基金简称: | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 基金全称: | 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
基金代码: | 159723 | 成立日期: | 2021-09-27 |
募集份额: | 2.4101亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | ETF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.44亿元 (截止 2024-05-07) |
基金经理: | 乐无穹 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.50%~0.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-21-28932888 |
成立时间: | 2005-02-03 | 公司网址: | www.99fund.com |
注册地址: | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
办公地址: | 上海市黄浦区外马路728号 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东吴证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投证券 | 1 | 0.03 | 0.57 | 36.84 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 1 | 0.56 | 11.95 | 731.02 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 1.40 | 29.81 | 3007.68 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银国际 | 1 | 0.20 | 4.18 | 272.89 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 1 | 0.04 | 0.85 | 52.55 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰证券 | 2 | 0.09 | 1.90 | 118.05 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 0.00 | 0.05 | 3.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国海证券 | 2 | 0.14 | 2.93 | 187.37 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平安证券 | 1 | 0.60 | 12.69 | 787.41 | 10.54 | 1.13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 1 | 1.52 | 32.28 | 2100.20 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
恒泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 0.02 | 0.37 | 24.16 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 2 | 0.09 | 1.83 | 113.05 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 1 | 0.03 | 0.59 | 38.25 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31
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