富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

各大公募2026开年火速推出医药新基金；国务院国资委，最新部署！） [2026-01-11]

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累计净值：0.8105

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：62.89亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
股票型名次	3363	898	151	1775	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
股票型名次	2573	3040	3486	3260	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华夏中证旅游主题ETF	0.38	8.48	15.14	20.97	0.38
3362	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3363	富国中证旅游主题ETF	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
3364	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.36	-2.39	2.57	13.78	0.36
3365	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	博时北证50成份指数发起式C	5.53	8.39	-0.01	7.44	5.53
897	汇添富北证50成份指数A	5.48	8.39	0.04	7.45	5.48
898	富国中证旅游主题ETF	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
899	广发先进制造股票发起式A	5.38	8.38	20.09	99.83	5.38
900	诺安低碳经济股票C	4.86	8.38	5.70	36.32	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华夏中证旅游主题ETF	0.38	8.48	15.14	20.97	0.38
150	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
151	富国中证旅游主题ETF	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
152	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
153	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.01	4.51	2.29	20.60	3.01
1774	长江沪深300指数增强C	2.11	3.53	2.87	20.59	2.11
1775	富国中证旅游主题ETF	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
1776	农银中证1000指数增强C	4.94	7.85	4.30	20.59	4.94
1777	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.04	9.47	8.57	20.57	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏中证旅游主题ETF	0.38	8.48	15.14	20.97	0.38
3376	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
3377	富国中证旅游主题ETF	0.36	8.38	14.95	20.59	0.36
3378	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.36	-2.39	2.57	13.78	0.36
3379	嘉实美国成长股票(QDII)	0.35	-1.36	0.79	12.37	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	中证上海国企ETF	23.03	48.41	36.81	15.11	8.68
2572	泰康中证港股通大消费C	23.01	36.96	-6.21	-31.28	8.35
2573	富国中证旅游主题ETF	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
2574	华安上证50ETF联接A	22.87	42.85	24.75	3.52	66.04
2575	汇添富高端制造股票A	22.85	42.37	17.95	19.19	195.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	汇添富中证能源ETF	10.91	14.77	40.49	130.48	51.32
3039	国泰价值领航股票C	21.24	14.70	-16.23	-	-27.51
3040	富国中证旅游主题ETF	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
3041	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	8.88	14.60	0.00	-	11.46
3042	富国中证消费50ETF联接A	3.81	14.59	-8.60	-32.16	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	37.94	19.06	-27.52	-	-10.74
3485	广发中证医疗指数(LOF)C	21.06	1.96	-27.59	-51.97	-45.30
3486	富国中证旅游主题ETF	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
3487	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	38.87	21.33	-27.81	-	-39.09
3488	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-26.03	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	国泰中证新材料主题ETF	59.43	66.64	7.84	-	-22.93
3259	建信中证新材料主题ETF	54.11	56.81	0.04	-	-29.31
3260	富国中证旅游主题ETF	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
3261	兴银国证新能源车电池ETF	75.80	93.20	19.41	-	-10.20
3262	房地产ETF	5.49	4.26	-35.67	-	-42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	农银品质农业股票A	11.59	-1.13	-19.07	-	-18.93
3185	民生加银核心资产股票C	27.27	38.75	4.18	-	-18.94
3186	富国中证旅游主题ETF	22.91	14.64	-27.80	-	-18.95
3187	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	13.90	-3.22	-20.29	-	-18.95
3188	嘉实中证沪港深互联网ETF	35.40	77.55	35.71	-	-19.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1140.14	81600.03	16.56%
上海机场	600009	1014.98	32367.79	6.57%
中国东航	600115	7003.13	29062.99	5.90%
宋城演艺	300144	3218.79	28196.59	5.72%
南方航空	600029	4413.35	26700.79	5.42%
中国国航	601111	3103.90	24551.85	4.98%
华侨城A	000069	8199.40	21728.40	4.41%
锦江酒店	600754	941.05	21691.18	4.40%
春秋航空	601021	404.42	21628.38	4.39%
首旅酒店	600258	1366.88	20065.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	16.53	33.55%
租赁和商务服务业	11.36	23.06%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	16.39%
住宿和餐饮业	5.80	11.78%
房地产业	4.12	8.36%
文化、体育和娱乐业	2.82	5.72%
批发和零售业	0.35	0.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8089	0.8112	0.8020	0.7972	0.8076
累计净值(元)	0.8089	0.8112	0.8020	0.7972	0.8076

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