富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.7315

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：70.13亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
股票型名次	2778	3390	3028	2314	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
股票型名次	2578	3139	3526	3310	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	易方达中证国新央企科技引领ETF	-4.57	-0.22	19.57	14.87	9.08
2777	创金合信新材料新能源股票A	-4.58	-2.37	14.71	22.61	9.54
2778	富国中证旅游主题ETF	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
2779	光大保德信中证500指数增强C	-4.58	-0.53	15.17	18.37	7.91
2780	嘉实品质优选股票A	-4.58	-1.21	13.48	18.06	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	嘉实中证软件服务ETF联接A	-6.01	-7.57	0.77	-7.88	-1.86
3389	嘉实中证软件服务ETF联接C	-6.01	-7.58	0.71	-7.99	-1.91
3390	富国中证旅游主题ETF	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
3391	华夏中证旅游主题ETF	-4.61	-7.60	-4.07	4.43	-8.45
3392	金鹰医疗健康股票A	-6.14	-7.61	-9.22	-26.74	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	物联网AH	-4.55	-5.85	-4.12	-2.48	-5.00
3027	华安CES港股通精选100ETF	-4.93	-6.66	-4.13	-3.78	-2.77
3028	富国中证旅游主题ETF	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
3029	天弘中证医药指数增强C	-3.82	-3.45	-4.15	-13.78	-1.61
3030	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.12	-3.47	-4.16	4.54	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	广发沪深300ETF联接C	-1.19	-0.18	2.64	4.22	0.48
2313	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.13	-3.52	-4.38	4.21	-2.49
2314	富国中证旅游主题ETF	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
2315	工银国家战略股票	-2.64	-1.64	-0.38	4.17	-1.64
2316	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.05	-0.39	0.33	4.17	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中金中证沪港深优选消费50C	-3.38	-6.13	-10.67	-17.91	-8.03
3471	华夏中证旅游主题ETF	-4.61	-7.60	-4.07	4.43	-8.45
3472	富国中证旅游主题ETF	-4.58	-7.59	-4.15	4.19	-8.47
3473	易方达消费精选股票	-3.71	-7.85	-11.44	-17.24	-8.51
3474	同泰金融精选股票A	-2.30	-5.28	-4.36	-10.16	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	博时可持续发展100ETF	12.16	25.62	11.25	-4.10	34.23
2577	中融央视财经50ETF联接C	12.13	23.04	18.63	3.43	54.94
2578	富国中证旅游主题ETF	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
2579	博时工业4.0主题股票	12.01	3.24	-20.61	-34.07	52.90
2580	国泰中证全指家用电器ETF	11.93	33.76	32.46	12.26	50.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
3138	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	13.33	4.74	-20.54	-	-21.72
3139	富国中证旅游主题ETF	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
3140	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	9.88	12.80
3141	国泰大健康股票A	7.11	4.47	-23.53	-24.55	175.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国泰中证医疗ETF	-1.59	-4.65	-34.25	-54.98	-58.01
3525	华宝中证800地产ETF	-4.27	-1.72	-34.27	-	-38.31
3526	富国中证旅游主题ETF	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
3527	银华食品饮料量化股票发起式C	-7.23	-11.00	-34.50	-30.46	59.54
3528	金鹰医疗健康股票C	-15.65	-5.74	-34.57	-55.80	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	国泰中证新材料主题ETF	46.45	66.22	8.20	-	-21.71
3309	建信中证新材料主题ETF	42.55	56.73	0.52	-	-28.20
3310	富国中证旅游主题ETF	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
3311	兴银国证新能源车电池ETF	43.52	89.78	21.18	-	-13.10
3312	房地产ETF	-4.43	-2.98	-36.92	-	-44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	大成消费精选股票C	6.36	12.73	-12.27	-	-26.04
3267	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-1.14	-3.33	0.00	-	-26.06
3268	富国中证旅游主题ETF	12.05	4.73	-34.42	-	-26.08
3269	华夏中证新材料主题ETF	43.55	58.08	1.41	-	-26.13
3270	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	979.07	92581.14	16.26%
中国东航	600115	7154.13	42924.78	7.54%
南方航空	600029	4518.14	36190.33	6.36%
上海机场	600009	1037.81	33998.73	5.97%
中国国航	601111	3132.58	29352.27	5.16%
宋城演艺	300144	3360.37	27521.42	4.83%
海南机场	600515	4791.34	25537.86	4.49%
锦江酒店	600754	973.31	24595.52	4.32%
春秋航空	601021	413.47	24601.47	4.32%
首旅酒店	600258	1422.64	23829.18	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	20.05	35.22%
租赁和商务服务业	12.67	22.25%
水利、环境和公共设施管理业	9.91	17.41%
住宿和餐饮业	6.65	11.67%
房地产业	4.68	8.22%
文化、体育和娱乐业	2.75	4.83%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.7392	0.7514	0.7747	0.7704	0.7759
累计净值(元)	0.7392	0.7514	0.7747	0.7704	0.7759

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