- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 383.73 | 85.28 | 34.49 | -95.56 | -63.14 |
| 本期利润(万元) | 1545.75 | 868.00 | 650.61 | 89.80 | -432.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 26.95 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | -12.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | -595.44 | 0.00 | -796.78 | 0.00 | -639.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.08 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7756.19 | 7316.95 | 5557.45 | 4367.29 | 3203.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 0.83 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 28.47 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | -11.06 |
| 累计净值增长率(%) | 7.09 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | -16.64 |