易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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累计净值：1.3592

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：1.94亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
股票型名次	3421	2222	2659	2721	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.68	68.81	48.89	-	37.83
股票型名次	982	436	479	3264	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-1.15	-1.55	3.46	12.81	23.97
3420	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-1.15	3.05	6.26	7.41	5.75
3421	易方达中证港股通中国100ETF	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
3422	东吴医疗服务股票A	-1.16	0.04	-15.64	3.09	43.03
3423	国泰中证港股通50ETF	-1.16	-1.85	2.12	8.71	28.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.55	-1.77	2.44	20.77	26.94
2221	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-1.17	-1.78	0.20	7.51	26.26
2222	易方达中证港股通中国100ETF	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
2223	博时中证500ETF联接C	0.99	-1.79	2.99	24.81	26.51
2224	工银瑞信中证500ETF联接C	0.97	-1.79	3.12	25.16	26.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	前海开源再融资股票	0.50	0.28	-0.56	21.99	19.63
2658	工银农业产业股票	-0.28	-0.10	-0.57	7.14	12.65
2659	易方达中证港股通中国100ETF	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
2660	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.56	-2.91	-0.59	5.08	2.97
2661	平安恒生中国企业ETF	-1.23	-1.68	-0.60	4.03	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	影视ETF	0.43	-4.27	-5.71	8.54	14.76
2720	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.31	-5.62	-2.18	8.50	-0.31
2721	易方达中证港股通中国100ETF	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
2722	易方达标普消费品指数A	-1.30	2.07	1.65	8.49	10.33
2723	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.17	-1.68	0.67	8.45	28.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.13	0.09	6.12	31.36	28.70
1291	漂亮50	0.98	-1.33	-0.11	24.72	28.70
1292	易方达中证港股通中国100ETF	-1.15	-1.78	-0.57	8.50	28.70
1293	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.00	-1.90	-1.32	7.74	28.69
1294	富荣沪深300指数增强C	1.08	-0.73	4.57	25.47	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	30.69	72.66	0.00	-	94.99
981	南方中证新能源ETF联接A	30.68	38.73	-15.49	-	-32.19
982	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83
983	工银中证500六个月持有指数增强A	30.66	40.24	29.00	-	16.64
984	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	招商中证电池主题ETF联接C	51.46	68.93	6.89	-	-13.17
435	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	40.11	68.82	59.59	-	23.27
436	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83
437	招商创业板指数增强C	44.13	68.79	31.30	-	-11.91
438	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	28.26	68.74	0.00	-	59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	易方达中证科创创业50联接A	55.52	84.98	48.94	-	10.08
478	富国中证科创创业50ETF联接A	55.56	83.97	48.89	-	9.70
479	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83
480	南方银行联接C	15.05	55.84	48.79	42.24	78.50
481	双创50	57.58	86.44	48.64	-	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	VRETF	26.04	47.70	63.37	-	9.67
3263	易方达中证全指建筑材料ETF	6.19	7.98	-19.20	-	-27.60
3264	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83
3265	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3266	华夏中证内地低碳经济主题ETF	25.73	46.36	-5.76	-	-22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	港股通科技30ETF	35.51	81.81	50.01	-	37.92
1547	宝盈发展新动能股票C	54.62	58.41	34.74	36.54	37.91
1548	易方达中证港股通中国100ETF	30.68	68.81	48.89	-	37.83
1549	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	22.69	43.61	0.00	-	37.69
1550	中银大健康股票C	54.01	54.85	53.91	40.47	37.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.39	2163.79	13.22%
腾讯控股	00700	3.03	1834.08	11.21%
小米集团-W	01810	20.28	999.82	6.11%
建设银行	00939	134.20	916.46	5.60%
美团-W	03690	6.82	650.96	3.98%
中国移动	00941	6.90	532.31	3.25%
工商银行	01398	96.90	507.80	3.10%
比亚迪股份	01211	4.10	412.50	2.52%
中国平安	02318	8.30	402.00	2.46%
中芯国际	00981	5.35	388.56	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.46	27.89%
金融	0.33	20.02%
电信服务	0.29	17.78%
信息技术	0.19	11.64%
保健	0.10	5.89%
能源	0.08	4.64%
必需消费品	0.05	3.15%
工业	0.04	2.53%
房地产	0.04	2.28%
材料	0.03	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3783	1.3944	1.3832	1.3703	1.3899
累计净值(元)	1.3783	1.3944	1.3832	1.3703	1.3899

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