资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499741.44 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5916.21 1.17%
其他资产 61.29 0.01%
资产总值:505718.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1236.68 69315.91 13.80%
同花顺 300033 114.80 42680.94 8.49%
金山办公 688111 123.54 39101.20 7.78%
指南针 300803 192.41 32156.81 6.40%
恒生电子 600570 809.64 27948.87 5.56%
润和软件 300339 425.77 25801.40 5.14%
三六零 601360 1873.91 21193.92 4.22%
拓维信息 002261 536.36 19384.10 3.86%
用友网络 600588 1097.65 17145.22 3.41%
深信服 300454 135.49 17004.07 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 42.49 84.56%
金融业 7.48 14.89%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 929.76 44516.99 13.93%
金山办公 688111 93.04 26054.98 8.15%
同花顺 300033 86.44 23600.27 7.39%
恒生电子 600570 608.48 20408.46 6.39%
润和软件 300339 320.01 16266.11 5.09%
三六零 601360 1406.99 14351.30 4.49%
软通动力 301236 229.42 12535.36 3.92%
拓维信息 002261 403.42 12485.90 3.91%
指南针 300803 143.58 11581.23 3.62%
中国软件 600536 239.20 11187.60 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 28.35 88.72%
金融业 3.52 11.01%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%