资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 490609.89 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2852.07 0.58%
其他资产 1570.01 0.32%
资产总值:495031.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1140.14 81600.03 16.56%
上海机场 600009 1014.98 32367.79 6.57%
中国东航 600115 7003.13 29062.99 5.90%
宋城演艺 300144 3218.79 28196.59 5.72%
南方航空 600029 4413.35 26700.79 5.42%
中国国航 601111 3103.90 24551.85 4.98%
华侨城A 000069 8199.40 21728.40 4.41%
锦江酒店 600754 941.05 21691.18 4.40%
春秋航空 601021 404.42 21628.38 4.39%
首旅酒店 600258 1366.88 20065.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 16.53 33.55%
租赁和商务服务业 11.36 23.06%
水利、环境和公共设施管理业 8.08 16.39%
住宿和餐饮业 5.80 11.78%
房地产业 4.12 8.36%
文化、体育和娱乐业 2.82 5.72%
批发和零售业 0.35 0.71%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 727.27 44341.83 15.01%
上海机场 600009 649.38 20630.88 6.98%
中国东航 600115 4461.80 17981.05 6.08%
宋城演艺 300144 2040.86 17449.34 5.90%
南方航空 600029 2810.97 16584.74 5.61%
中国国航 601111 1954.66 15422.27 5.22%
春秋航空 601021 254.93 14186.85 4.80%
锦江酒店 600754 592.24 13289.85 4.50%
首旅酒店 600258 868.58 12273.00 4.15%
华侨城A 000069 5210.28 11723.12 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 10.36 35.06%
租赁和商务服务业 6.45 21.83%
水利、环境和公共设施管理业 4.78 16.19%
住宿和餐饮业 3.61 12.22%
房地产业 2.23 7.54%
文化、体育和娱乐业 1.74 5.90%
批发和零售业 0.24 0.81%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%