华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF159726HUAXIA HANG SENG CHINA MAINLAND ENTERPRISES HIGH DIVIDEND YIELD TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.3386

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.08亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
股票型名次	3515	1466	1388	2289	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.55	71.02	69.55	-	35.93
股票型名次	841	393	192	3220	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	港股金融	-1.34	-1.97	4.83	13.53	34.50
3514	广发生物科技指数美元(QDII)C	-1.34	7.48	17.17	33.68	28.61
3515	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
3516	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-1.35	0.11	-14.61	16.38	57.91
3517	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-1.35	0.10	-14.62	16.33	57.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	光大保德信消费主题股票A	-0.41	-0.85	-11.88	-6.63	-0.27
1465	华安中证500指数增强C	1.11	-0.85	5.30	23.84	26.48
1466	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
1467	上证券商	2.12	-0.85	-0.62	13.12	5.49
1468	同泰沪深300量化增强C	0.51	-0.85	5.02	23.73	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中金沪深300C	0.77	-0.59	4.28	21.51	21.11
1387	A50ETF	0.86	-0.06	4.27	16.78	16.71
1388	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
1389	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.28	-0.90	4.26	31.46	43.82
1390	安信中证500指数增强C	0.43	-2.11	4.25	25.08	27.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	中欧医疗创新股票C	-0.26	-0.46	-14.29	13.85	48.83
2288	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.49	-1.29	1.07	13.84	22.29
2289	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
2290	嘉合同顺智选股票C	0.53	-2.26	0.98	13.84	13.96
2291	富国中证农业主题ETF联接C	0.16	-0.02	-0.19	13.83	21.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	易方达中证500ETF	1.05	-1.80	3.27	26.67	28.22
1332	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.01	-1.93	-1.42	7.52	28.21
1333	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.35	-0.85	4.27	13.84	28.21
1334	工银中证500ETF	1.03	-1.90	3.41	26.81	28.20
1335	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.51	-2.39	-5.25	4.78	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	创金合信港股通量化股票C	33.56	57.68	34.24	-	-2.33
840	汇添富民营新动力股票	33.56	38.65	26.68	26.59	96.60
841	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
842	招商量化精选股票A	33.55	59.63	62.25	119.81	267.77
843	长城中证500指数增强C	33.52	42.61	42.81	55.68	126.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中银战略新兴产业股票C	47.38	71.17	39.10	-	63.65
392	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	40.79	71.09	0.00	-	51.60
393	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
394	嘉实中证电池主题ETF	56.45	70.98	4.67	-	-15.00
395	大数据ETF	42.56	70.95	101.41	-	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华夏野村日经225ETF	23.38	46.74	69.92	44.59	78.91
191	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.77	43.66	69.84	95.90	193.68
192	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
193	创金合信文娱媒体股票发起C	21.60	54.39	69.52	-	49.31
194	招商研究优选股票C	45.86	75.60	69.49	35.24	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	38.50	66.80	52.69	-	7.92
3219	线上消费ETF	4.56	15.30	31.14	-	-10.19
3220	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
3221	南方国证在线消费ETF	7.14	14.40	31.02	-	-7.75
3222	汇添富中证沪港深互联网ETF	18.00	50.29	38.72	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98
1597	创金合信气候变化责任投资股票C	30.86	41.72	18.00	-	35.95
1598	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	33.55	71.02	69.55	-	35.93
1599	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1600	300价值A	10.58	42.03	0.00	-	35.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	124.70	1378.71	3.70%
兖矿能源	01171	139.12	1293.00	3.47%
中国宏桥	01378	40.90	986.55	2.65%
中国飞鹤	06186	267.10	975.43	2.62%
波司登	03998	230.20	975.18	2.61%
新奥能源	02688	16.45	966.44	2.59%
中国神华	01088	28.15	956.05	2.56%
中国电力	02380	322.60	951.32	2.55%
海底捞	06862	75.90	929.94	2.49%
华润万象生活	01209	24.42	921.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	20.92%
公用事业	0.57	15.27%
能源	0.55	14.68%
工业	0.52	13.94%
非必需消费品	0.40	10.82%
通讯服务	0.24	6.55%
房地产	0.22	5.88%
必需消费品	0.18	4.95%
材料	0.10	2.65%
信息技术	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3593	1.3779	1.3740	1.3721	1.3805
累计净值(元)	1.3593	1.3779	1.3740	1.3721	1.3805

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