资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176262.69 99.57%
银行存款和结算备付金 767.62 0.43%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:177030.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江苏2529 200.00 20135.56 11.38%
河北2361 150.00 15901.13 8.98%
江苏2229 130.00 13270.81 7.50%
25附息国债12 120.00 12040.60 6.80%
23内蒙古债29 90.00 9327.14 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22071.66 12.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%