华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF159726HUAXIA HANG SENG CHINA MAINLAND ENTERPRISES HIGH DIVIDEND YIELD TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.3312

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.00亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
股票型名次	3125	3505	1240	2753	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.15	60.38	57.01	-	32.67
股票型名次	1894	1062	437	3237	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.05	1.30	3.20	14.11	1.05
3124	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.05	1.05	3.27	10.39	1.05
3125	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
3126	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.04	1.27	3.08	13.88	1.04
3127	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.04	1.08	3.35	10.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.00	-2.38	1.09	0.47	0.00
3504	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
3505	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
3506	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.94	-2.40	3.29	6.74	0.94
3507	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.01	-2.40	1.28	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	沪港深云计算ETF	3.00	3.94	4.02	59.56	3.00
1239	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	4.38	0.46	4.02	16.58	4.38
1240	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
1241	融通人工智能指数(LOF)A	4.03	5.85	4.02	63.01	4.03
1242	申万菱信中证500指数优选增强C	4.53	8.50	4.02	25.89	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	6.34	2.70	-9.17	7.90	6.34
2752	医疗设备ETF	7.55	4.55	-3.56	7.89	7.55
2753	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
2754	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
2755	摩根标普港股通低波红利指数A	0.49	-1.57	4.43	7.85	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.05	1.05	3.27	10.39	1.05
3164	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
3165	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.04	-2.40	4.02	7.88	1.04
3166	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.04	1.27	3.08	13.88	1.04
3167	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.04	1.08	3.35	10.57	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	华安德国(DAX)ETF	31.21	49.43	79.23	62.08	89.63
1893	天弘文化新兴产业股票C	31.16	66.47	32.94	-	38.54
1894	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
1895	长盛同庆中证800指数(LOF)	31.14	50.08	29.95	12.58	177.73
1896	大成中华沪深港300指数(LOF)C	31.14	53.05	28.42	0.07	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华夏新兴成长股票A	36.70	60.46	22.57	-	-3.61
1061	中欧先进制造股票A	44.50	60.40	4.42	1.04	191.84
1062	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
1063	博时恒生科技ETF(QDII)	27.82	60.37	29.21	-	-23.97
1064	前海开源优势蓝筹股票C	45.25	60.37	45.25	-1.46	101.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	国联安科技动力股票	69.55	128.94	57.54	22.82	156.60
436	招商北证50成份指数发起式A	41.80	46.41	57.19	-	57.85
437	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
438	广发先进制造股票发起式C	95.90	171.59	56.84	-	71.24
439	天弘中证1000指数增强A	53.84	71.49	56.75	-	51.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	47.08	80.68	49.89	-	8.88
3236	线上消费ETF	38.70	49.98	47.34	-	-0.20
3237	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
3238	南方国证在线消费ETF	35.39	42.93	42.67	-	-0.16
3239	汇添富中证沪港深互联网ETF	34.33	73.34	37.15	-	-6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	华宝消费龙头C	3.73	14.48	-6.84	-32.41	32.71
1818	申万菱信数字产业股票型发起式A	40.31	65.26	0.00	-	32.69
1819	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	31.15	60.38	57.01	-	32.67
1820	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-16.90	32.61
1821	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	45.66	62.05	0.00	-	32.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	124.70	1378.71	3.70%
兖矿能源	01171	139.12	1293.00	3.47%
中国宏桥	01378	40.90	986.55	2.65%
中国飞鹤	06186	267.10	975.43	2.62%
波司登	03998	230.20	975.18	2.61%
新奥能源	02688	16.45	966.44	2.59%
中国神华	01088	28.15	956.05	2.56%
中国电力	02380	322.60	951.32	2.55%
海底捞	06862	75.90	929.94	2.49%
华润万象生活	01209	24.42	921.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	20.92%
公用事业	0.57	15.27%
能源	0.55	14.68%
工业	0.52	13.94%
非必需消费品	0.40	10.82%
通讯服务	0.24	6.55%
房地产	0.22	5.88%
必需消费品	0.18	4.95%
材料	0.10	2.65%
信息技术	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3267	1.3342	1.3340	1.3200	1.3131
累计净值(元)	1.3267	1.3342	1.3340	1.3200	1.3131

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