易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.3478

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：1.84亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
股票型名次	2959	2902	2928	2920	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.63	63.58	44.36	-	33.91
股票型名次	1168	504	574	3271	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	景顺长城新能源产业股票C	-2.68	-5.26	-5.24	20.60	23.63
2958	诺安创业板指数增强(LOF)C	-2.68	0.75	-0.56	46.85	41.78
2959	易方达中证港股通中国100ETF	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
2960	博时创业板ETF	-2.69	1.28	0.55	51.07	46.46
2961	富国中证科技50策略ETF	-2.69	-0.95	-5.36	31.40	31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.89	-3.73	-8.50	14.22	22.34
2901	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-1.18	-3.74	-11.05	4.74	6.31
2902	易方达中证港股通中国100ETF	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
2903	摩根行业睿选股票A	-1.97	-3.75	1.79	40.69	58.24
2904	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-2.10	-3.75	-10.87	8.54	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.57	-3.65	-6.75	2.52	19.88
2927	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
2928	易方达中证港股通中国100ETF	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
2929	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.95	-3.02	-6.85	18.80	66.08
2930	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华夏中证浙江国资创新发展ETF	0.12	-1.83	-2.79	5.36	16.82
2919	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.80	-0.81	-11.02	5.34	19.07
2920	易方达中证港股通中国100ETF	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
2921	招商港股通核心精选股票C	-1.61	-3.40	-10.48	5.32	18.61
2922	东方创新医疗股票A	-5.23	-7.55	-16.79	5.31	19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-3.41	-6.54	2.93	33.98	25.04
1433	香港大盘LOF	-2.48	-3.70	-6.42	4.52	25.04
1434	易方达中证港股通中国100ETF	-2.68	-3.74	-6.77	5.33	25.04
1435	创金合信文娱媒体股票发起A	0.65	-1.52	-3.88	11.89	25.02
1436	广发中证环保ETF	-3.37	-7.25	2.98	34.97	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	建信新能源行业股票C	26.67	27.68	-9.61	-	-26.63
1167	南方新兴消费增长股票(LOF)A	26.65	46.27	19.55	-14.37	-13.60
1168	易方达中证港股通中国100ETF	26.63	63.58	44.36	-	33.91
1169	工银沪港深股票A	26.61	49.07	15.60	-20.16	16.16
1170	富国中证沪港深500ETF	26.59	54.25	36.48	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	博时上证自然资源ETF联接	37.29	63.62	57.83	126.21	66.42
503	鹏华信息A	34.05	63.60	62.12	22.18	176.49
504	易方达中证港股通中国100ETF	26.63	63.58	44.36	-	33.91
505	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	29.18	63.55	0.00	-	89.83
506	广发中证全指原材料ETF	47.65	63.49	29.64	42.59	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	东财中证证券保险指数C	10.24	47.43	44.50	-	27.32
573	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	18.16	23.98	44.38	-	36.86
574	易方达中证港股通中国100ETF	26.63	63.58	44.36	-	33.91
575	招商产业精选股票A	10.61	52.24	44.36	18.54	18.61
576	富国文体健康股票A	20.42	36.49	44.34	35.40	188.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	VRETF	22.72	47.37	60.30	-	6.68
3270	易方达中证全指建筑材料ETF	6.74	5.89	-22.28	-	-29.32
3271	易方达中证港股通中国100ETF	26.63	63.58	44.36	-	33.91
3272	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3273	华夏中证内地低碳经济主题ETF	23.39	46.79	-6.15	-	-25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国中证全指家用电器ETF	13.20	47.62	47.47	-	33.98
1598	景顺长城创业板50ETF联接A	47.90	82.83	0.00	-	33.93
1599	易方达中证港股通中国100ETF	26.63	63.58	44.36	-	33.91
1600	传媒ETF	14.23	22.83	64.33	24.04	33.86
1601	天弘国证2000指数增强A	40.17	47.49	0.00	-	33.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.39	2163.79	13.22%
腾讯控股	00700	3.03	1834.08	11.21%
小米集团-W	01810	20.28	999.82	6.11%
建设银行	00939	134.20	916.46	5.60%
美团-W	03690	6.82	650.96	3.98%
中国移动	00941	6.90	532.31	3.25%
工商银行	01398	96.90	507.80	3.10%
比亚迪股份	01211	4.10	412.50	2.52%
中国平安	02318	8.30	402.00	2.46%
中芯国际	00981	5.35	388.56	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.46	27.89%
金融	0.33	20.02%
电信服务	0.29	17.78%
信息技术	0.19	11.64%
保健	0.10	5.89%
能源	0.08	4.64%
必需消费品	0.05	3.15%
工业	0.04	2.53%
房地产	0.04	2.28%
材料	0.03	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3391	1.3400	1.3284	1.3524	1.3760
累计净值(元)	1.3391	1.3400	1.3284	1.3524	1.3760

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