我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.52 |
-448.21 |
-64.14 |
-255.41 |
-156.18 |
| 本期利润(万元) |
-262.66 |
-357.30 |
-265.57 |
116.97 |
354.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2846.97 |
0.00 |
-2142.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5116.04 |
5255.59 |
5220.63 |
5359.77 |
5343.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.65 |
0.68 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
186.17 |
169.19 |
184.74 |
167.59 |
357.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5107.53 |
5191.76 |
5103.12 |
5550.61 |
6168.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5107.53 |
5191.76 |
5103.12 |
5550.61 |
6168.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.60 |
0.66 |
0.65 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
5436.29 |
5621.83 |
5470.49 |
5719.08 |
6533.63 |
| 负债合计(万元) |
180.70 |
262.06 |
196.60 |
16.44 |
98.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5255.59 |
5359.77 |
5273.89 |
5702.65 |
6434.74 |
| 未分配利润(万元) |
-2846.97 |
-2142.79 |
-2228.67 |
-1599.91 |
-267.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
0.44 |
0.92 |
0.44 |
34.83 |
| 投资收益(万元) |
-448.93 |
-258.51 |
-1010.49 |
-337.42 |
-239.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.91 |
372.38 |
-653.90 |
-861.26 |
-188.67 |
| 其它收入(万元) |
17.02 |
12.52 |
14.51 |
6.68 |
17.55 |
| 收入合计(万元) |
-340.18 |
126.83 |
-1648.95 |
-1191.57 |
-375.70 |
| 管理人报酬(万元) |
7.46 |
3.62 |
7.90 |
4.03 |
4.28 |
| 托管费(万元) |
2.49 |
1.21 |
2.63 |
1.34 |
1.43 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
5.04 |
12.72 |
6.29 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
17.12 |
9.86 |
23.26 |
11.66 |
83.60 |
| 利润总额(万元) |
-357.30 |
116.97 |
-1672.21 |
-1203.23 |
-459.30 |
| 净利润(万元) |
-357.30 |
116.97 |
-1672.21 |
-1203.23 |
-459.30 |
