易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.243

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：1.02亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
股票型名次	2538	1313	243	303	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.42	31.64	31.78	-	24.32
股票型名次	130	177	158	2692	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	融通人工智能指数(LOF)C	-1.97	-6.14	9.60	12.63	2.80
2537	天弘中证人工智能C	-1.97	-6.18	9.88	12.87	2.89
2538	易方达中证港股通中国100ETF	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
2539	国富沪港深成长精选股票A	-1.98	-1.97	7.58	1.08	4.86
2540	嘉实H股指数(QDII)	-1.98	0.05	16.65	14.53	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-1.42	0.32	1.47	-5.59	-1.93
1312	天弘国证龙头家电指数C	-4.17	0.32	2.69	-5.49	1.37
1313	易方达中证港股通中国100ETF	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
1314	博时沪深300指数A	-1.36	0.31	3.68	-2.46	-0.04
1315	海富通中证500增强C	-1.08	0.30	7.76	2.66	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.29	-3.69	18.09	13.35	16.47
242	香港大盘LOF	-2.14	-0.56	18.08	19.44	16.68
243	易方达中证港股通中国100ETF	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
244	鹏华医疗保健股票	2.81	5.18	18.01	5.12	15.19
245	摩根医疗健康股票A	3.02	8.32	17.95	6.52	15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	东财云计算指数增强C	-1.18	-7.62	14.38	16.33	5.27
302	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-3.63	-1.80	18.74	16.27	18.62
303	易方达中证港股通中国100ETF	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
304	博时中证1000指数增强A	-0.89	0.61	13.58	16.24	8.07
305	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	-1.05	-4.25	7.49	16.19	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华宝中证沪港深新消费指数C	-3.17	-2.49	17.49	21.47	16.10
198	前海开源公共卫生股票A	2.60	8.18	19.28	4.24	16.10
199	易方达中证港股通中国100ETF	-1.97	0.32	18.05	16.26	16.09
200	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.33	7.33	19.52	8.32	16.05
201	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	南方H股联接C	47.66	31.19	32.49	-	-7.80
129	汇添富北证50成份指数A	47.58	31.75	0.00	-	26.49
130	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
131	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	47.11	0.79	2.00	-	-37.73
132	汇添富北证50成份指数C	47.00	30.71	0.00	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	汇添富北证50成份指数A	47.58	31.75	0.00	-	26.49
176	东方红中证东方红红利低波动指数C	16.02	31.68	38.75	-	39.71
177	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
178	华宝美国消费美元	10.48	31.58	7.25	-	140.26
179	嘉实沪深300红利低波动ETF	12.90	31.43	37.93	-	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	博时恒生科技ETF(QDII)	56.04	28.80	31.82	-	-26.88
157	华夏沪港通恒生ETF	43.67	27.74	31.80	-	45.64
158	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
159	博时中证银行指数A	30.03	45.59	31.72	-	92.32
160	银行FUND	30.73	45.20	31.71	-	56.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	VRETF	27.88	5.53	11.17	-	-11.71
2691	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.34	-27.72	-37.98	-	-35.49
2692	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
2693	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
2694	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-1.48	-27.19	-37.81	-	-44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	38.68	16.59	7.45	-	24.43
1170	华泰柏瑞红利ETF联接A	3.97	15.45	15.50	-	24.40
1171	易方达中证港股通中国100ETF	47.42	31.64	31.78	-	24.32
1172	东财有色增强C	-3.12	-1.93	-10.26	-	24.25
1173	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	38.72	0.00	0.00	-	24.25

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.99	768.46	9.91%
阿里巴巴-W	09988	9.56	729.48	9.41%
美团-W	03690	4.30	604.49	7.79%
建设银行	00939	85.00	510.06	6.58%
小米集团-W	01810	12.36	394.88	5.09%
中国移动	00941	4.35	308.57	3.98%
工商银行	01398	61.40	296.23	3.82%
中国平安	02318	5.25	223.88	2.89%
中国海洋石油	00883	12.60	223.09	2.88%
中国银行	03988	59.10	217.27	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.260	1.260	1.254	1.268	1.276
累计净值(元)	1.260	1.260	1.254	1.268	1.276

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