平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)_最新动态

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私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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累计净值：1.0228

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

平安中证沪港深线上消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洁倩

基金规模：0.25亿元

平安中证沪港深线上消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
股票型名次	2334	2740	3382	2246	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.76	40.90	31.99	-	2.07
股票型名次	1686	1603	1119	3271	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	嘉实新兴科技100ETF联接A	-0.97	4.23	-4.80	36.18	37.61
2333	嘉实新兴科技100ETF联接C	-0.97	4.21	-4.85	36.04	37.35
2334	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
2335	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.97	-2.40	-11.35	6.66	7.11
2336	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-0.97	-2.40	-11.36	6.62	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	工银科创ETF联接C	-2.72	-2.08	-3.22	34.09	30.96
2739	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-0.56	-2.08	2.24	4.84	2.89
2740	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
2741	鹏华银行A	1.18	-2.09	3.98	-1.89	10.34
2742	易方达中证银行ETF	1.26	-2.09	4.42	-1.46	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	创金合信软件产业股票发起A	-1.50	-3.86	-11.04	2.90	5.97
3381	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3382	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
3383	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.67	-4.05	-11.07	6.41	1.92
3384	博时中证机器人指数发起式C	-2.00	-1.33	-11.10	15.04	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-2.26	-1.57	-11.54	14.23	18.94
2245	嘉实医药健康股票C	-0.94	-2.47	-10.29	14.21	28.64
2246	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
2247	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2248	华夏中证全指证券公司ETF	1.09	-0.73	-0.69	14.18	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏中证500指数增强A	1.42	1.95	4.40	25.26	27.96
1266	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.21	1.48	1.33	27.37	27.92
1267	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.97	-2.08	-11.06	14.21	27.92
1268	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
1269	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.10	-1.73	-7.44	13.88	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	泰康中证500ETF联接C	21.77	34.97	22.65	-	13.55
1685	南方国策动力	21.76	39.31	12.94	23.54	175.00
1686	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.76	40.90	31.99	-	2.07
1687	天弘中证农业主题A	21.76	16.40	-0.42	-	-16.39
1688	建信MSCI中国A股指数增强C	21.73	40.92	23.98	21.35	73.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	永赢沪深300A	17.98	40.95	26.14	8.85	59.25
1602	建信MSCI中国A股指数增强C	21.73	40.92	23.98	21.35	73.82
1603	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.76	40.90	31.99	-	2.07
1604	申万沪深300价值指数C	10.28	40.90	35.94	27.54	41.92
1605	宏利沪深300指数增强A	19.58	40.87	24.49	4.45	232.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	天弘国证龙头家电指数C	11.69	41.39	32.02	-	30.50
1118	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.17	26.57	32.00	54.24	71.64
1119	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.76	40.90	31.99	-	2.07
1120	广发科创50ETF发起式联接C	29.96	49.13	31.91	-	-8.39
1121	融通创业板指数C	40.37	71.01	31.91	6.17	60.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华夏沪深300ESG基准ETF	15.25	39.37	21.68	-	8.15
3270	富国中证港股通互联网ETF	24.30	54.83	22.76	-	-13.65
3271	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.76	40.90	31.99	-	2.07
3272	汇添富中证智能汽车主题ETF	14.18	27.92	36.31	-	4.86
3273	汇添富中证电池主题ETF	55.06	70.99	3.44	-	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	银华沪深300指数	16.79	38.11	20.12	-0.95	2.13
2596	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	18.03	41.73	27.90	-	2.10
2597	平安中证沪港深线上消费主题ETF	21.76	40.90	31.99	-	2.07
2598	国泰价值先锋股票C	42.20	24.10	12.30	-	2.06
2599	科技引领	13.61	20.87	0.00	-	2.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.11	340.97	11.77%
腾讯控股	00700	0.49	296.60	10.24%
快手-W	01024	2.39	184.60	6.37%
美团-W	03690	1.67	159.23	5.50%
京东健康	06618	2.32	140.85	4.86%
巨人网络	002558	2.45	110.69	3.82%
哔哩哔哩-W	09626	0.53	108.27	3.74%
科大讯飞	002230	1.82	102.01	3.52%
恺英网络	002517	3.07	86.21	2.98%
昆仑万维	300418	1.60	77.95	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	34.59%
电信服务	0.07	24.17%
非周期性消费品	0.05	18.56%
周期性消费品	0.02	8.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.26%
批发和零售业	0.01	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
信息科技	0.01	1.85%
医疗	0.00	1.36%
制造业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0207	1.0119	1.0114	0.9926	1.0121
累计净值(元)	1.0207	1.0119	1.0114	0.9926	1.0121

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