富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.685

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：30.40亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
股票型名次	541	324	2763	3291	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
股票型名次	3206	3550	3288	3192	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.57	2.20	0.32	-2.38	-2.31
540	宝盈龙头优选股票A	0.56	6.91	8.60	5.46	6.79
541	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
542	国泰大农业股票C	0.56	3.15	4.35	-4.33	1.28
543	国泰医药健康股票A	0.56	1.34	11.86	1.15	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华夏中证旅游主题ETF	0.58	3.80	1.77	-8.49	-2.85
323	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	0.87	3.80	5.41	4.60	2.22
324	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
325	广发沪港深新机遇股票	-1.20	3.79	9.75	-3.35	7.87
326	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.56	3.79	4.02	-7.89	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-1.80	-0.84	1.79	-5.92	-1.76
2762	东财高端制造增强A	-3.36	-5.58	1.78	-0.89	-3.45
2763	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
2764	国联安消费50ETF	-1.19	3.30	1.78	-6.98	-0.54
2765	同泰沪深300量化增强A	-1.15	-0.38	1.78	-4.77	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.39	-0.70	1.15	-8.43	-5.85
3290	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.19	-2.35	1.06	-8.43	0.78
3291	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
3292	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.60	3.02	0.56	-8.45	-2.40
3293	摩根大盘蓝筹股票C	-1.32	0.91	-0.16	-8.45	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.99	-1.53	1.43	-5.05	-2.81
2942	东财沪深300指数发起式C	-1.30	-1.85	1.06	-5.41	-2.83
2943	富国中证旅游主题ETF	0.56	3.79	1.78	-8.44	-2.84
2944	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.96	-1.49	1.47	-4.68	-2.84
2945	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.52	-6.18	-3.44	-9.80	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	前海开源中证大农业指数增强A	-4.34	-22.40	-25.68	-13.25	-7.00
3205	民生加银品质消费股票C	-4.35	-18.75	-28.18	-	-20.17
3206	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3207	前海开源MSCI中国A股消费A	-4.36	-19.24	-13.43	27.82	72.36
3208	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-4.37	-5.90	0.00	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-7.23	-38.28	-50.26	-	-54.33
3549	华夏中证旅游主题ETF	-4.49	-38.45	-30.07	-	-30.92
3550	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3551	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3552	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国泰价值领航股票C	-5.79	-29.18	-30.34	-	-41.61
3287	中欧消费主题股票C	-10.41	-25.37	-30.37	-30.60	44.28
3288	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3289	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3290	建信中证创新药产业ETF	9.15	-16.15	-30.59	-	-40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	国泰中证新材料主题ETF	4.82	-27.83	-38.37	-	-49.30
3191	建信中证新材料主题ETF	1.26	-31.49	-42.13	-	-52.45
3192	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3193	兴银国证新能源车电池ETF	12.78	-20.21	-33.53	-	-44.41
3194	房地产ETF	5.70	-33.63	-49.39	-	-44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	财通智选消费股票A	2.59	-13.29	-10.73	-	-31.36
3139	九泰久睿量化C	-5.93	-22.94	0.00	-	-31.46
3140	富国中证旅游主题ETF	-4.36	-38.63	-30.47	-	-31.53
3141	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3142	新经济	26.79	3.74	6.69	-	-31.56

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	503.80	33759.84	15.31%
宋城演艺	300144	1680.80	15614.65	7.08%
上海机场	600009	415.78	14198.97	6.44%
锦江酒店	600754	488.44	13119.47	5.95%
南方航空	600029	1801.23	11690.00	5.30%
中国东航	600115	2859.26	11437.04	5.19%
首旅酒店	600258	715.92	10502.51	4.76%
中国国航	601111	1252.26	9905.38	4.49%
春秋航空	601021	163.53	9430.78	4.28%
海南机场	600515	2290.56	8658.33	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	6.93	31.42%
租赁和商务服务业	5.03	22.81%
水利、环境和公共设施管理业	4.02	18.24%
住宿和餐饮业	3.16	14.31%
文化、体育和娱乐业	1.56	7.08%
房地产业	1.30	5.87%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.675	0.674	0.667	0.681	0.693
累计净值(元)	0.675	0.674	0.667	0.681	0.693

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