富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块[2026-02-13]

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累计净值：0.8038

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：91.15亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
股票型名次	3371	1321	2023	1520	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
股票型名次	2055	2992	3456	2675	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	嘉实物流产业股票A	-0.11	1.88	3.36	14.46	2.77
3370	嘉实物流产业股票C	-0.11	1.83	3.24	14.20	2.71
3371	富国中证旅游主题ETF	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
3372	华夏中证旅游主题ETF	-0.13	1.43	2.60	19.73	1.81
3373	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	-0.16	-3.17	-4.37	2.20	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	南方中证1000联接A	2.22	1.42	9.13	18.24	8.09
1320	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.98	1.42	-2.47	32.57	5.32
1321	富国中证旅游主题ETF	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
1322	南方中证1000联接C	2.22	1.41	9.11	18.19	8.09
1323	长信创新驱动股票	3.18	1.40	17.20	71.39	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	前海开源沪深300指数A	1.45	-0.57	2.41	14.68	2.15
2022	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.43	-2.10	2.41	11.73	1.05
2023	富国中证旅游主题ETF	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
2024	华夏中证100ETF发起式联接A	1.50	-0.77	2.40	17.32	2.58
2025	民生加银中证港股通指数C	2.29	6.44	2.40	11.13	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	英大中证ESG120策略指数A	1.58	0.26	4.39	19.41	2.87
1519	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
1520	富国中证旅游主题ETF	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
1521	英大中证ESG120策略指数C	1.57	0.27	4.38	19.39	2.87
1522	创金合信中证1000增强A	2.58	1.54	9.39	19.38	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	香港大盘LOF	1.69	1.28	-4.58	3.11	1.78
2645	消费服务ETF	1.46	-2.52	-1.76	2.01	1.78
2646	富国中证旅游主题ETF	-0.13	1.41	2.40	19.39	1.77
2647	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.43	-0.81	1.47	14.11	1.77
2648	万家创业板指数增强C	1.80	-0.84	4.44	35.06	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	易方达上证50增强A	24.18	31.53	19.19	-	623.00
2054	南方新兴消费增长股票(LOF)A	24.16	46.98	16.51	-	-12.56
2055	富国中证旅游主题ETF	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
2056	天弘沪深300指数增强C	24.15	42.30	23.46	-	49.36
2057	工银新金融股票A	24.14	49.24	16.52	-	215.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	汇添富新兴消费股票C	1.11	19.18	-14.82	-	-12.42
2991	天弘越南市场A	15.70	19.14	44.26	-	71.39
2992	富国中证旅游主题ETF	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
2993	汇丰晋信大盘波动股票C	8.78	18.98	6.91	-	54.05
2994	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	9.76	18.97	-9.15	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	南方中证全指房地产ETF	10.53	15.87	-25.24	-	-44.41
3455	嘉实消费精选股票A	9.85	15.56	-25.28	-	51.06
3456	富国中证旅游主题ETF	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
3457	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-	25.66
3458	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	4.13	-2.75	-25.32	-	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	国泰中证新材料主题ETF	57.38	77.10	6.00	-	-20.98
2674	建信中证新材料主题ETF	53.11	66.77	-1.67	-	-27.52
2675	富国中证旅游主题ETF	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
2676	兴银国证新能源车电池ETF	59.40	104.10	13.13	-	-11.34
2677	房地产ETF	6.04	2.74	-34.10	-	-41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	广发中证光伏龙头30ETF	70.42	54.63	-15.94	-	-17.72
3163	招商中证新能源汽车指数A	48.25	79.47	6.35	-	-17.75
3164	富国中证旅游主题ETF	24.15	19.00	-25.32	-	-17.81
3165	农银品质农业股票A	13.86	2.96	-19.66	-	-17.92
3166	建信高端医疗股票C	17.29	7.38	-27.43	-	-18.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	979.07	92581.14	16.26%
中国东航	600115	7154.13	42924.78	7.54%
南方航空	600029	4518.14	36190.33	6.36%
上海机场	600009	1037.81	33998.73	5.97%
中国国航	601111	3132.58	29352.27	5.16%
宋城演艺	300144	3360.37	27521.42	4.83%
海南机场	600515	4791.34	25537.86	4.49%
锦江酒店	600754	973.31	24595.52	4.32%
春秋航空	601021	413.47	24601.47	4.32%
首旅酒店	600258	1422.64	23829.18	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	20.05	35.22%
租赁和商务服务业	12.67	22.25%
水利、环境和公共设施管理业	9.91	17.41%
住宿和餐饮业	6.65	11.67%
房地产业	4.68	8.22%
文化、体育和娱乐业	2.75	4.83%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	0.8219	0.8311	0.8368	0.8230	0.8362
累计净值(元)	0.8219	0.8311	0.8368	0.8230	0.8362

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