华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.3342

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.02亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
股票型名次	3023	3531	1181	2768	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.09	58.38	57.89	-	33.42
股票型名次	1899	1051	430	3238	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	广发中证全指汽车指数A	1.61	1.83	-5.19	4.97	1.61
3022	广发中证全指汽车指数C	1.61	1.82	-5.25	4.86	1.61
3023	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
3024	前海开源股息率100强股票	1.61	1.61	5.93	5.80	1.61
3025	前海开源中药研究精选股票C	1.61	-0.20	1.31	-0.99	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.48	-3.14	3.84	7.63	1.48
3530	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
3531	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
3532	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
3533	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.58	3.91	4.62	29.55	2.58
1180	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	5.38	7.34	4.61	50.02	5.38
1181	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
1182	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.47	3.00	4.61	19.66	2.47
1183	汇添富沪深300基本面增强指数C	4.44	5.62	4.61	23.86	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国泰中证生物医药ETF联接A	5.91	2.84	-10.59	8.83	5.91
2767	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
2768	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
2769	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2770	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.30	-0.99	2.20	8.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发中证全指汽车指数A	1.61	1.83	-5.19	4.97	1.61
3083	广发中证全指汽车指数C	1.61	1.82	-5.25	4.86	1.61
3084	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.61	-3.17	4.61	8.83	1.61
3085	前海开源股息率100强股票	1.61	1.61	5.93	5.80	1.61
3086	前海开源中药研究精选股票C	1.61	-0.20	1.31	-0.99	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	31.17	39.81	48.25	64.54	56.33
1898	南方上证50增强C	31.13	48.79	15.93	-22.70	20.76
1899	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.09	58.38	57.89	-	33.42
1900	易方达中证沪港深300ETF	31.08	55.90	33.68	-	17.08
1901	中银内核驱动股票C	31.08	25.83	-13.05	-	-42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	嘉实新兴科技100ETF联接C	53.69	58.41	55.57	11.27	59.77
1050	天弘国证A50指数A	33.86	58.39	34.68	-	7.26
1051	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.09	58.38	57.89	-	33.42
1052	嘉实沪港深精选股票	32.81	58.38	43.73	12.83	192.29
1053	融通深证成分指数C	40.73	58.37	29.88	1.21	60.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	创科技ETF	79.29	99.08	58.69	-	23.73
429	创金合信先进装备股票A	59.10	60.98	58.16	-	66.98
430	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.09	58.38	57.89	-	33.42
431	鹏华中证1000指数增强C	54.91	66.84	57.89	-	61.28
432	华夏金融ETF	20.95	65.50	57.88	47.77	216.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	45.92	78.22	51.09	-	9.75
3237	线上消费ETF	35.81	44.65	44.57	-	-2.08
3238	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.09	58.38	57.89	-	33.42
3239	南方国证在线消费ETF	32.87	38.54	40.75	-	-1.50
3240	汇添富中证沪港深互联网ETF	33.10	69.46	37.76	-	-6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	45.81	61.59	0.00	-	33.47
1823	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	26.28	58.91	28.96	-	33.44
1824	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.09	58.38	57.89	-	33.42
1825	深100ETF工银	34.25	52.92	18.90	-15.71	33.39
1826	添富中证长三角ETF	41.44	57.39	34.63	1.01	33.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	124.70	1378.71	3.70%
兖矿能源	01171	139.12	1293.00	3.47%
中国宏桥	01378	40.90	986.55	2.65%
中国飞鹤	06186	267.10	975.43	2.62%
波司登	03998	230.20	975.18	2.61%
新奥能源	02688	16.45	966.44	2.59%
中国神华	01088	28.15	956.05	2.56%
中国电力	02380	322.60	951.32	2.55%
海底捞	06862	75.90	929.94	2.49%
华润万象生活	01209	24.42	921.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	20.92%
公用事业	0.57	15.27%
能源	0.55	14.68%
工业	0.52	13.94%
非必需消费品	0.40	10.82%
通讯服务	0.24	6.55%
房地产	0.22	5.88%
必需消费品	0.18	4.95%
材料	0.10	2.65%
信息技术	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3340	1.3200	1.3131	1.3226	1.3181
累计净值(元)	1.3340	1.3200	1.3131	1.3226	1.3181

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