华宝深证100ETF(159716)_最新动态

华宝深证100ETF159716Huabao Shenzhen Stock Exchange 100 Trading Open Ended Index Securities Investment Fund

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0151(1.45%)

累计净值：1.0588

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

华宝深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.55亿元

华宝深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
股票型名次	1452	2007	2496	1948	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	60.77	35.95	-	4.38
股票型名次	1596	881	859	3275	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	宏利沪深300指数增强A	-2.91	-2.18	4.68	8.68	1.20
1451	宏利沪深300指数增强C	-2.91	-2.20	4.61	8.52	1.15
1452	华宝深创100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
1453	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-2.91	-1.30	-0.68	19.02	1.05
1454	嘉实深证基本面120ETF联接C	-2.91	-2.16	3.46	7.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.52	-2.62	-1.65	5.56	-3.59
2006	方正富邦深证100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.24	-1.97
2007	华宝深创100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
2008	深创龙头ETF	-2.94	-2.63	-0.63	7.29	-1.99
2009	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-1.52	-2.63	-1.70	5.43	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	招商深证100指数A	-2.82	-2.50	-0.51	6.85	-1.94
2495	方正富邦深证100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.24	-1.97
2496	华宝深创100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
2497	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
2498	深100ETF工银	-2.88	-2.53	-0.55	6.98	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	-6.74	-4.60	2.53	7.72	0.36
1947	工银创新动力股票	-1.12	-0.23	6.25	7.71	4.08
1948	华宝深创100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
1949	易方达中证红利ETF	0.50	2.60	5.87	7.71	6.66
1950	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.20	5.07	6.69	7.70	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	广发北证50成份指数C	-7.77	-7.90	1.66	-7.88	-2.04
2554	博时可持续发展100ETF	-2.03	-3.14	-1.53	1.46	-2.05
2555	华宝深创100ETF	-2.91	-2.63	-0.54	7.71	-2.05
2556	嘉实制造升级股票发起式C	-8.01	-7.29	8.47	8.31	-2.05
2557	兴银中证科创创业50指数E	-4.30	-3.58	1.03	15.25	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	26.07	45.14	22.10	-	2.91
1595	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	26.06	37.13	119.92	-	122.83
1596	华宝深创100ETF	26.04	60.77	35.95	-	4.38
1597	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	25.97	36.36	108.34	120.95	446.65
1598	国泰君安沪深300指数增强发起C	25.94	44.39	0.00	-	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	申万菱信中证军工指数C	40.79	60.83	23.75	-	19.30
880	创金合信中证500增强A	41.41	60.81	36.20	41.79	94.54
881	华宝深创100ETF	26.04	60.77	35.95	-	4.38
882	创金合信量化多因子股票C	34.83	60.71	25.84	46.54	87.75
883	工银中证500ETF	43.33	60.71	37.05	39.70	73.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	国泰上证180金融ETF联接A	5.61	32.93	35.96	13.23	123.31
858	摩根核心成长股票C	48.05	73.10	35.96	-	15.29
859	华宝深创100ETF	26.04	60.77	35.95	-	4.38
860	天弘创业板300ETF发起式联接C	36.86	71.50	35.95	-	12.06
861	国泰上证综合ETF联接A	24.63	40.85	35.94	44.05	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	富国中证稀土产业ETF	94.71	149.21	82.45	-	56.32
3274	易方达中证稀土产业ETF	96.65	153.55	88.76	-	43.38
3275	华宝深创100ETF	26.04	60.77	35.95	-	4.38
3276	ESGETF	22.12	34.47	16.89	-	6.57
3277	平安中证港股医药ETF	25.17	39.06	-7.60	-	-17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
华宝深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	易方达中证信息安全主题ETF	1.33	26.24	0.00	-	4.50
2587	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	35.62	47.52	4.66	-	4.43
2588	华宝深创100ETF	26.04	60.77	35.95	-	4.38
2589	华宝大数据ETF	0.41	29.69	5.89	-	4.35
2590	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.19	41.83	20.17	-	4.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.88	691.59	10.88%
中际旭创	300308	0.63	383.08	6.03%
新易盛	300502	0.65	280.07	4.41%
美的集团	000333	3.53	275.87	4.34%
东方财富	300059	9.39	217.66	3.42%
立讯精密	002475	3.42	193.95	3.05%
阳光电源	300274	1.09	186.09	2.93%
比亚迪	002594	1.86	181.52	2.86%
五粮液	000858	1.33	140.90	2.22%
北方华创	002371	0.28	127.39	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	81.04%
金融业	0.05	8.25%
农、林、牧、渔业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0437	1.0552	1.0759	1.0750	1.0865
累计净值(元)	1.0437	1.0552	1.0759	1.0750	1.0865

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