嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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累计净值：0.7909

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：87.67亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
股票型名次	2852	3055	3478	2941	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
股票型名次	2811	2250	3296	1656	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	申万菱信沪深300价值ETF	-1.79	-3.63	-4.78	-4.52	-6.35
2851	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.80	-11.84	-14.90	-12.99	-7.06
2852	嘉实中证软件服务ETF	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
2853	建信大安全战略精选股票	-1.80	-2.07	-0.74	0.39	-0.72
2854	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-1.80	-3.84	-1.76	-3.44	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.07	-4.99	-6.52	-9.67	-6.71
3054	汇添富中证中药ETF	-3.08	-4.99	-10.22	-11.74	-9.64
3055	嘉实中证软件服务ETF	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
3056	东财食品饮料指数增强A	-2.75	-5.01	-11.26	-14.97	-11.81
3057	富国城镇发展股票	-3.67	-5.01	-7.40	2.30	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	易方达沪深300非银ETF联接C	-2.14	-5.34	-14.59	-10.85	-17.29
3477	东财中证证券保险指数C	-2.07	-5.09	-14.64	-10.69	-16.65
3478	嘉实中证软件服务ETF	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
3479	太平价值增长股票C	-3.70	-7.48	-14.68	-4.81	-10.06
3480	工银战略转型股票C	-5.44	-5.41	-14.70	-10.74	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	天弘中证医药指数增强C	-2.60	-5.86	-7.43	-6.65	-5.10
2940	国泰中证全指软件ETF	-1.17	-4.03	-14.11	-6.68	-9.19
2941	嘉实中证软件服务ETF	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
2942	招商产业精选股票A	-5.89	-7.60	-17.17	-6.68	-9.12
2943	中海医疗保健C	-1.04	-5.86	-5.20	-6.69	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	创金合信医药消费股票C	-1.47	-5.92	-7.55	-10.27	-8.36
3124	工银战略转型股票A	-5.42	-5.36	-14.59	-10.52	-8.39
3125	嘉实中证软件服务ETF	-1.80	-5.00	-14.65	-6.68	-8.42
3126	前海开源中证大农业指数增强C	-3.40	-6.50	-8.37	-7.74	-8.44
3127	公共卫生健康ETF	-2.55	-5.92	-8.45	-10.65	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	申万菱信沪深300价值指数A	2.04	13.86	20.72	12.72	125.70
2810	华安CES港股通精选100ETF联接C	2.03	23.86	18.19	-16.52	-4.08
2811	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
2812	国泰中证基建ETF发起联接C	1.92	-2.02	-4.69	-	12.90
2813	创新药	1.91	13.34	-13.92	-50.07	-22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	银华中国梦30股票	29.59	27.57	13.92	-17.04	110.80
2249	大成睿裕六月持有股票C	18.68	27.54	34.94	37.95	67.15
2250	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
2251	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2252	九泰天兴量化智选A	29.66	27.37	22.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国泰中证全指软件ETF联接C	2.67	24.09	-16.77	-	-19.18
3295	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-24.34	-6.74
3296	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
3297	建信高端医疗股票C	20.98	6.83	-17.10	-	-16.11
3298	大成品质医疗股票A	3.65	0.04	-17.11	-	-21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-27.35	-14.81
1655	工银深红利ETF联接C	4.97	4.59	4.26	-27.40	17.17
1656	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
1657	国泰互联网+股票	40.13	36.11	0.25	-27.43	161.10
1658	摩根大盘蓝筹股票A	10.81	3.76	-6.16	-27.90	131.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-12.00	13.79	17.09	-	-20.79
3150	银华港股通精选股票发起式C	11.28	14.57	6.79	-	-20.83
3151	嘉实中证软件服务ETF	1.93	27.50	-17.08	-27.41	-20.91
3152	太平价值增长股票A	-2.63	-6.65	-12.59	-21.19	-20.91
3153	天弘甄选食品饮料C	-14.66	-18.53	-26.63	-41.20	-20.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2656.55	122759.15	13.76%
同花顺	300033	247.35	73834.03	8.27%
金山办公	688111	266.71	62293.07	6.98%
拓维信息	002261	1448.63	49514.34	5.55%
恒生电子	600570	1742.25	44479.74	4.98%
三六零	601360	4023.42	43050.59	4.82%
指南针	300803	410.48	39931.28	4.47%
润和软件	300339	913.80	35437.17	3.97%
深信服	300454	287.82	29277.21	3.28%
中科星图	688568	464.55	28337.27	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	77.60	86.95%
金融业	11.38	12.75%
制造业	0.05	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7918	0.8097	0.8283	0.8147	0.8054
累计净值(元)	0.7918	0.8097	0.8283	0.8147	0.8054

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