华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：5.00亿元

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
股票型名次	3048	3354	1236	2749	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.29	60.75	56.65	-	33.12
股票型名次	1887	1114	453	3233	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	大成睿裕六月持有股票A	1.38	1.93	1.97	21.70	1.38
3047	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.38	5.45	-6.05	12.06	1.38
3048	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
3049	上证券商	1.38	2.44	-0.20	8.14	1.38
3050	大成睿裕六月持有股票C	1.37	1.88	1.82	21.33	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.14	-0.52	20.59	39.91	1.14
3353	中金中证沪港深优选消费50A	0.79	-0.54	-11.06	-5.92	0.79
3354	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
3355	中金中证沪港深优选消费50C	0.78	-0.55	-11.12	-6.06	0.78
3356	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.48	-0.56	2.03	14.49	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	长信中证科创创业50指数增强A	3.62	3.40	3.69	70.81	3.62
1235	华富中证科创创业50指数增强A	4.67	4.30	3.68	72.91	4.67
1236	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
1237	英大中证ESG120策略指数C	2.60	3.36	3.68	23.03	2.60
1238	安信量化精选沪深300指数增强C	2.36	4.00	3.66	17.64	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	3.05	1.63	-12.30	8.82	3.05
2748	恒生联接C	1.87	1.75	-3.19	8.81	1.87
2749	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
2750	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.86	1.73	-3.25	8.78	1.86
2751	前海开源强势共识100强股票	3.11	4.08	1.84	8.78	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	大成睿裕六月持有股票A	1.38	1.93	1.97	21.70	1.38
3101	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.38	5.45	-6.05	12.06	1.38
3102	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.38	-0.55	3.68	8.81	1.38
3103	上证券商	1.38	2.44	-0.20	8.14	1.38
3104	大成睿裕六月持有股票C	1.37	1.88	1.82	21.33	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	32.37	47.68	21.15	-8.35	66.66
1886	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
1887	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
1888	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	32.28	62.11	31.20	9.91	37.48
1889	方正富邦深证100ETF联接C	32.27	51.67	17.15	-11.63	69.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	汇添富深证300ETF	42.14	60.82	24.59	-7.81	92.91
1113	国金中证1000指数增强A	58.42	60.77	0.00	-	38.87
1114	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
1115	嘉实恒生科技ETF(QDII)	27.22	60.71	25.25	-	-25.93
1116	摩根核心精选股票A	67.38	60.70	-11.86	-13.10	71.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	招商北证50成份指数发起式C	40.74	51.28	56.71	-	57.98
452	嘉实新兴科技100ETF联接A	53.02	62.42	56.66	11.11	62.01
453	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
454	富国中证工业4.0指数A	56.08	83.25	56.60	22.70	27.47
455	华夏智胜价值成长股票A	51.02	57.11	56.44	102.32	107.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	46.40	82.67	49.04	-	9.29
3232	线上消费ETF	45.86	58.37	54.79	-	5.45
3233	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
3234	南方国证在线消费ETF	41.53	50.34	48.93	-	4.80
3235	汇添富中证沪港深互联网ETF	36.13	79.08	37.78	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	易方达中证智能电动汽车ETF	50.57	73.64	26.16	-	33.22
1833	嘉实金融精选股票A	18.12	50.46	9.42	-7.49	33.14
1834	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	32.29	60.75	56.65	-	33.12
1835	申万菱信中证1000指数增强C	42.91	58.85	0.00	-	33.05
1836	富国中证1000指数增强(LOF)C	49.22	57.82	44.47	-	33.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	124.70	1378.71	3.70%
兖矿能源	01171	139.12	1293.00	3.47%
中国宏桥	01378	40.90	986.55	2.65%
中国飞鹤	06186	267.10	975.43	2.62%
波司登	03998	230.20	975.18	2.61%
新奥能源	02688	16.45	966.44	2.59%
中国神华	01088	28.15	956.05	2.56%
中国电力	02380	322.60	951.32	2.55%
海底捞	06862	75.90	929.94	2.49%
华润万象生活	01209	24.42	921.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	20.92%
公用事业	0.57	15.27%
能源	0.55	14.68%
工业	0.52	13.94%
非必需消费品	0.40	10.82%
通讯服务	0.24	6.55%
房地产	0.22	5.88%
必需消费品	0.18	4.95%
材料	0.10	2.65%
信息技术	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3267	1.3342	1.3340	1.3200	1.3131
累计净值(元)	1.3267	1.3342	1.3340	1.3200	1.3131

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