我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-218.81
-274.10
-55.89
-28.35
-62.91
本期利润(万元)
-84.02
-368.72
-589.04
629.55
831.78
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
-0.06
-0.11
0.10
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.85
0.00
12.12
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1572.71
0.00
-687.03
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.31
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
3184.65
3503.18
4267.60
4515.53
5612.01
期末基金份额净值(元)
0.67
0.69
0.77
0.87
0.91
本期净值增长率(%)
0.00
-11.22
0.00
12.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-30.98
0.00
-12.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
201.33
284.03
167.82
226.23
交易性金融资产(万元)
3344.05
4234.74
4724.81
5744.47
其中：股票投资(万元)
3344.05
4234.74
4724.81
5744.47
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.66
2.01
2.08
2.44
应付托管费(万元)
0.33
0.40
0.42
0.49
资产总计(万元)
3547.80
4526.69
4892.71
5979.40
负债合计(万元)
44.62
11.16
14.06
11.11
所有者权益合计(万元)
3503.18
4515.53
4878.65
5968.29
未分配利润(万元)
-1572.71
-660.36
-1397.24
-1307.60
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
2.09
0.76
2.44
1.61
投资收益(万元)
-219.40
-1.75
-825.73
-565.35
公允价值变动收益(万元)
-94.63
657.90
-804.19
-732.47
其它收入(万元)
-3.00
1.01
9.19
7.70
收入合计(万元)
-314.94
657.91
-1618.29
-1288.51
管理人报酬(万元)
23.58
12.90
29.10
16.54
托管费(万元)
4.72
2.58
5.82
3.31
其它费用(万元)
25.49
12.88
26.13
14.49
费用合计(万元)
53.79
28.36
61.04
34.34
利润总额(万元)
-368.72
629.55
-1679.33
-1322.84
净利润(万元)
-368.72
629.55
-1679.33
-1322.84
