财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4713.45 |
4107.90 |
2801.20 |
2394.58 |
-257.65 |
| 本期利润(万元) |
2839.91 |
6219.41 |
2820.47 |
5791.24 |
5198.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
907.03 |
0.00 |
-3356.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37294.55 |
50358.33 |
57764.29 |
55121.91 |
58009.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.21 |
1.12 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.93 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.87 |
2181.48 |
1089.67 |
158.92 |
129.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
49057.90 |
54032.76 |
51050.48 |
6993.82 |
8035.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
49057.90 |
54032.76 |
51050.48 |
6993.82 |
8035.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.53 |
23.73 |
20.00 |
2.87 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
4.75 |
4.00 |
0.57 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
50393.71 |
57258.97 |
53397.49 |
7154.50 |
8342.59 |
| 负债合计(万元) |
35.38 |
2137.06 |
844.55 |
15.99 |
15.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
50358.33 |
55121.91 |
52552.94 |
7138.51 |
8326.80 |
| 未分配利润(万元) |
8717.19 |
3130.77 |
-1788.20 |
-1402.63 |
-1514.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
9.70 |
5.35 |
1.18 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
4378.59 |
1564.72 |
1044.90 |
-660.75 |
147.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2111.50 |
3396.65 |
-654.18 |
942.89 |
142.95 |
| 其它收入(万元) |
-108.41 |
1064.81 |
944.45 |
9.60 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
6384.18 |
6035.88 |
1340.52 |
292.92 |
297.44 |
| 管理人报酬(万元) |
128.24 |
190.79 |
50.35 |
39.04 |
20.00 |
| 托管费(万元) |
25.65 |
38.16 |
10.07 |
7.81 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
15.70 |
7.49 |
13.02 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
164.78 |
244.65 |
67.91 |
59.86 |
30.94 |
| 利润总额(万元) |
6219.41 |
5791.24 |
1272.61 |
233.05 |
266.49 |
| 净利润(万元) |
6219.41 |
5791.24 |
1272.61 |
233.05 |
266.49 |
