我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1565.77 |
4799.22 |
1187.09 |
2898.81 |
1372.98 |
| 本期利润(万元) |
1807.44 |
4535.68 |
614.78 |
2858.72 |
885.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.37 |
3.27 |
0.46 |
1.95 |
0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10530.54 |
0.00 |
9715.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144334.61 |
136796.30 |
139941.33 |
150614.31 |
154924.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
109.86 |
108.50 |
107.67 |
107.22 |
105.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1661.14 |
2144.87 |
1275.42 |
1470.42 |
930.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
135171.98 |
140195.77 |
158050.38 |
164396.80 |
171108.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135171.98 |
140195.77 |
158050.38 |
164396.80 |
171108.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.46 |
18.66 |
20.49 |
20.83 |
24.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
6.22 |
6.83 |
6.94 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
136836.75 |
150659.33 |
160327.03 |
169096.58 |
174723.41 |
| 负债合计(万元) |
40.45 |
45.02 |
56.43 |
48.03 |
63.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
136796.30 |
150614.31 |
160270.59 |
169048.55 |
174659.87 |
| 未分配利润(万元) |
10721.46 |
10139.46 |
7995.75 |
6873.71 |
4485.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.93 |
51.99 |
96.06 |
90.06 |
5650.30 |
| 投资收益(万元) |
5029.54 |
3029.54 |
4891.83 |
2509.74 |
-273.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.54 |
-40.09 |
-309.58 |
254.27 |
2004.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.80 |
-0.07 |
| 收入合计(万元) |
4888.93 |
3041.44 |
4679.30 |
2854.88 |
7381.72 |
| 管理人报酬(万元) |
222.43 |
115.55 |
252.30 |
126.85 |
305.86 |
| 托管费(万元) |
74.14 |
38.52 |
84.10 |
42.28 |
101.95 |
| 其它费用(万元) |
56.68 |
28.65 |
59.31 |
30.35 |
67.24 |
| 费用合计(万元) |
353.25 |
182.71 |
395.72 |
199.49 |
478.83 |
| 利润总额(万元) |
4535.68 |
2858.72 |
4283.57 |
2655.39 |
6902.89 |
| 净利润(万元) |
4535.68 |
2858.72 |
4283.57 |
2655.39 |
6902.89 |
