0-4地债(159816)_最新动态

0-4地债159816PENGHUA ZHONGZHENG 0-4 YEAR LOCAL GOVERNMENT BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：113.6455 0.0048(0.00%)

累计净值：1.1591

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

0-4地债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羊城

2025-12-04 每10份派现金 9.2 元

基金规模：72.58亿元

2021-05-06 每10份派现金 13.0 元

0-4地债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
债券型名次	3450	1128	2846	1845	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
债券型名次	3174	2893	2852	1971	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
3449	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71
3450	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
3451	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
3452	安信恒利增强债券C	0.03	-0.71	-0.30	-0.35	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
1127	鑫元臻利债券C	0.09	0.08	0.47	0.02	0.04
1128	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
1129	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.07	0.30	0.74	2.93
1130	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.07	0.55	0.65	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.09	0.41	0.03	0.53
2845	泓德裕荣纯债债券C	0.11	-0.09	0.41	2.16	3.61
2846	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
2847	博时富嘉纯债债券	0.04	-0.03	0.40	0.50	0.63
2848	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
1844	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1845	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
1846	长安泓沣中短债债券A	0.06	0.05	0.50	0.77	1.78
1847	长盛安鑫中短债D	0.09	0.00	0.54	0.77	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
0-4地债一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
3424	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98
3425	0-4地债	0.03	0.07	0.40	0.77	0.97
3426	博时富顺纯债债券	0.05	-0.05	0.46	0.28	0.97
3427	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3173	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
3174	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
3175	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
3176	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
2892	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83
2893	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
2894	博时聚润纯债债券	1.48	6.07	8.99	16.68	31.66
2895	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	6.07	10.39	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
2851	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
2852	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
2853	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	4.88	9.02	-	10.90
2854	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05
1970	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
1971	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
1972	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
1973	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
0-4地债一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3076	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
3077	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09
3078	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
3079	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江苏2529	200.00	20135.56	11.38%
河北2361	150.00	15901.13	8.98%
江苏2229	130.00	13270.81	7.50%
25附息国债12	120.00	12040.60	6.80%
23内蒙古债29	90.00	9327.14	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	113.6407	113.6306	114.5313	114.5229	114.5181
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1587	1.1587	1.1586

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