富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

突发：银华基金经理刘辉博士因病去世[2026-01-09]

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累计净值：0.8105

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：62.89亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
股票型名次	3388	987	218	1723	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
股票型名次	2564	2946	3469	3264	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.17	-1.42	-1.95	1.62	0.17
3387	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
3388	富国中证旅游主题ETF	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
3389	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
3390	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.16	-3.47	2.30	9.35	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	广发中证医疗指数(LOF)A	7.45	6.01	-6.19	9.75	7.45
986	招商量化精选股票A	2.66	6.01	2.60	22.99	2.66
987	富国中证旅游主题ETF	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
988	广发中证医疗指数(LOF)C	7.46	6.00	-6.24	9.65	7.46
989	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.30	6.00	-4.30	23.54	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中银新动力股票C	7.52	15.47	12.90	34.79	7.52
217	华夏中证旅游主题ETF	0.17	6.08	12.83	20.52	0.17
218	富国中证旅游主题ETF	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
219	兴银研究精选股票A	3.75	9.03	12.66	38.56	3.75
220	长信创新驱动股票	4.77	7.79	12.60	93.73	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华商计算机行业量化股票发起式A	6.22	7.36	-1.05	20.20	6.22
1722	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
1723	富国中证旅游主题ETF	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
1724	MSCI联接C	2.47	3.55	3.09	20.15	2.47
1725	MSCI联接E	2.47	3.55	3.09	20.15	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	美国REC	0.17	-1.46	-2.06	1.40	0.17
3387	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.17	-1.42	-1.95	1.62	0.17
3388	富国中证旅游主题ETF	0.16	6.00	12.66	20.16	0.16
3389	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.16	-3.47	2.30	9.35	0.16
3390	汇添富新兴消费股票C	0.14	0.48	-6.31	6.83	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	21.97	1.45	0.00	-	-13.45
2563	港股红利	21.96	52.88	63.18	-	69.86
2564	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
2565	国泰中证生物医药ETF联接A	21.93	-0.83	-14.22	-43.35	7.31
2566	富国中证价值ETF联接C	21.89	39.03	48.47	67.09	100.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	交银施罗德医药创新股票A	36.23	18.83	-1.11	-21.27	179.46
2945	大成中证红利指数C	6.71	18.78	23.92	42.86	62.50
2946	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
2947	天弘中证红利低波动100C	5.56	18.74	32.95	66.10	74.15
2948	华宝养老ETF	15.15	18.68	3.45	-	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	广发中证光伏产业指数C	39.09	22.78	-26.71	-	-24.11
3468	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.47	-2.67	-26.79	-42.84	-41.00
3469	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
3470	中海医疗保健A	12.05	-8.64	-26.95	-46.89	172.13
3471	平安中证光伏产业指数C	38.11	22.52	-26.99	-	-29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	175.37	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	国泰中证新材料主题ETF	59.11	66.33	7.72	-	-23.39
3263	建信中证新材料主题ETF	53.82	56.56	-0.23	-	-29.72
3264	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
3265	兴银国证新能源车电池ETF	75.77	91.97	18.65	-	-11.27
3266	房地产ETF	4.97	4.68	-36.78	-	-43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	农银品质农业股票A	10.56	-1.58	-19.12	-	-19.06
3175	博时国企改革股票C	30.27	41.29	12.08	-	-19.09
3176	富国中证旅游主题ETF	21.95	18.75	-26.89	-	-19.11
3177	金鹰先进制造股票(LOF)C	40.53	40.46	-1.36	-	-19.12
3178	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-24.17	-19.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1140.14	81600.03	16.56%
上海机场	600009	1014.98	32367.79	6.57%
中国东航	600115	7003.13	29062.99	5.90%
宋城演艺	300144	3218.79	28196.59	5.72%
南方航空	600029	4413.35	26700.79	5.42%
中国国航	601111	3103.90	24551.85	4.98%
华侨城A	000069	8199.40	21728.40	4.41%
锦江酒店	600754	941.05	21691.18	4.40%
春秋航空	601021	404.42	21628.38	4.39%
首旅酒店	600258	1366.88	20065.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	16.53	33.55%
租赁和商务服务业	11.36	23.06%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	16.39%
住宿和餐饮业	5.80	11.78%
房地产业	4.12	8.36%
文化、体育和娱乐业	2.82	5.72%
批发和零售业	0.35	0.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

查看全文[04-30]
标题：富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主...

富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简...

查看全文[04-24]
标题：富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[04-22]
04-18关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8089	0.8112	0.8020	0.7972	0.8076
累计净值(元)	0.8089	0.8112	0.8020	0.7972	0.8076

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