华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF159726HUAXIA HANG SENG CHINA MAINLAND ENTERPRISES HIGH DIVIDEND YIELD TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

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累计净值：1.3405

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.08亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
股票型名次	1120	2744	1288	2498	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.65	65.68	64.86	-	34.05
股票型名次	950	470	221	3220	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	广发中证央企创新驱动ETF	-0.43	-2.61	0.70	10.11	4.62
1119	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.43	-0.10	1.98	17.73	20.05
1120	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
1121	华夏中证800指数增强C	-0.43	-1.71	0.83	16.78	19.20
1122	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.43	-2.30	0.64	9.13	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	国金量化多因子A	-1.17	-4.19	0.96	23.82	42.13
2743	富国中证红利指数增强C	0.30	-4.20	-0.59	3.51	3.80
2744	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
2745	国金量化多因子C	-1.17	-4.22	0.86	23.57	41.59
2746	华宝中证沪港深新消费指数A	-1.76	-4.22	-10.99	3.04	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中泰沪深300量化优选增强A	-0.53	-1.51	1.61	18.20	14.59
1287	国泰中证煤炭ETF联接A	0.49	-9.62	1.60	10.32	-2.80
1288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
1289	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.03	-3.08	1.60	3.74	11.75
1290	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-2.69	-0.64	1.59	44.05	42.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-0.27	-1.91	-9.62	9.49	9.68
2497	工银香港中小盘人民币	-1.50	-3.68	-8.48	9.48	58.00
2498	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
2499	广发中证基建工程ETF联接A	-0.25	-3.38	-0.92	9.47	3.17
2500	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.97	-9.71	-7.52	9.47	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	银华港股通精选股票发起式A	-1.46	-4.58	-5.87	8.90	26.46
1346	富国中证沪港深500ETF	-1.08	-2.67	-0.83	16.25	26.45
1347	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.43	-4.20	1.60	9.48	26.44
1348	平安500ETF联接C	-0.73	-1.00	0.70	24.67	26.44
1349	申万菱信深证成份指数A	-1.04	-0.67	0.82	28.26	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国联安上证商品ETF	29.68	50.64	39.29	101.10	46.91
949	易方达中证1000量化增强C	29.67	48.36	0.00	-	37.68
950	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.65	65.68	64.86	-	34.05
951	东吴中证新兴指数	29.58	50.28	22.39	7.59	76.93
952	富国中证科技50策略ETF联接C	29.54	51.45	45.12	18.88	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	38.14	65.79	0.00	-	52.74
469	摩根卓越制造股票A	52.43	65.70	50.95	16.76	94.88
470	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.65	65.68	64.86	-	34.05
471	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	36.37	65.60	55.64	-	43.84
472	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	38.80	65.56	50.32	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	银华数字经济股票发起式C	25.73	82.15	64.93	-	68.51
220	博时标普500联接C	10.31	40.72	64.89	85.99	149.64
221	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.65	65.68	64.86	-	34.05
222	招商景气精选股票C	39.34	75.56	64.61	-	32.79
223	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	39.36	72.70	64.47	-	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	36.14	62.85	50.93	-	5.56
3219	线上消费ETF	0.70	14.32	31.54	-	-11.39
3220	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.65	65.68	64.86	-	34.05
3221	南方国证在线消费ETF	3.40	11.94	29.99	-	-9.89
3222	汇添富中证沪港深互联网ETF	15.81	46.74	37.93	-	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华泰柏瑞中证500指数增强A	29.10	43.89	31.25	-	34.06
1598	广发中证100ETF联接C	22.05	45.55	24.59	-0.79	34.05
1599	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	29.65	65.68	64.86	-	34.05
1600	创金合信气候变化责任投资股票C	29.71	40.95	18.44	-	34.03
1601	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.33	31.01	36.20	14.44	33.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	124.70	1378.71	3.70%
兖矿能源	01171	139.12	1293.00	3.47%
中国宏桥	01378	40.90	986.55	2.65%
中国飞鹤	06186	267.10	975.43	2.62%
波司登	03998	230.20	975.18	2.61%
新奥能源	02688	16.45	966.44	2.59%
中国神华	01088	28.15	956.05	2.56%
中国电力	02380	322.60	951.32	2.55%
海底捞	06862	75.90	929.94	2.49%
华润万象生活	01209	24.42	921.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	20.92%
公用事业	0.57	15.27%
能源	0.55	14.68%
工业	0.52	13.94%
非必需消费品	0.40	10.82%
通讯服务	0.24	6.55%
房地产	0.22	5.88%
必需消费品	0.18	4.95%
材料	0.10	2.65%
信息技术	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3463	1.3313	1.3367	1.3386	1.3593
累计净值(元)	1.3463	1.3313	1.3367	1.3386	1.3593

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