资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8057.74 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 568.68 6.59%
其他资产 1.26 0.01%
资产总值:8627.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.65 913.03 11.04%
腾讯控股 00700 1.28 774.79 9.37%
小米集团-W 01810 11.16 550.20 6.65%
中际旭创 300308 1.20 484.42 5.86%
美团-W 03690 3.77 359.30 4.34%
立讯精密 002475 4.66 301.46 3.64%
中芯国际 00981 3.85 279.62 3.38%
药明康德 603259 2.30 257.67 3.12%
北方华创 002371 0.47 211.03 2.55%
中兴通讯 000063 4.33 197.62 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 42.95%
可选消费 0.13 15.38%
信息技术 0.11 13.06%
电信服务 0.08 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.42%
医疗保健 0.04 4.76%
科学研究和技术服务业 0.03 3.12%
金融业 0.01 1.30%
批发和零售业 0.00 0.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 12.52 684.49 9.78%
腾讯控股 00700 1.43 655.96 9.37%
阿里巴巴-W 09988 6.33 633.84 9.05%
美团-W 03690 4.22 481.75 6.88%
中际旭创 300308 1.34 195.45 2.79%
立讯精密 002475 5.23 181.43 2.59%
药明康德 603259 2.58 179.44 2.56%
中芯国际 00981 4.30 175.29 2.50%
北方华创 002371 0.39 172.46 2.46%
京东方A 000725 42.25 168.58 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 38.82%
可选消费 0.11 15.93%
信息技术 0.11 15.45%
电信服务 0.07 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.72%
医疗保健 0.03 4.56%
科学研究和技术服务业 0.02 2.56%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.01 0.76%