易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.2602

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.49亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
股票型名次	2098	3159	3288	2998	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	54.74	32.52	-	27.68
股票型名次	3052	1186	1090	3327	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	海富通电子信息传媒产业股票A	-3.18	-0.13	13.20	16.50	3.89
2097	摩根研究驱动A	-3.18	-0.12	12.51	10.26	6.97
2098	易方达中证港股通中国100ETF	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
2099	招商上证消费80ETF联接A	-3.18	-3.94	-5.23	-12.41	-5.05
2100	海富通电子信息传媒产业股票C	-3.19	-0.19	12.99	16.04	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	机器人ETF	-6.92	-5.65	7.40	0.82	-0.83
3158	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-2.91	-5.65	-7.27	-7.42	-5.57
3159	易方达中证港股通中国100ETF	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
3160	广发国证半导体芯片ETF	-6.95	-5.66	10.36	13.73	5.76
3161	华夏中证机器人ETF	-6.93	-5.66	7.57	0.99	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	安信医药健康股票C	-6.11	-6.30	-6.82	-21.19	-1.57
3287	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.79	-4.47	-6.82	-11.51	-3.73
3288	易方达中证港股通中国100ETF	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
3289	国泰中证生物医药ETF联接A	-4.54	-5.16	-6.83	-20.66	-5.15
3290	华宝食品ETF联接C	-1.77	-4.54	-6.83	-11.56	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	汇添富中证中药ETF	-2.21	-1.12	-5.46	-7.00	-1.31
2997	华宝养老ETF	-3.34	-4.26	-3.19	-7.09	-2.45
2998	易方达中证港股通中国100ETF	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
2999	中药	-2.18	-1.16	-5.60	-7.09	-1.37
3000	消费龙头LOF	-2.28	-2.94	-4.56	-7.11	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	消费龙头LOF	-2.28	-2.94	-4.56	-7.11	-4.48
3129	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3130	易方达中证港股通中国100ETF	-3.18	-5.65	-6.82	-7.09	-4.49
3131	招商中证生物科技主题ETF	-5.14	-5.80	-6.70	-19.91	-4.50
3132	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-3.00	-3.93	-5.49	-9.26	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	证券ETF	3.06	23.43	20.21	7.47	3.45
3051	建信高端医疗股票C	3.04	-2.64	-32.50	-	-24.78
3052	易方达中证港股通中国100ETF	3.03	54.74	32.52	-	27.68
3053	万家北证50成份指数发起式A	3.02	40.39	0.00	-	46.08
3054	华安中证全指证券公司ETF	3.01	22.99	19.60	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	鹏华环保产业股票	47.22	54.82	5.85	18.71	356.10
1185	汇添富外延增长主题股票C	49.54	54.80	57.08	33.71	23.30
1186	易方达中证港股通中国100ETF	3.03	54.74	32.52	-	27.68
1187	泰康中证500ETF联接A	39.92	54.73	32.16	-	30.92
1188	创金合信文娱媒体股票发起A	6.21	54.72	41.38	-	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	平安恒生中国企业ETF	0.22	50.64	32.58	-1.11	6.27
1089	诺安创业板指数增强(LOF)A	44.60	68.00	32.57	28.61	75.97
1090	易方达中证港股通中国100ETF	3.03	54.74	32.52	-	27.68
1091	前海开源中证500等权ETF	38.09	52.76	32.51	46.09	102.00
1092	深创龙头ETF	25.32	58.61	32.50	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	VRETF	17.99	60.95	50.62	-	11.97
3326	易方达中证全指建筑材料ETF	25.54	22.38	-18.21	-	-20.48
3327	易方达中证港股通中国100ETF	3.03	54.74	32.52	-	27.68
3328	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3329	华夏中证内地低碳经济主题ETF	37.07	46.82	1.60	-	-20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	东财中证银行指数A	5.53	32.42	41.13	-	27.79
1928	富国恒生港股通医疗保健ETF	35.21	59.87	0.00	-	27.69
1929	易方达中证港股通中国100ETF	3.03	54.74	32.52	-	27.68
1930	易方达中证100ETF	24.07	41.12	0.00	-	27.67
1931	香港大盘LOF	0.13	54.46	39.40	4.21	27.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.67	1985.58	10.01%
阿里巴巴-W	09988	14.46	1865.05	9.40%
建设银行	00939	185.70	1289.83	6.50%
小米集团-W	01810	28.18	1000.29	5.04%
美团-W	03690	9.44	881.06	4.44%
工商银行	01398	134.10	761.86	3.84%
中国移动	00941	9.55	704.72	3.55%
中国平安	02318	11.50	676.72	3.41%
中国海洋石油	00883	27.50	529.06	2.67%
中国银行	03988	129.20	520.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.49	24.59%
金融	0.49	24.46%
电信服务	0.33	16.71%
信息技术	0.20	10.01%
能源	0.12	5.83%
保健	0.10	5.26%
必需消费品	0.06	3.05%
工业	0.06	2.96%
材料	0.04	2.18%
房地产	0.04	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2768	1.2949	1.3187	1.3124	1.3454
累计净值(元)	1.2768	1.2949	1.3187	1.3124	1.3454

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