0-4地债(159816)_财务情况

0-4地债159816PENGHUA ZHONGZHENG 0-4 YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1043.86	2378.88	994.61	4965.12	967.78
本期利润(万元)	550.02	643.25	-785.37	6944.49	1294.79
加权平均份额本期利润(元)	0.35	0.40	-0.50	4.97	0.90
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.36	0.00	4.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23293.97	0.00	18129.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	13.40	0.00	11.92	0.00
期末基金资产净值(万元)	176985.64	197860.53	183434.90	172552.29	164609.25
期末基金份额净值(元)	114.20	113.86	112.97	113.47	111.92
本期净值增长率(%)	0.00	0.35	0.00	4.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.38	0.00	14.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1104.64	8131.83	1043.32	1661.14	2144.87
交易性金融资产(万元)	182722.93	164464.22	152467.25	135171.98	140195.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	182722.93	164464.22	152467.25	135171.98	140195.77
应付管理人报酬(万元)	22.18	21.24	18.65	17.46	18.66
应付托管费(万元)	7.39	7.08	6.22	5.82	6.22
资产总计(万元)	198186.43	172596.19	155029.26	136836.75	150659.33
负债合计(万元)	325.89	43.90	85.51	40.45	45.02
所有者权益合计(万元)	197860.53	172552.29	154943.75	136796.30	150614.31
未分配利润(万元)	24085.69	20477.44	15368.90	10721.46	10139.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	114.76	91.95	55.82	122.93	51.99
投资收益(万元)	2472.28	5224.12	2792.62	5029.54	3029.54
公允价值变动收益(万元)	-1735.63	1979.37	691.68	-263.54	-40.09
其它收入(万元)	-3.26	14.47	11.27	0.00	0.00
收入合计(万元)	848.15	7309.91	3551.40	4888.93	3041.44
管理人报酬(万元)	134.71	232.85	110.03	222.43	115.55
托管费(万元)	44.90	77.62	36.68	74.14	38.52
其它费用(万元)	25.28	54.96	28.63	56.68	28.65
费用合计(万元)	204.90	365.42	175.33	353.25	182.71
利润总额(万元)	643.25	6944.49	3376.07	4535.68	2858.72
净利润(万元)	643.25	6944.49	3376.07	4535.68	2858.72

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