2.42	-4.06	-2.44	13.37	22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.08	-1.61	0.76	23.52	22.87
1009	东财高端制造增强A	-3.49	-1.62	1.47	41.78	33.79
1010	华宝深创100ETF	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
1011	建信中证红利潜力指数C	0.10	-1.62	1.21	11.52	5.95
1012	天弘中证农业主题A	0.30	-1.62	-1.86	13.29	22.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	易方达沪深300ETF联接C	-1.72	-2.62	-0.21	17.10	16.13
1506	富国沪深300指数增强C	-1.58	-1.85	-0.22	14.90	15.57
1507	华宝深创100ETF	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
1508	南方上证科创板新材料ETF	-3.63	-6.56	-0.22	32.55	43.16
1509	招商创业板指数增强C	-3.43	-0.12	-0.22	44.16	47.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	南方上证科创板新材料ETF	-3.63	-6.56	-0.22	32.55	43.16
738	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-3.07	-1.90	-5.51	32.54	28.29
739	华宝深创100ETF	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
740	摩根民生需求股票C	-3.74	-1.04	-3.77	32.47	33.34
741	南方中证上海环交所碳中和ETF	-2.74	-5.67	5.39	32.43	31.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	华夏中证新材料主题ETF	-2.52	-6.02	4.96	39.02	31.79
875	富国中证上海环交所碳中和ETF	-2.72	-5.40	5.81	32.88	31.77
876	华宝深创100ETF	-2.42	-1.62	-0.22	32.47	31.73
877	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	-4.03	-2.22	-1.85	37.62	31.72
878	南方新材料股票发起A	-0.80	-2.39	-0.18	32.23	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
756	创金合信数字经济主题股票C	33.29	41.28	20.84	-	80.51
757	华宝深创100ETF	33.27	65.54	40.46	-	3.92
758	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	33.26	44.51	18.86	46.25	35.06
759	易方达上证科创板50ETF	33.23	53.29	32.77	-4.44	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	44.74	65.61	4.56	-	-19.96
412	太平行业优选A	33.11	65.58	69.68	1.93	10.58
413	华宝深创100ETF	33.27	65.54	40.46	-	3.92
414	广发创业板ETF联接C	38.64	65.51	30.28	10.47	66.02
415	弘毅远方国证民企领先100ETF	34.69	65.48	28.14	3.85	78.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	嘉实H股指数(QDII)	22.02	57.37	40.59	-1.91	-21.82
624	天弘中证1000指数增强C	26.54	44.84	40.56	-	34.50
625	华宝深创100ETF	33.27	65.54	40.46	-	3.92
626	中银战略新兴产业股票C	45.52	70.50	40.39	52.28	61.09
627	创金合信先进装备股票C	31.29	42.66	40.34	-	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	富国中证稀土产业ETF	57.88	84.44	49.63	-	20.40
3213	易方达中证稀土产业ETF	59.45	87.80	54.66	-	10.18
3214	华宝深创100ETF	33.27	65.54	40.46	-	3.92
3215	ESGETF	17.02	36.76	17.68	-	2.91
3216	平安中证港股医药ETF	55.69	30.18	2.20	-	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2483 位，低于同类基金平均水平
2481	南方MSCI中国A50互联互通ETF	27.27	56.41	26.60	-	4.03
2482	富国中证智能汽车指数(LOF)C	15.89	24.89	32.48	-	3.92
2483	华宝深创100ETF	33.27	65.54	40.46	-	3.92
2484	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	20.32	37.54	14.96	-13.34	3.91
2485	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	36.06	60.26	47.96	-	3.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.27	913.79	12.05%
美的集团	000333	4.34	315.34	4.16%
中际旭创	300308	0.77	310.03	4.09%
东方财富	300059	11.06	299.95	3.96%
新易盛	300502	0.78	285.30	3.76%
立讯精密	002475	4.13	267.17	3.52%
比亚迪	002594	2.26	246.55	3.25%
阳光电源	300274	1.29	208.63	2.75%
五粮液	000858	1.60	194.37	2.56%
北方华创	002371	0.34	152.67	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	78.28%
金融业	0.07	9.00%
农、林、牧、渔业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
采矿业	0.00	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0391	1.0531	1.0649	1.0572	1.0716
累计净值(元)	1.0391	1.0531	1.0649	1.0572	1.0716

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