富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

政府投资基金实行“全生命周期管理”[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.6104 0.0078(1.29%)

累计净值：0.6104

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：35.82亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
股票型名次	3241	3587	3612	3573	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
股票型名次	3348	3426	3550	3351	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	平安富时中国国企开放共赢ETF	-2.80	-2.70	-0.52	-1.00	-0.50
3240	富国中证大数据产业ETF	-2.81	-3.47	-8.19	7.90	5.69
3241	富国中证旅游主题ETF	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
3242	华宝消费龙头C	-2.81	-3.73	-10.14	-10.34	-10.91
3243	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.81	-5.99	-12.51	-16.89	-12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	东方创新医疗股票C	-2.92	-10.71	-11.18	-17.14	-12.40
3586	国泰中证钢铁ETF	-4.53	-10.74	-12.82	-5.38	-9.15
3587	富国中证旅游主题ETF	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
3588	广发医药精选股票A	-0.92	-10.76	-10.15	-10.14	-3.22
3589	广发医药精选股票C	-0.94	-10.81	-10.28	-10.37	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华夏中证旅游主题ETF	-2.75	-10.58	-24.42	-19.43	-25.06
3611	影视ETF	-2.90	-7.42	-24.60	-9.52	-8.83
3612	富国中证旅游主题ETF	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
3613	国泰中证影视主题ETF	-2.86	-7.35	-24.79	-9.49	-8.91
3614	游戏动漫	-4.65	-7.69	-24.86	-8.95	-15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3572	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3573	富国中证旅游主题ETF	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
3574	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-9.34	-6.67	-18.56	-19.98	-14.98
3575	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-9.34	-6.71	-18.63	-20.09	-15.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	华宝中证港股通互联网ETF	-5.14	-8.88	-22.74	-26.31	-24.45
3605	华夏中证旅游主题ETF	-2.75	-10.58	-24.42	-19.43	-25.06
3606	富国中证旅游主题ETF	-2.81	-10.75	-24.72	-19.88	-25.38
3607	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3608	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中医药	-10.57	-18.56	-29.59	-	-8.05
3347	易方达核心优势股票A	-10.63	-12.45	-11.66	-33.63	-33.36
3348	富国中证旅游主题ETF	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
3349	华宝中证800地产ETF	-10.68	-21.72	-36.97	-	-47.96
3350	中药	-10.74	-18.68	-30.33	-	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	234.21	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	221.18	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	201.25	855.07
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.03	-23.49
3425	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-4.38	-16.44	-19.37	-	-22.36
3426	富国中证旅游主题ETF	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
3427	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3428	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-9.71	-16.68	-9.76	-	-53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华安中证申万食品饮料ETF	-18.28	-25.73	-35.44	-53.25	-49.07
3549	华夏中证旅游主题ETF	-10.04	-16.11	-35.77	-	-38.80
3550	富国中证旅游主题ETF	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
3551	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3552	嘉实农业产业股票A	-19.62	-32.59	-36.68	-49.51	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.38	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.18	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	380.04	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.75	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	344.07	310.23
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国泰中证新材料主题ETF	79.43	82.03	35.39	-	-10.86
3350	建信中证新材料主题ETF	75.63	72.04	26.04	-	-18.35
3351	富国中证旅游主题ETF	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
3352	兴银国证新能源车电池ETF	66.33	95.79	38.95	-	-5.04
3353	房地产ETF	-10.95	-22.50	-39.32	-	-53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	45.09	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	118.92	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.41	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.12	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	226.55	884.83
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	消费服务ETF	-1.58	9.99	-6.28	-37.16	-39.68
3465	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
3466	富国中证旅游主题ETF	-10.65	-16.55	-36.30	-	-39.74
3467	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.45	-10.01	-32.45	-	-39.76
3468	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.41	-14.02	-35.26	-	-39.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1161.08	81717.10	14.40%
中国东航	600115	8482.96	36052.58	6.35%
上海机场	600009	1239.11	34224.28	6.03%
宋城演艺	300144	3984.11	30996.35	5.46%
锦江酒店	600754	1152.22	30960.13	5.45%
南方航空	600029	5371.60	30349.56	5.35%
首旅酒店	600258	1695.54	25399.16	4.47%
中国国航	601111	3734.12	25130.63	4.43%
春秋航空	601021	487.58	22526.20	3.97%
华侨城A	000069	10168.04	22064.65	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	18.08	31.85%
租赁和商务服务业	11.75	20.70%
水利、环境和公共设施管理业	11.43	20.14%
住宿和餐饮业	7.82	13.77%
房地产业	4.27	7.52%
文化、体育和娱乐业	3.10	5.46%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

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标题：富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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04-18关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.6026	0.6100	0.6098	0.6167	0.6108
累计净值(元)	0.6026	0.6100	0.6098	0.6167	0.6108

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