易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2541 0.0280(2.28%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.36亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
股票型名次	669	1981	2906	2988	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
股票型名次	3092	901	814	3334	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	摩根全景优势股票A	-0.63	-7.75	0.82	8.62	0.99
668	摩根全景优势股票C	-0.63	-7.79	0.69	8.35	0.86
669	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
670	嘉实核心优势股票	-0.64	-8.32	-6.36	-4.91	-6.95
671	摩根安全战略股票A	-0.64	-2.09	3.63	5.19	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	汇添富中证800指数增强C	-2.26	-6.71	-2.57	0.26	-2.70
1980	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.82	-6.71	-4.22	-12.44	-2.85
1981	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
1982	中欧消费主题股票A	-2.71	-6.72	-9.44	-16.41	-8.62
1983	博时上证50ETF	-1.75	-6.73	-5.69	-2.00	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	富国中证消费50ETF	-2.86	-5.07	-6.91	-8.12	-6.36
2905	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.25	-6.27	-6.91	-17.36	-5.61
2906	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
2907	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.86	-6.68	-6.92	-13.03	-9.61
2908	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.36	-2.51	-6.93	-4.12	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.86	-6.65	-6.85	-12.89	-9.55
2987	天弘中证医药指数增强A	-1.63	-6.16	-5.38	-12.91	-3.81
2988	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
2989	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-0.75	-6.35	-7.47	-12.97	-7.12
2990	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-3.04	-10.49	-13.96	-13.00	-13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.10	-9.57	-6.88	-13.48	-6.19
2919	前海开源MSCI中国A股消费A	-2.04	-4.82	-6.35	-9.93	-6.19
2920	易方达中证港股通中国100ETF	-0.63	-6.71	-6.91	-12.91	-6.19
2921	交银施罗德医药创新股票A	-0.72	-6.07	-9.23	-19.50	-6.20
2922	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-1.59	-7.35	-7.44	-18.00	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-3.30	49.22	30.01	-14.28	-3.24
3091	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-3.30	49.22	30.01	-14.28	-3.24
3092	易方达中证港股通中国100ETF	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
3093	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.33	-11.60	-26.40	-	-27.17
3094	博时北证50成份指数发起式C	-3.37	60.34	0.00	-	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	广发中证500指数增强A	34.76	51.70	37.41	43.09	40.03
900	创金合信港股通量化股票C	8.90	51.68	25.84	-3.21	-8.19
901	易方达中证港股通中国100ETF	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
902	招商国证2000指数增强C	27.93	51.68	0.00	-	49.34
903	万家中证1000指数增强C	32.57	51.66	18.87	65.40	172.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发生物科技指数人民币(QDII)C	18.32	19.74	34.39	-	28.45
813	上证180价值ETF	6.63	28.61	34.30	30.73	190.57
814	易方达中证港股通中国100ETF	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
815	大成睿裕六月持有股票C	18.57	36.12	34.20	37.39	65.92
816	鹏华信息C	24.97	62.61	34.18	-	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	VRETF	11.54	46.50	27.56	-	4.60
3333	易方达中证全指建筑材料ETF	9.67	11.49	-20.53	-	-28.86
3334	易方达中证港股通中国100ETF	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
3335	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3336	华夏中证内地低碳经济主题ETF	46.14	49.84	11.13	-	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	广发生物科技指数美元(QDII)C	23.01	23.16	33.75	-	25.45
1850	华夏中证1000指数增强C	25.67	47.07	32.97	-	25.44
1851	易方达中证港股通中国100ETF	-3.31	51.68	34.24	-	25.41
1852	华宝中证电子50ETF	35.66	79.88	56.11	45.51	25.32
1853	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.67	1985.58	10.01%
阿里巴巴-W	09988	14.46	1865.05	9.40%
建设银行	00939	185.70	1289.83	6.50%
小米集团-W	01810	28.18	1000.29	5.04%
美团-W	03690	9.44	881.06	4.44%
工商银行	01398	134.10	761.86	3.84%
中国移动	00941	9.55	704.72	3.55%
中国平安	02318	11.50	676.72	3.41%
中国海洋石油	00883	27.50	529.06	2.67%
中国银行	03988	129.20	520.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.49	24.59%
金融	0.49	24.46%
电信服务	0.33	16.71%
信息技术	0.20	10.01%
能源	0.12	5.83%
保健	0.10	5.26%
必需消费品	0.06	3.05%
工业	0.06	2.96%
材料	0.04	2.18%
房地产	0.04	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

查看全文[05-10]
标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

查看全文[05-10]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2261	1.2621	1.2801	1.3013	1.3009
累计净值(元)	1.2261	1.2621	1.2801	1.3013	1.3009

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。