富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.8112 0.0092(1.15%)

累计净值：0.8112

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：61.10亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
股票型名次	3531	1501	232	1874	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
股票型名次	2602	2955	3464	3265	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
3530	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
3531	富国中证旅游主题ETF	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
3532	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3533	华夏中证旅游主题ETF	-0.69	5.96	11.86	20.25	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	国泰医药健康股票C	7.45	5.88	-3.42	6.25	7.45
1500	安信一带一路指数	2.54	5.87	11.60	45.59	2.54
1501	富国中证旅游主题ETF	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
1502	广发北证50成份指数A	3.45	5.87	-2.08	5.44	3.45
1503	嘉实基础产业优选股票C	5.19	5.87	3.69	26.43	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	汇丰晋信大盘股票H	3.75	5.34	11.73	34.34	3.75
231	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.56	6.02	11.71	46.34	2.56
232	富国中证旅游主题ETF	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
233	国泰上证180金融ETF	3.32	5.68	11.70	3.79	3.32
234	鹏华空天军工指数(LOF)A	5.13	18.91	11.70	22.42	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	易方达上证50增强C	4.94	7.62	5.36	19.90	4.94
1873	南方大数据100C	3.24	6.84	4.32	19.89	3.24
1874	富国中证旅游主题ETF	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
1875	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.80	5.49	3.51	19.87	2.80
1876	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.87	1.83	9.26	19.85	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-0.60	-7.28	-4.70	-2.55	-0.60
3492	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3493	富国中证旅游主题ETF	-0.69	5.87	11.70	19.88	-0.69
3494	华夏中证旅游主题ETF	-0.69	5.96	11.86	20.25	-0.69
3495	华宝油气	-0.71	-8.00	-5.86	-4.40	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	21.04	34.54	18.28	-0.95	3.19
2601	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2602	富国中证旅游主题ETF	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
2603	博时全球中国教育(QDII-ETF)	20.98	-7.01	-0.73	-	-44.46
2604	中融央视50ETF	20.96	40.53	30.02	7.12	69.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华夏中证旅游主题ETF	21.30	16.44	-27.06	-	-18.89
2954	华宝养老ETF	14.62	16.43	3.15	-	-11.55
2955	富国中证旅游主题ETF	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
2956	海富通量化前锋股票C	33.46	16.20	3.90	-7.81	64.00
2957	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华泰柏瑞光伏ETF联接A	36.97	21.05	-27.31	-	-38.53
3463	广发中证光伏产业指数A	37.55	20.74	-27.48	-	-24.68
3464	富国中证旅游主题ETF	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
3465	华泰柏瑞光伏ETF联接C	36.84	20.83	-27.52	-	-38.79
3466	建信高端医疗股票C	12.74	-5.80	-27.53	-	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国泰中证新材料主题ETF	56.79	61.53	6.64	-	-24.16
3264	建信中证新材料主题ETF	51.59	52.09	-1.22	-	-30.42
3265	富国中证旅游主题ETF	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
3266	兴银国证新能源车电池ETF	77.53	91.52	20.53	-	-9.87
3267	房地产ETF	4.05	2.07	-37.09	-	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	66.72	66.93	10.87	-	-19.54
3190	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3191	富国中证旅游主题ETF	21.00	16.27	-27.51	-	-19.80
3192	信澳蓝筹精选股票	44.56	26.52	-6.33	-37.05	-19.80
3193	东方中证500指数增强A	-23.77	0.00	0.00	-	-19.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1140.14	81600.03	16.56%
上海机场	600009	1014.98	32367.79	6.57%
中国东航	600115	7003.13	29062.99	5.90%
宋城演艺	300144	3218.79	28196.59	5.72%
南方航空	600029	4413.35	26700.79	5.42%
中国国航	601111	3103.90	24551.85	4.98%
华侨城A	000069	8199.40	21728.40	4.41%
锦江酒店	600754	941.05	21691.18	4.40%
春秋航空	601021	404.42	21628.38	4.39%
首旅酒店	600258	1366.88	20065.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	16.53	33.55%
租赁和商务服务业	11.36	23.06%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	16.39%
住宿和餐饮业	5.80	11.78%
房地产业	4.12	8.36%
文化、体育和娱乐业	2.82	5.72%
批发和零售业	0.35	0.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

查看全文[04-30]
标题：富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主...

富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简...

查看全文[04-24]
标题：富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[04-22]
04-18关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8020	0.7972	0.8076	0.7878	0.7959
累计净值(元)	0.8020	0.7972	0.8076	0.7878	0.7959

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。