华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：1.3500

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：4.80亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
股票型名次	969	1042	1009	785	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.76	55.10	61.68	-	35.00
股票型名次	1812	791	226	3290	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	国泰中证环保产业50ETF联接C	-1.03	1.59	9.82	14.22	9.55
968	华安中证沪港深科技100ETF	-1.03	-5.85	-7.92	-19.34	-7.91
969	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
970	前海开源优势蓝筹股票C	-1.03	-1.80	2.59	17.95	2.54
971	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-1.03	-10.27	-16.21	-27.27	-16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	0.67	-4.16	-8.33	-4.71	-7.14
1041	博时标普500ETF	1.38	-4.17	-6.82	-4.00	-5.63
1042	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
1043	南方标普500ETF(QDII)	1.36	-4.17	-6.69	-3.85	-5.50
1044	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.93	-4.17	2.41	10.10	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.85	-5.50	1.52	-1.24	1.61
1008	华夏中证500指数增强A	-1.96	-8.55	1.52	6.72	0.68
1009	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
1010	建信中证500指数增强A	-2.08	-8.19	1.51	2.76	0.82
1011	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.82	-5.45	1.51	-0.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	鹏华港美互联网美元现汇	-0.78	-5.15	5.93	5.59	6.28
784	博时上证科创板新材料ETF	-1.56	-8.17	3.36	5.58	2.48
785	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
786	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
787	博时中证红利ETF	-1.03	-0.72	4.74	5.57	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.93	-2.34	2.49	3.85	2.84
630	博时中证1000指数增强A	-2.30	-6.57	3.35	3.36	2.83
631	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
632	财通中证500指数增强C	-1.48	-6.62	4.11	4.63	2.80
633	长城中证500指数增强A	-2.07	-7.56	4.45	9.45	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	广发沪深300指数增强C	17.76	33.77	18.50	-6.77	66.30
1811	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
1812	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	17.76	55.10	61.68	-	35.00
1813	创金合信工业周期股票A	17.75	11.32	-16.77	-25.90	97.59
1814	天弘中证800C	17.75	33.60	19.96	8.60	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中欧电子信息产业沪港深股票C	23.29	55.19	8.52	51.20	196.07
790	招商量化精选股票A	24.31	55.18	52.43	113.44	273.68
791	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	17.76	55.10	61.68	-	35.00
792	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.50	55.05	31.75	-5.04	37.44
793	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	5.50	55.05	31.75	-5.04	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.73	28.71	61.82	-	84.45
225	西部利得CES芯片指数增强A	34.20	100.76	61.77	-	16.78
226	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	17.76	55.10	61.68	-	35.00
227	国寿安保智慧生活股票	42.75	87.73	61.43	90.15	276.36
228	富国中证稀土产业ETF	62.41	97.66	61.41	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.96	54.69	26.93	-	-4.71
3289	线上消费ETF	3.18	15.18	-1.80	-	-12.74
3290	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	17.76	55.10	61.68	-	35.00
3291	南方国证在线消费ETF	1.47	15.08	-4.88	-	-11.65
3292	汇添富中证沪港深互联网ETF	-13.32	36.32	4.28	-	-21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	天弘文化新兴产业股票C	15.32	44.87	33.11	-	35.15
1555	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-19.99	31.76	10.83	-	35.04
1556	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	17.76	55.10	61.68	-	35.00
1557	兴业中证500指数增强C	31.07	52.05	36.22	-	34.94
1558	安信医药健康股票C	38.13	19.81	-0.43	-	34.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	162.75	2021.24	4.07%
兖矿能源	01171	181.52	1577.22	3.18%
中国宏桥	01378	53.40	1573.33	3.17%
中国石油化工股份	00386	308.00	1299.16	2.62%
中国神华	01088	36.75	1287.90	2.60%
中国飞鹤	06186	348.60	1278.34	2.58%
海底捞	06862	99.00	1274.22	2.57%
康师傅控股	00322	119.40	1271.49	2.56%
中国海洋石油	00883	64.20	1235.12	2.49%
华润万象生活	01209	31.88	1236.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.08	21.86%
能源	0.76	15.28%
公用事业	0.73	14.63%
工业	0.72	14.60%
非必需消费品	0.50	9.99%
通讯服务	0.30	6.14%
房地产	0.27	5.39%
必需消费品	0.25	5.14%
材料	0.16	3.17%
信息技术	0.06	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3263	1.3640	1.3689	1.3839	1.3861
累计净值(元)	1.3263	1.3640	1.3689	1.3839	1.3861

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