华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.132

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.59亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
股票型名次	902	246	749	1004	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.44	35.75	13.00	-	13.16
股票型名次	402	133	529	2648	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	500价值	-0.26	2.04	2.58	-4.78	-0.62
901	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.26	2.46	9.86	4.42	5.04
902	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
903	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.26	4.10	9.51	4.82	6.04
904	华夏中证500指数增强C	-0.26	1.46	6.50	2.22	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	银华农业产业股票发起式A	0.92	4.49	4.52	-8.88	-0.02
245	中欧消费主题股票A	-0.83	4.49	5.85	-8.80	2.64
246	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
247	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.14	4.48	7.83	3.33	5.47
248	广发中证全指电力ETF发起式联接C	2.64	4.47	1.14	-8.92	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	易方达中证1000ETF	-1.03	-1.04	10.42	8.65	4.28
748	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-3.25	-7.93	10.41	2.36	4.74
749	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
750	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-0.70	-3.77	10.39	30.05	4.56
751	华夏智胜价值成长股票C	-0.68	1.48	10.38	7.69	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
1003	嘉实清洁能源股票发起式C	-3.03	-8.23	7.15	5.63	0.68
1004	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
1005	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1006	富国中证1000ETF联接C	-1.02	-2.17	8.21	5.60	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华夏医药ETF	0.78	4.21	10.16	-1.34	6.75
627	华商计算机行业量化股票发起式A	-1.00	-5.92	16.56	21.79	6.74
628	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.26	4.48	10.39	5.62	6.73
629	工银全球股票(QDII)人民币	0.35	0.00	7.29	7.75	6.71
630	创金合信先进装备股票C	-1.60	1.79	12.34	13.44	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方中证银行ETF	31.54	46.32	30.70	-	79.64
401	国泰上证180金融ETF	31.50	37.09	28.55	-	126.93
402	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
403	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	31.40	-6.35	44.48	-	1.67
404	广发科创50ETF发起式联接A	31.36	-9.94	-8.84	-	-27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	工银全球股票(QDII)人民币	22.91	35.85	35.23	-	232.35
132	国泰上证180金融ETF联接A	30.13	35.84	27.27	-	114.71
133	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
134	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
135	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	9.50	35.60	28.15	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	富国中证大数据产业ETF	31.91	-18.93	13.10	-	-9.93
528	易方达中证全指证券公司ETF	25.46	16.03	13.01	-	8.55
529	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
530	博时证券公司指数A	24.42	14.71	12.96	-	-7.60
531	华夏中证智能汽车主题ETF	25.03	7.87	12.92	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	43.07	16.48	18.27	-	-11.70
2647	线上消费ETF	18.79	-15.30	7.33	-	-18.14
2648	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
2649	南方国证在线消费ETF	17.91	-17.58	0.60	-	-17.23
2650	汇添富中证沪港深互联网ETF	53.13	5.76	33.40	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	43.95	0.00	0.00	-	13.26
1508	平安中证500ETF	10.15	-6.51	-3.53	-	13.21
1509	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.44	35.75	13.00	-	13.16
1510	平安创业板ETF联接C	14.25	-11.26	-17.98	-	12.96
1511	银华医疗健康量化股票发起式C	3.34	-22.14	-24.02	-	12.95

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	154.90	1873.37	3.40%
粤海投资	00270	263.00	1634.21	2.96%
信义玻璃	00868	211.10	1542.39	2.80%
中国光大银行	06818	523.60	1464.32	2.66%
周大福	01929	231.44	1442.39	2.62%
中信银行	00998	285.10	1417.76	2.57%
中信股份	00267	163.20	1391.90	2.53%
滔搏	06110	491.00	1354.96	2.46%
建设银行	00939	223.10	1338.76	2.43%
中国飞鹤	06186	264.40	1334.41	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.64	29.76%
公用事业	0.71	12.86%
工业	0.62	11.18%
能源	0.57	10.35%
非必需消费品	0.46	8.36%
房地产	0.42	7.60%
必需消费品	0.40	7.17%
通讯服务	0.33	5.96%
材料	0.11	1.97%
保健	0.09	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.139	1.130	1.119	1.135	1.141
累计净值(元)	1.139	1.130	1.119	1.135	1.141

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