0-4地债(159816)_最新动态

0-4地债159816PENGHUA ZHONGZHENG 0-4 YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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最新净值：110.188 0.116(0.11%)

累计净值：1.115

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

0-4地债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2021-05-06 每10份派现金 13.0 元

基金规模：15.05亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.4 元

0-4地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
债券型名次	2516	3340	3031	2283	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.15	9.73	-	11.66
债券型名次	1900	2141	1905	4906	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.42	1.38	3.09	1.91
2515	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.41	1.34	3.02	1.86
2516	0-4地债	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
2517	安信瑞鸿中短债C	-0.02	0.27	0.61	1.38	0.86
2518	安信鑫日享中短债A	-0.02	0.31	0.90	1.79	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.10	0.32	1.03	2.48	1.56
3339	鑫元中短债C	-0.04	0.32	0.83	2.08	1.23
3340	0-4地债	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
3341	安信宝利	-0.03	0.31	1.61	3.48	2.40
3342	安信鑫日享中短债A	-0.02	0.31	0.90	1.79	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.25	1.09	2.31	-
3030	鑫元惠丰纯债债券C	-0.09	0.35	1.09	2.32	1.45
3031	0-4地债	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
3032	博时安弘一年定开债发起式A	-0.17	0.27	1.08	2.58	1.65
3033	博时安悦短债C	0.05	0.31	1.08	2.23	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中金浙金	-0.10	0.35	1.39	2.37	1.63
2282	鑫元乾利债券	-0.04	0.06	0.97	2.37	1.47
2283	0-4地债	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
2284	长城稳利纯债A	-0.03	0.31	0.96	2.36	1.32
2285	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.83	2.36	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	招商添裕纯债C	-0.02	0.44	1.06	2.64	1.56
2301	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.10	0.32	1.03	2.48	1.56
2302	0-4地债	-0.02	0.31	1.08	2.36	1.55
2303	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.01	0.26	1.37	2.14	1.55
2304	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	-0.01	0.25	1.04	1.83	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	招商安泰债券B	3.85	7.28	12.93	-	158.20
1899	中信保诚景丰A	3.85	6.28	10.28	-	20.25
1900	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
1901	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.84	6.75	11.15	-	13.16
1902	国联安中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中银稳汇短债债券A	3.22	6.16	8.91	-	17.26
2140	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.67	6.16	11.86	-	19.30
2141	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
2142	蜂巢丰远债券A	3.44	6.15	0.00	-	8.51
2143	广发添财90天滚动持有债券A	3.30	6.15	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	招商招丰纯债A	2.59	5.19	9.74	-	32.33
1904	浙商汇金安享66个月定期C	3.16	6.42	9.74	-	11.53
1905	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
1906	博时富嘉纯债债券	2.91	5.49	9.73	-	28.11
1907	淳厚稳鑫债券C	3.33	6.48	9.73	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	博时中债0-3年国开行ETF	2.92	0.00	0.00	-	3.87
4905	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.81	0.00	0.00	-	3.69
4906	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
4907	5年地债	5.16	8.00	13.16	-	19.83
4908	南方金利定开债券A	3.35	10.97	16.64	-	104.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	广发景明中短债E	3.25	5.76	9.47	-	11.67
3001	汇安中债-广西信用债C	2.84	3.65	7.95	-	11.67
3002	0-4地债	3.84	6.15	9.73	-	11.66
3003	西部利得祥逸债券D	5.01	6.45	0.00	-	11.66
3004	渤海汇金汇增利3个月定开	4.04	6.22	9.27	-	11.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙江2402	100.00	10014.43	6.94%
江苏2229	80.00	8185.18	5.67%
23河南42	70.00	7113.99	4.93%
鄂22106	60.00	6216.12	4.31%
上海2206	50.00	5192.55	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	110.072	110.207	110.314	110.296	110.342
累计净值(元)	1.114	1.115	1.117	1.116	1.117

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