财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-09-10 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1700.42 |
1474.73 |
637.02 |
502.12 |
-3675.00 |
| 本期利润(万元) |
2602.01 |
1945.85 |
261.46 |
345.83 |
2002.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.02 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
18.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-2372.09 |
0.00 |
-3501.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7581.65 |
8407.54 |
9226.81 |
10242.77 |
10701.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
0.81 |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
22.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-21.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.49 |
201.98 |
214.27 |
181.63 |
246.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
9068.98 |
10520.39 |
10845.03 |
10789.26 |
12434.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
9068.98 |
10520.39 |
10845.03 |
10789.26 |
12434.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
4.56 |
4.67 |
4.56 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.91 |
0.93 |
0.91 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
9239.73 |
10722.86 |
11067.60 |
10978.39 |
12695.85 |
| 负债合计(万元) |
12.92 |
21.05 |
14.56 |
22.72 |
19.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
9226.81 |
10701.81 |
11053.04 |
10955.68 |
12675.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2139.86 |
-2864.86 |
-6313.63 |
-6011.00 |
-4090.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.73 |
0.34 |
0.79 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
686.00 |
-3580.97 |
-526.66 |
-422.54 |
-229.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.56 |
5677.33 |
449.81 |
-659.24 |
905.04 |
| 其它收入(万元) |
-0.80 |
0.24 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
309.97 |
2097.33 |
-76.52 |
-1080.96 |
676.26 |
| 管理人报酬(万元) |
24.59 |
53.99 |
27.79 |
62.31 |
33.15 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
10.80 |
5.56 |
12.46 |
6.63 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
30.22 |
15.71 |
31.67 |
15.95 |
| 费用合计(万元) |
48.50 |
95.01 |
49.06 |
106.44 |
55.73 |
| 利润总额(万元) |
261.46 |
2002.32 |
-125.58 |
-1187.40 |
620.54 |
| 净利润(万元) |
261.46 |
2002.32 |
-125.58 |
-1187.40 |
620.54 |
