华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

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累计净值：1.3942

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.12亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
股票型名次	682	442	2391	1695	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.72	61.80	60.55	-	39.42
股票型名次	1544	893	362	3272	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.59	1.88	1.29	1.63	0.96
681	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.59	1.86	1.22	1.49	0.89
682	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
683	中信建投沪深300指数增强C	-0.59	1.39	5.07	6.59	2.46
684	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-0.60	-0.08	5.85	9.61	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	国泰中证新材料主题ETF	-3.95	3.09	14.88	29.30	7.66
441	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
442	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
443	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
444	新材料ETF	-3.95	3.09	13.96	27.60	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	大成高新技术产业股票C	-1.09	1.20	1.62	5.33	2.20
2390	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
2391	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
2392	博时北证50成份指数发起式A	-7.53	-8.28	1.60	-8.40	-1.71
2393	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.45	-4.21	1.60	-2.88	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	汇添富中证长三角ETF联接C	-2.85	-0.50	7.84	8.60	3.75
1694	高股息ETF港股	-0.03	3.48	4.95	8.59	8.90
1695	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
1696	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.52	6.74	5.56	8.58	8.91
1697	港股金融	-3.23	-3.62	3.32	8.55	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	创金合信中证1000增强A	-4.42	0.06	11.54	15.94	6.21
1076	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-7.13	-4.80	11.81	15.73	6.20
1077	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.59	3.09	1.61	8.59	6.18
1078	新华行业龙头主题股票	-3.94	0.38	8.94	13.62	6.18
1079	创金合信中证1000增强C	-4.42	0.05	11.48	15.82	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	传媒ETF	28.80	44.13	53.31	38.62	48.53
1543	易方达中证800ETF联接发起式A	28.79	46.84	30.58	12.84	66.81
1544	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	28.72	61.80	60.55	-	39.42
1545	工银传媒指数C	28.68	43.80	54.87	37.70	25.39
1546	易方达中证800ETF联接发起式C	28.65	46.53	30.19	12.26	65.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	创金合信中证500增强C	43.35	61.90	36.84	42.92	95.28
892	易方达中证500ETF	44.73	61.85	39.38	49.06	63.31
893	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	28.72	61.80	60.55	-	39.42
894	嘉实品质优选股票A	51.76	61.80	16.80	-	-22.74
895	景顺中证500指数增强A	44.45	61.76	36.35	44.67	98.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	南方500信息ETF发起式联接A	42.95	90.34	60.67	54.14	74.10
361	华夏中证物联网主题ETF	35.97	69.41	60.59	-	23.11
362	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	28.72	61.80	60.55	-	39.42
363	广发北证50成份指数A	7.69	68.43	60.50	-	67.55
364	融通产业趋势股票	109.78	119.91	60.45	15.94	53.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	7.12	60.39	33.45	-	-1.25
3271	线上消费ETF	10.94	33.95	24.03	-	-3.81
3272	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	28.72	61.80	60.55	-	39.42
3273	南方国证在线消费ETF	9.38	29.49	19.11	-	-3.26
3274	汇添富中证沪港深互联网ETF	-6.58	48.17	18.57	-	-16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中加中证500指数增强C	47.02	60.69	42.01	36.63	39.51
1634	宏利印度股票(QDII)	0.31	-4.90	26.08	18.63	39.49
1635	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	28.72	61.80	60.55	-	39.42
1636	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	6.36	30.05	37.41	-	39.39
1637	华泰柏瑞红利ETF联接A	16.24	16.76	28.05	-	39.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	162.75	2021.24	4.07%
兖矿能源	01171	181.52	1577.22	3.18%
中国宏桥	01378	53.40	1573.33	3.17%
中国石油化工股份	00386	308.00	1299.16	2.62%
中国神华	01088	36.75	1287.90	2.60%
中国飞鹤	06186	348.60	1278.34	2.58%
海底捞	06862	99.00	1274.22	2.57%
康师傅控股	00322	119.40	1271.49	2.56%
中国海洋石油	00883	64.20	1235.12	2.49%
华润万象生活	01209	31.88	1236.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.08	21.86%
能源	0.76	15.28%
公用事业	0.73	14.63%
工业	0.72	14.60%
非必需消费品	0.50	9.99%
通讯服务	0.30	6.14%
房地产	0.27	5.39%
必需消费品	0.25	5.14%
材料	0.16	3.17%
信息技术	0.06	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4031	1.4025	1.3947	1.4120	1.4087
累计净值(元)	1.4031	1.4025	1.3947	1.4120	1.4087

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