财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
560.30 |
-12062.16 |
-6171.38 |
-54135.45 |
-12790.12 |
| 本期利润(万元) |
20924.12 |
-7959.23 |
-12203.25 |
-328.34 |
49467.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141508.56 |
0.00 |
-92447.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
492659.70 |
295505.54 |
297634.44 |
220566.44 |
301222.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.38 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1575.93 |
1160.27 |
1595.65 |
1705.21 |
1962.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
294190.46 |
220022.76 |
284777.26 |
260957.86 |
294474.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
294190.46 |
220022.76 |
284777.26 |
260957.86 |
294474.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.78 |
99.29 |
119.21 |
116.34 |
113.69 |
| 应付托管费(万元) |
24.16 |
19.86 |
23.84 |
23.27 |
22.74 |
| 资产总计(万元) |
296083.19 |
223407.78 |
286688.94 |
262923.27 |
299341.16 |
| 负债合计(万元) |
577.65 |
2841.35 |
675.88 |
530.71 |
4265.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
295505.54 |
220566.44 |
286013.06 |
262392.56 |
295075.98 |
| 未分配利润(万元) |
-141508.56 |
-92447.66 |
-171301.04 |
-112471.53 |
-42188.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
111.47 |
104.78 |
349.36 |
170.39 |
| 投资收益(万元) |
-11545.37 |
-53044.89 |
-29183.34 |
-45121.41 |
-2266.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4102.93 |
53807.11 |
-3375.44 |
-96365.39 |
-62938.32 |
| 其它收入(万元) |
300.23 |
409.68 |
133.35 |
572.52 |
451.57 |
| 收入合计(万元) |
-7139.25 |
1283.37 |
-32320.65 |
-140564.92 |
-64582.76 |
| 管理人报酬(万元) |
667.74 |
1311.37 |
654.34 |
1386.07 |
577.73 |
| 托管费(万元) |
133.55 |
262.27 |
130.87 |
277.21 |
115.55 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
37.69 |
18.02 |
36.48 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
819.98 |
1611.71 |
803.59 |
1700.97 |
711.92 |
| 利润总额(万元) |
-7959.23 |
-328.34 |
-33124.23 |
-142265.89 |
-65294.68 |
| 净利润(万元) |
-7959.23 |
-328.34 |
-33124.23 |
-142265.89 |
-65294.68 |
