资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 600647.39 99.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3879.77 0.64%
其他资产 1686.28 0.28%
资产总值:606213.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1588.93 79907.38 13.26%
金山办公 688111 159.79 49068.04 8.14%
同花顺 300033 148.31 47781.07 7.93%
指南针 300803 247.18 32347.95 5.37%
恒生电子 600570 1045.60 31524.92 5.23%
拓维信息 002261 869.18 28769.81 4.78%
润和软件 300339 549.39 27194.92 4.51%
三六零 601360 2415.00 26975.55 4.48%
软通动力 301236 459.96 21815.96 3.62%
深信服 300454 173.29 19955.82 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 52.00 86.31%
金融业 8.01 13.30%
制造业 0.05 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1236.68 69315.91 13.80%
同花顺 300033 114.80 42680.94 8.49%
金山办公 688111 123.54 39101.20 7.78%
指南针 300803 192.41 32156.81 6.40%
恒生电子 600570 809.64 27948.87 5.56%
润和软件 300339 425.77 25801.40 5.14%
三六零 601360 1873.91 21193.92 4.22%
拓维信息 002261 536.36 19384.10 3.86%
用友网络 600588 1097.65 17145.22 3.41%
深信服 300454 135.49 17004.07 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 42.49 84.56%
金融业 7.48 14.89%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%