财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.07 |
629.90 |
387.09 |
-330.27 |
-139.80 |
| 本期利润(万元) |
1873.20 |
981.65 |
1096.42 |
625.90 |
789.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.11 |
0.12 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1619.27 |
0.00 |
-3221.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8270.42 |
7001.74 |
7303.38 |
9002.88 |
5587.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.89 |
0.90 |
0.78 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.57 |
253.33 |
149.43 |
186.17 |
169.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6803.31 |
8768.07 |
3886.61 |
5107.53 |
5191.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6803.31 |
8768.07 |
3886.61 |
5107.53 |
5191.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.20 |
0.50 |
0.61 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.40 |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
7009.08 |
9185.29 |
4176.39 |
5436.29 |
5621.83 |
| 负债合计(万元) |
7.33 |
182.40 |
173.57 |
180.70 |
262.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7001.74 |
9002.88 |
4002.82 |
5255.59 |
5359.77 |
| 未分配利润(万元) |
-900.82 |
-2499.67 |
-2299.74 |
-2846.97 |
-2142.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
1.48 |
0.40 |
0.82 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
657.75 |
-331.12 |
-442.60 |
-448.93 |
-258.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.75 |
956.17 |
326.99 |
90.91 |
372.38 |
| 其它收入(万元) |
-15.02 |
22.32 |
-3.20 |
17.02 |
12.52 |
| 收入合计(万元) |
994.95 |
648.86 |
-118.41 |
-340.18 |
126.83 |
| 管理人报酬(万元) |
5.57 |
8.44 |
3.21 |
7.46 |
3.62 |
| 托管费(万元) |
1.86 |
2.81 |
1.07 |
2.49 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.72 |
4.81 |
7.18 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
13.30 |
22.96 |
9.09 |
17.12 |
9.86 |
| 利润总额(万元) |
981.65 |
625.90 |
-127.50 |
-357.30 |
116.97 |
| 净利润(万元) |
981.65 |
625.90 |
-127.50 |
-357.30 |
116.97 |
