易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：1.84亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
股票型名次	2910	2976	2939	2821	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.91	65.50	46.64	-	34.78
股票型名次	1120	477	587	3266	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实新兴产业股票	-2.05	0.85	-0.54	22.04	18.69
2909	摩根民生需求股票C	-2.05	1.50	-1.37	36.49	35.68
2910	易方达中证港股通中国100ETF	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
2911	安信深圳科技指数(LOF)C	-2.06	-0.72	-6.58	34.23	38.83
2912	创金合信数字经济主题股票C	-2.06	2.72	0.12	39.19	34.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.01	-2.78	-4.51	7.18	19.98
2975	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.33	-2.78	-4.17	1.60	-5.74
2976	易方达中证港股通中国100ETF	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
2977	东方红医疗升级股票发起A	-3.13	-2.79	-10.53	8.89	56.02
2978	天弘恒生科技指数A	-2.87	-2.79	-13.46	5.83	18.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华富消费成长股票C	0.80	-0.73	-6.24	7.07	7.66
2938	鹏扬中证数字经济主题ETF	-2.01	-2.04	-6.26	29.72	23.47
2939	易方达中证港股通中国100ETF	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
2940	嘉实前沿科技沪港深股票	-3.65	-1.50	-6.29	22.64	47.68
2941	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.15	-1.86	-6.29	40.64	32.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	招商中证消费龙头指数增强C	1.21	-0.19	-3.73	8.50	4.96
2820	中金新医药C	-1.74	-1.74	-10.09	8.50	20.48
2821	易方达中证港股通中国100ETF	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
2822	银河高C	0.12	-3.14	-0.66	8.44	16.08
2823	房地产ETF	-1.55	-6.93	-9.59	8.43	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.02	0.80	0.35	26.07	25.86
1435	易方达中小企业100指数(LOF)A	-0.77	0.15	-0.49	25.46	25.86
1436	易方达中证港股通中国100ETF	-2.05	-2.78	-6.27	8.46	25.86
1437	招商深证100ETF	-1.20	0.53	0.45	31.14	25.86
1438	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.03	0.92	0.50	26.13	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	27.93	36.31	43.41	-15.67	69.17
1119	摩根标普港股通低波红利指数A	27.91	56.34	55.49	66.70	28.31
1120	易方达中证港股通中国100ETF	27.91	65.50	46.64	-	34.78
1121	易方达中证内地低碳经济主题ETF	27.91	53.52	1.81	-	20.24
1122	华夏中证1000指数增强C	27.90	41.33	35.84	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	嘉实基础产业优选股票C	37.04	65.61	25.78	25.19	52.79
476	创300ETF	36.05	65.51	41.27	-	15.94
477	易方达中证港股通中国100ETF	27.91	65.50	46.64	-	34.78
478	科技30	31.81	65.48	51.04	-	19.38
479	嘉实新能源新材料股票C	53.12	65.41	4.88	-2.38	158.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	保险证券	7.77	43.97	46.69	11.54	44.83
586	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	33.74	60.41	46.68	-	7.22
587	易方达中证港股通中国100ETF	27.91	65.50	46.64	-	34.78
588	嘉实新兴科技100ETF联接C	36.76	43.86	46.43	11.82	49.50
589	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	24.71	36.86	46.43	71.88	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	VRETF	20.52	46.08	64.47	-	7.02
3265	易方达中证全指建筑材料ETF	8.55	7.22	-19.92	-	-28.55
3266	易方达中证港股通中国100ETF	27.91	65.50	46.64	-	34.78
3267	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3268	华夏中证内地低碳经济主题ETF	24.79	46.51	-5.51	-	-25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华富中证科创创业50指数增强C	54.81	80.23	42.60	-	34.81
1591	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.14	32.25	40.76	12.65	34.80
1592	易方达中证港股通中国100ETF	27.91	65.50	46.64	-	34.78
1593	南方量化成长股票	36.91	26.66	8.60	-11.51	34.77
1594	宝盈龙头优选股票A	6.53	40.82	38.40	21.89	34.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.39	2163.79	13.22%
腾讯控股	00700	3.03	1834.08	11.21%
小米集团-W	01810	20.28	999.82	6.11%
建设银行	00939	134.20	916.46	5.60%
美团-W	03690	6.82	650.96	3.98%
中国移动	00941	6.90	532.31	3.25%
工商银行	01398	96.90	507.80	3.10%
比亚迪股份	01211	4.10	412.50	2.52%
中国平安	02318	8.30	402.00	2.46%
中芯国际	00981	5.35	388.56	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.46	27.89%
金融	0.33	20.02%
电信服务	0.29	17.78%
信息技术	0.19	11.64%
保健	0.10	5.89%
能源	0.08	4.64%
必需消费品	0.05	3.15%
工业	0.04	2.53%
房地产	0.04	2.28%
材料	0.03	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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标题：苏州市基金业联合会秘书长吴迪：市场不仅仅需要长期资本和耐心资本，也需要去解决容错资本的问题

　　由北京市通州区人民政府指导，《财经》杂志、财经网、《财经智库》主办的“《财经》年会2026：预测与战略 · 年度对话暨2025全球财富管理论坛”于12月18日至20日在北京举行，主题为“变局中的中国定力”。　　12月19日，苏州民营资本

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12-20 一年成立20余只新基金，公募为何抢这条新赛道？
12-20 中信保诚基金迎来新高管
12-20 A500ETF规模逼近2500亿元，单周吸金超300亿元
12-20 私募业绩：股票策略领跑，头部产品收益超75%

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3391	1.3400	1.3284	1.3524	1.3760
累计净值(元)	1.3391	1.3400	1.3284	1.3524	1.3760

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