嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

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累计净值：0.9448

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：69.01亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
股票型名次	318	404	2934	1936	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
股票型名次	1834	2319	2320	3304	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	医服ETF	9.41	7.36	-2.74	9.52	9.41
317	创金合信医药消费股票C	9.40	6.61	-0.94	-0.48	9.40
318	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
319	鹏华医疗保健股票	9.40	6.66	-2.72	10.80	9.40
320	建信潜力新蓝筹股票C	9.39	17.04	8.81	39.96	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	国寿安保创精选88ETF	7.62	11.35	10.16	31.28	7.62
403	天弘中证智能汽车A	6.52	11.35	-3.97	29.26	6.52
404	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
405	中欧中证500指数增强C	6.33	11.34	6.78	34.24	6.33
406	国泰中证全指软件ETF联接C	8.35	11.33	-2.78	14.90	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	长盛竞争优势A	0.94	1.18	-3.64	6.34	0.94
2933	天弘中证医药指数增强A	7.28	4.52	-3.64	8.92	7.28
2934	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
2935	易方达上证科创50联接C	9.28	9.24	-3.65	47.31	9.28
2936	工银文体产业股票A	2.93	2.87	-3.66	8.50	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	银华沪港深增长股票A	4.17	4.64	-3.08	18.99	4.17
1935	广发沪深300ETF联接A	2.61	3.41	1.20	18.98	2.61
1936	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
1937	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	2.95	3.97	1.37	18.98	2.95
1938	工银沪深300ETF联接C	2.01	2.90	0.92	18.96	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	医服ETF	9.41	7.36	-2.74	9.52	9.41
373	创金合信医药消费股票C	9.40	6.61	-0.94	-0.48	9.40
374	嘉实中证软件服务ETF	9.40	11.34	-3.65	18.98	9.40
375	鹏华医疗保健股票	9.40	6.66	-2.72	10.80	9.40
376	建信潜力新蓝筹股票C	9.39	17.04	8.81	39.96	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	33.37	44.40	0.00	-	-3.37
1833	广发港股通成长精选股票A	33.37	40.88	2.22	-36.96	-31.49
1834	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
1835	易方达深证100ETF联接C	33.37	53.23	17.62	-14.88	73.11
1836	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	中泰沪深300量化优选增强A	24.06	42.26	19.72	-	0.59
2318	工银美丽城镇股票C	32.30	42.24	-0.34	-	-14.88
2319	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
2320	易方达上证50ETF联接发起式A	23.44	42.18	21.51	-5.70	38.94
2321	汇添富中证全指证券公司ETF	15.08	42.16	0.00	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	63.92	67.81	10.05	-	-19.30
2319	嘉实新消费股票	-2.71	10.33	10.04	-3.77	159.70
2320	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
2321	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.73	7.25	9.95	16.58	95.66
2322	华夏创成长ETF	46.86	65.08	9.92	-11.77	125.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	28.24	70.61	34.80	-	-8.81
3303	华宝中证金融科技主题ETF	36.37	78.24	70.53	-	77.54
3304	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
3305	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3306	影视ETF	32.15	25.10	21.76	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-37.01	-5.49
2941	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-26.89	-5.51
2942	嘉实中证软件服务ETF	33.37	42.18	9.99	-	-5.52
2943	易方达中小企业100指数(LOF)C	41.45	56.22	20.28	-	-5.60
2944	华夏中证石化产业ETF	40.09	49.64	20.47	-	-5.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1236.68	69315.91	13.80%
同花顺	300033	114.80	42680.94	8.49%
金山办公	688111	123.54	39101.20	7.78%
指南针	300803	192.41	32156.81	6.40%
恒生电子	600570	809.64	27948.87	5.56%
润和软件	300339	425.77	25801.40	5.14%
三六零	601360	1873.91	21193.92	4.22%
拓维信息	002261	536.36	19384.10	3.86%
用友网络	600588	1097.65	17145.22	3.41%
深信服	300454	135.49	17004.07	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	42.49	84.56%
金融业	7.48	14.89%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
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01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9115	0.9063	0.9186	0.8946	0.8636
累计净值(元)	0.9115	0.9063	0.9186	0.8946	0.8636

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