富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：25.87亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
股票型名次	1059	2097	2951	2094	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
股票型名次	3390	3307	516	3091	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.46	-9.76	-1.39	-15.76	-15.21
1058	淳厚现代服务业C	1.45	6.04	15.53	7.60	7.98
1059	富国中证旅游主题ETF	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
1060	富国中证移动互联网指数A	1.45	-8.24	4.46	-5.90	-8.36
1061	富国中证移动互联网指数C	1.45	-8.15	4.48	-5.92	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	国泰标普500ETF	2.10	-3.02	4.16	19.06	6.64
2096	天弘中证科技100指数增强A	0.76	-3.02	6.29	0.20	-2.66
2097	富国中证旅游主题ETF	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
2098	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
2099	华宝新材料ETF	-1.87	-3.03	1.32	-13.24	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-3.06	-4.97	-0.90	-12.48	-10.27
2950	招商中证电池主题ETF联接C	-1.50	-5.56	-0.90	-10.33	-10.81
2951	富国中证旅游主题ETF	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
2952	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-1.51	-5.61	-0.91	-10.79	-10.95
2953	新能源车龙头ETF	-3.28	-5.32	-0.91	-13.05	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	中金中证1000指数增强发起A	0.37	-2.84	5.51	-3.16	-5.91
2093	北信瑞丰优势行业股票	3.04	-6.46	3.69	-3.17	-7.01
2094	富国中证旅游主题ETF	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
2095	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	5.71	0.82	10.23	-3.18	-
2096	国联安价值优选股票	-0.88	0.20	6.06	-3.19	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	摩根中证碳中和60ETF	-2.03	-2.86	3.10	-3.88	-0.84
1496	浙商汇金量化臻选股票C	0.82	0.00	9.63	1.03	-0.86
1497	富国中证旅游主题ETF	1.45	-3.03	-0.91	-3.17	-0.87
1498	南方上证380ETF联接A	-1.11	-0.28	7.06	0.14	-0.88
1499	兴全中证800六个月持有指数C	-0.61	-1.16	4.67	-0.20	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华宝新材料ETF	-31.89	-34.39	0.00	-	-36.95
3389	天弘中证计算机主题ETF联接C	-31.95	-7.38	-33.27	-19.24	-41.63
3390	富国中证旅游主题ETF	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
3391	招商前沿医疗保健股票A	-31.99	-33.92	0.00	-	-54.93
3392	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-32.03	-25.06	0.00	-	-53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中银内核驱动股票A	-18.26	-26.93	-50.75	-	-40.65
3306	招商创业板指数增强C	-20.91	-26.96	0.00	-	-50.60
3307	富国中证旅游主题ETF	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
3308	华安创新医药锐选量化股票发起式A	-26.87	-27.15	0.00	-	-31.00
3309	嘉实中证稀有金属主题ETF	-25.99	-27.19	0.00	-	-51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	富国中证科创创业50ETF联接A	-22.68	-19.53	0.00	-	-44.69
515	富国中证科创创业50ETF联接C	-22.76	-19.69	0.00	-	-44.84
516	富国中证旅游主题ETF	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
517	富国中证绿色电力ETF	8.13	0.00	0.00	-	7.49
518	富国中证煤炭指数C	15.67	13.71	0.00	-	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国泰中证新材料主题ETF	-31.67	-33.68	0.00	-	-54.36
3090	建信中证新材料主题ETF	-32.48	-36.38	0.00	-	-55.73
3091	富国中证旅游主题ETF	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
3092	兴银国证新能源车电池ETF	-31.79	-34.21	0.00	-	-54.62
3093	房地产ETF	-41.75	-53.32	0.00	-	-53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-14.28	-11.19	0.00	-	-30.60
2809	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-30.43	0.00	0.00	-	-30.60
2810	富国中证旅游主题ETF	-31.97	-27.14	0.00	-	-30.61
2811	招商中证证券公司指数C	-7.84	-9.55	0.00	-	-30.61
2812	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	-21.57	-0.19	0.00	-	-30.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	443.16	37854.98	15.76%
宋城演艺	300144	2457.90	25218.01	10.50%
上海机场	600009	466.32	16908.85	7.04%
锦江酒店	600754	537.56	14659.24	6.10%
中国国航	601111	1746.75	12751.27	5.31%
中国东航	600115	3208.64	11679.45	4.86%
南方航空	600029	2023.90	11313.62	4.71%
首旅酒店	600258	785.07	11195.10	4.66%
春秋航空	601021	180.70	9999.94	4.16%
海南机场	600515	2575.30	9065.07	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	7.57	31.51%
租赁和商务服务业	5.58	23.24%
住宿和餐饮业	3.48	14.49%
水利、环境和公共设施管理业	3.32	13.82%
文化、体育和娱乐业	2.52	10.50%
房地产业	1.40	5.84%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与渤海证券股份有...

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03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.694	0.686	0.697	0.684	0.702
累计净值(元)	0.694	0.686	0.697	0.684	0.702

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