资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220022.76 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1472.20 0.66%
其他资产 1912.82 0.86%
资产总值:223407.78万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 503.80 33759.84 15.31%
宋城演艺 300144 1680.80 15614.65 7.08%
上海机场 600009 415.78 14198.97 6.44%
锦江酒店 600754 488.44 13119.47 5.95%
南方航空 600029 1801.23 11690.00 5.30%
中国东航 600115 2859.26 11437.04 5.19%
首旅酒店 600258 715.92 10502.51 4.76%
中国国航 601111 1252.26 9905.38 4.49%
春秋航空 601021 163.53 9430.78 4.28%
海南机场 600515 2290.56 8658.33 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 6.93 31.42%
租赁和商务服务业 5.03 22.81%
水利、环境和公共设施管理业 4.02 18.24%
住宿和餐饮业 3.16 14.31%
文化、体育和娱乐业 1.56 7.08%
房地产业 1.30 5.87%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 568.33 43875.31 14.57%
锦江酒店 600754 823.98 25815.27 8.57%
上海机场 600009 509.11 19560.09 6.49%
首旅酒店 600258 1204.26 17823.03 5.92%
中国国航 601111 1888.83 14883.98 4.94%
中国东航 600115 3482.86 14419.04 4.79%
南方航空 600029 2195.01 14355.39 4.77%
春秋航空 601021 204.04 12611.71 4.19%
中青旅 600138 1040.53 11539.51 3.83%
海南机场 600515 2784.19 10663.46 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.17 30.43%
租赁和商务服务业 7.33 24.33%
住宿和餐饮业 5.62 18.65%
水利、环境和公共设施管理业 5.59 18.54%
房地产业 1.63 5.42%
文化、体育和娱乐业 0.71 2.35%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%