资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16156.15 98.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180.81 1.10%
其他资产 39.59 0.24%
资产总值:16376.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.39 2163.79 13.22%
腾讯控股 00700 3.03 1834.08 11.21%
小米集团-W 01810 20.28 999.82 6.11%
建设银行 00939 134.20 916.46 5.60%
美团-W 03690 6.82 650.96 3.98%
中国移动 00941 6.90 532.31 3.25%
工商银行 01398 96.90 507.80 3.10%
比亚迪股份 01211 4.10 412.50 2.52%
中国平安 02318 8.30 402.00 2.46%
中芯国际 00981 5.35 388.56 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.46 27.89%
金融 0.33 20.02%
电信服务 0.29 17.78%
信息技术 0.19 11.64%
保健 0.10 5.89%
能源 0.08 4.64%
必需消费品 0.05 3.15%
工业 0.04 2.53%
房地产 0.04 2.28%
材料 0.03 1.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.75 1261.45 9.63%
阿里巴巴-W 09988 12.12 1213.60 9.26%
小米集团-W 01810 18.36 1003.77 7.66%
建设银行 00939 121.50 877.55 6.70%
美团-W 03690 6.17 705.37 5.38%
工商银行 01398 87.70 497.46 3.80%
中国移动 00941 6.25 496.44 3.79%
比亚迪股份 01211 3.70 413.34 3.15%
中国银行 03988 84.50 351.39 2.68%
中国平安 02318 7.50 340.96 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.35 26.47%
金融 0.31 23.30%
电信服务 0.22 16.67%
信息技术 0.15 11.76%
能源 0.06 4.81%
保健 0.06 4.73%
必需消费品 0.04 3.12%
工业 0.03 2.57%
房地产 0.03 2.29%
公用事业 0.02 1.40%