资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36510.89 94.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.76 1.30%
其他资产 1599.01 4.14%
资产总值:38610.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 124.70 1378.71 3.70%
兖矿能源 01171 139.12 1293.00 3.47%
中国宏桥 01378 40.90 986.55 2.65%
中国飞鹤 06186 267.10 975.43 2.62%
波司登 03998 230.20 975.18 2.61%
新奥能源 02688 16.45 966.44 2.59%
中国神华 01088 28.15 956.05 2.56%
中国电力 02380 322.60 951.32 2.55%
海底捞 06862 75.90 929.94 2.49%
华润万象生活 01209 24.42 921.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.78 20.92%
公用事业 0.57 15.27%
能源 0.55 14.68%
工业 0.52 13.94%
非必需消费品 0.40 10.82%
通讯服务 0.24 6.55%
房地产 0.22 5.88%
必需消费品 0.18 4.95%
材料 0.10 2.65%
信息技术 0.05 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 01171 302.32 2153.22 4.28%
周大福 01929 129.60 1586.09 3.15%
石药集团 01093 224.60 1577.14 3.13%
信义玻璃 00868 206.70 1421.29 2.82%
中国宏桥 01378 83.90 1375.70 2.73%
中国石油股份 00857 223.60 1376.41 2.73%
中煤能源 01898 165.60 1371.25 2.72%
波司登 03998 309.40 1309.21 2.60%
邮储银行 01658 258.20 1290.35 2.56%
中国石油化工股份 00386 334.00 1251.87 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.21 24.10%
能源 0.84 16.62%
工业 0.73 14.42%
公用事业 0.65 12.95%
非必需消费品 0.34 6.74%
通讯服务 0.28 5.59%
房地产 0.24 4.77%
保健 0.23 4.54%
必需消费品 0.21 4.13%
材料 0.14 2.73%