- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -365.04 | 5.51 | -410.17 | -218.81 | -274.10 |
| 本期利润(万元) | 486.67 | 804.28 | -237.63 | -84.02 | -368.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.18 | -0.05 | -0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.32 | 0.00 | -7.63 | 0.00 | -7.85 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1184.54 | 0.00 | -1643.78 | 0.00 | -1572.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3730.77 | 3636.39 | 2832.11 | 3184.65 | 3503.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.63 | 0.67 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 15.60 | 0.00 | -8.33 | 0.00 | -11.22 |
| 累计净值增长率(%) | -20.21 | 0.00 | -36.73 | 0.00 | -30.98 |