财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47890.81 |
-6404.45 |
16733.34 |
-6400.56 |
-12588.90 |
| 本期利润(万元) |
80703.83 |
-7314.18 |
-3208.17 |
7089.56 |
24615.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74753.43 |
0.00 |
-42734.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502452.23 |
319508.96 |
288333.89 |
143227.68 |
121634.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.81 |
0.82 |
0.77 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2751.93 |
567.09 |
574.51 |
843.22 |
615.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
318678.09 |
142646.87 |
92924.43 |
110186.20 |
98829.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
318678.09 |
142646.87 |
92924.43 |
110186.20 |
98829.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.26 |
60.97 |
38.91 |
47.40 |
48.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.05 |
12.19 |
7.78 |
9.48 |
9.61 |
| 资产总计(万元) |
321949.99 |
145465.21 |
94132.37 |
111168.40 |
100125.47 |
| 负债合计(万元) |
2441.03 |
2237.53 |
824.69 |
338.94 |
869.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
319508.96 |
143227.68 |
93307.68 |
110829.46 |
99255.93 |
| 未分配利润(万元) |
-74753.43 |
-42734.71 |
-76954.71 |
-36232.93 |
-806.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
38.87 |
35.05 |
271.09 |
146.74 |
| 投资收益(万元) |
-5971.39 |
-6413.31 |
-20041.80 |
-2896.37 |
9725.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-909.72 |
13490.11 |
-9962.01 |
-13331.83 |
2445.03 |
| 其它收入(万元) |
353.55 |
601.11 |
137.30 |
482.05 |
354.97 |
| 收入合计(万元) |
-6522.61 |
7716.79 |
-29831.46 |
-15475.07 |
12672.38 |
| 管理人报酬(万元) |
649.64 |
504.72 |
212.70 |
465.46 |
202.45 |
| 托管费(万元) |
129.93 |
100.94 |
42.54 |
93.09 |
40.49 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
21.45 |
10.94 |
22.51 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
791.57 |
627.23 |
266.30 |
582.02 |
253.31 |
| 利润总额(万元) |
-7314.18 |
7089.56 |
-30097.76 |
-16057.09 |
12419.07 |
| 净利润(万元) |
-7314.18 |
7089.56 |
-30097.76 |
-16057.09 |
12419.07 |
