资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54032.76 94.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2181.56 3.81%
其他资产 1044.65 1.82%
资产总值:57258.97万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 154.90 1873.37 3.40%
粤海投资 00270 263.00 1634.21 2.96%
信义玻璃 00868 211.10 1542.39 2.80%
中国光大银行 06818 523.60 1464.32 2.66%
周大福 01929 231.44 1442.39 2.62%
中信银行 00998 285.10 1417.76 2.57%
中信股份 00267 163.20 1391.90 2.53%
滔搏 06110 491.00 1354.96 2.46%
建设银行 00939 223.10 1338.76 2.43%
中国飞鹤 06186 264.40 1334.41 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.64 29.76%
公用事业 0.71 12.86%
工业 0.62 11.18%
能源 0.57 10.35%
非必需消费品 0.46 8.36%
房地产 0.42 7.60%
必需消费品 0.40 7.17%
通讯服务 0.33 5.96%
材料 0.11 1.97%
保健 0.09 1.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 160.50 2437.38 4.20%
周大福 01929 239.76 1891.87 3.26%
信义玻璃 00868 218.70 1826.27 3.15%
兖矿能源 01171 165.92 1642.88 2.83%
滔搏 06110 508.70 1582.65 2.73%
华润置地 01109 60.70 1568.26 2.70%
中国飞鹤 06186 273.90 1452.36 2.50%
中国海外发展 00688 98.40 1412.68 2.44%
中信股份 00267 169.10 1399.88 2.41%
中国平安 02318 30.35 1372.57 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.57 27.11%
公用事业 0.71 12.22%
工业 0.64 11.01%
能源 0.63 10.79%
非必需消费品 0.55 9.50%
房地产 0.54 9.34%
必需消费品 0.44 7.62%
通讯服务 0.31 5.29%
材料 0.12 2.09%
保健 0.11 1.95%