平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)_资产配置

平安中证沪港深线上消费主题ETF159793PING AN CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN ONLINE CONSUMPTION THEMED TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2842.13	98.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40.27	1.39%
其他资产	16.34	0.56%

资产总值：2898.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.11	340.97	11.77%
腾讯控股	00700	0.49	296.60	10.24%
快手-W	01024	2.39	184.60	6.37%
美团-W	03690	1.67	159.23	5.50%
京东健康	06618	2.32	140.85	4.86%
巨人网络	002558	2.45	110.69	3.82%
哔哩哔哩-W	09626	0.53	108.27	3.74%
科大讯飞	002230	1.82	102.01	3.52%
恺英网络	002517	3.07	86.21	2.98%
昆仑万维	300418	1.60	77.95	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	34.59%
电信服务	0.07	24.17%
非周期性消费品	0.05	18.56%
周期性消费品	0.02	8.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.26%
批发和零售业	0.01	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
信息科技	0.01	1.85%
医疗	0.00	1.36%
制造业	0.00	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	302.75	9.65%
阿里巴巴-W	09988	2.90	290.38	9.25%
美团-W	03690	2.30	262.70	8.37%
快手-W	01024	3.29	189.92	6.05%
京东健康	06618	3.19	124.90	3.98%
科大讯飞	002230	2.54	121.62	3.88%
哔哩哔哩-W	09626	0.72	110.42	3.52%
金山软件	03888	2.34	87.28	2.78%
恺英网络	002517	4.24	81.87	2.61%
巨人网络	002558	3.37	79.36	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	34.21%
电信服务	0.07	22.91%
非周期性消费品	0.06	18.93%
周期性消费品	0.02	7.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.93%
批发和零售业	0.01	3.18%
信息科技	0.01	2.78%
租赁和商务服务业	0.01	2.51%
医疗	0.00	0.82%
制造业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.09	483.12	14.37%
腾讯控股	00700	0.86	394.44	11.73%
美团-W	03690	2.08	298.91	8.89%
快手-W	01024	4.27	214.17	6.37%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	110.05	3.27%
京东健康	06618	3.54	108.14	3.22%
科大讯飞	002230	2.22	105.61	3.14%
金山软件	03888	2.60	90.34	2.69%
阿里健康	00241	18.00	78.24	2.33%
光线传媒	300251	3.43	72.48	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	28.71%
非周期性消费品	0.08	24.65%
电信服务	0.08	23.29%
周期性消费品	0.02	6.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.35%
信息科技	0.01	2.69%
租赁和商务服务业	0.01	2.25%
批发和零售业	0.01	1.52%
医疗	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.04	401.61	10.76%
美团-W	03690	2.53	355.27	9.52%
阿里巴巴-W	09988	4.59	350.24	9.39%
快手-W	01024	5.23	200.27	5.37%
科大讯飞	002230	3.15	152.21	4.08%
哔哩哔哩-W	09626	0.95	124.92	3.35%
昆仑万维	300418	2.86	110.21	2.95%
京东健康	06618	4.20	109.29	2.93%
永辉超市	601933	15.10	95.73	2.57%
金山软件	03888	3.06	95.35	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	33.13%
电信服务	0.08	21.20%
非周期性消费品	0.08	20.85%
周期性消费品	0.02	5.97%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.08%
租赁和商务服务业	0.01	2.82%
批发和零售业	0.01	2.57%
信息科技	0.01	2.56%
医疗	0.00	0.34%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。