我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-339.02 |
-528.17 |
-152.67 |
-284.50 |
-71.79 |
| 本期利润(万元) |
44.47 |
-1187.40 |
-1160.02 |
620.54 |
883.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6011.00 |
0.00 |
-4090.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10846.85 |
10955.68 |
11479.33 |
12675.94 |
13690.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.65 |
0.68 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.43 |
0.00 |
-24.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
181.63 |
246.42 |
153.87 |
207.20 |
334.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
10789.26 |
12434.67 |
12673.71 |
15888.57 |
18892.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10789.26 |
12434.67 |
12673.71 |
15888.57 |
18892.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.21 |
5.68 |
6.34 |
8.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.04 |
1.14 |
1.27 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
10978.39 |
12695.85 |
12827.66 |
16104.41 |
19243.95 |
| 负债合计(万元) |
22.72 |
19.91 |
26.90 |
18.05 |
25.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10955.68 |
12675.94 |
12800.76 |
16086.37 |
19218.41 |
| 未分配利润(万元) |
-6011.00 |
-4090.74 |
-4965.91 |
-2880.30 |
-148.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
0.38 |
0.91 |
0.52 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
-422.54 |
-229.16 |
-1150.29 |
-561.57 |
2423.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-659.24 |
905.04 |
-3998.67 |
-2281.22 |
-264.55 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-1080.96 |
676.26 |
-5148.07 |
-2842.30 |
2168.10 |
| 管理人报酬(万元) |
62.31 |
33.15 |
75.55 |
40.23 |
81.53 |
| 托管费(万元) |
12.46 |
6.63 |
15.11 |
8.05 |
16.31 |
| 其它费用(万元) |
31.67 |
15.95 |
31.39 |
15.93 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
106.44 |
55.73 |
122.04 |
64.21 |
215.07 |
| 利润总额(万元) |
-1187.40 |
620.54 |
-5270.12 |
-2906.51 |
1953.03 |
| 净利润(万元) |
-1187.40 |
620.54 |
-5270.12 |
-2906.51 |
1953.03 |
