嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.8597 0.0048(0.56%)

累计净值：0.8597

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：56.93亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
股票型名次	2057	3236	3149	2673	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
股票型名次	3173	3018	2272	3293	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	华夏上证50ETF联接C	0.56	-0.59	2.89	13.75	14.45
2056	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
2057	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
2058	景顺长城成长之星股票	0.56	-1.59	2.18	22.13	26.19
2059	诺安沪深300指数增强C	0.56	-0.31	3.59	17.06	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.81	-4.24	12.29	34.71	48.21
3235	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3236	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
3237	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
3238	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-0.21	-4.26	-10.25	8.35	16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
3148	汇添富新兴消费股票D	-0.41	1.89	-6.19	6.75	3.41
3149	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
3150	万家中证软件服务指数发起式A	0.52	-3.82	-6.19	7.97	8.44
3151	大成品质医疗股票A	0.12	-1.66	-6.21	14.20	20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	博时央调ETF联接C	0.17	-2.98	1.20	9.06	3.60
2672	嘉实医药健康100ETF	0.05	-1.63	-10.93	9.04	16.52
2673	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
2674	美国消费	-1.30	-0.13	-0.36	9.03	3.80
2675	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.20	-3.31	-7.09	9.02	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.30	-2.72	4.31	13.75	11.64
2748	安信新常态股票A	-0.95	0.25	-4.62	7.98	11.62
2749	嘉实中证软件服务ETF	0.56	-4.25	-6.19	9.04	11.62
2750	华安中证银行ETF	0.02	-0.87	0.31	1.16	11.61
2751	嘉实文体娱乐股票A	0.71	-3.00	-10.56	5.45	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.72	15.46	27.16	-	8.52
3172	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3173	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
3174	工银战略转型股票C	1.66	16.42	-7.58	-	11.41
3175	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-17.56	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	易方达中证创新药产业ETF	18.86	8.69	0.28	-	-31.49
3017	前海开源公共卫生股票A	31.93	8.68	-14.93	-	-56.29
3018	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
3019	汇丰晋信大盘波动股票A	4.05	8.61	8.20	8.12	57.20
3020	广发养老指数C	4.66	8.51	-0.25	-24.51	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	富国城镇发展股票	10.43	15.77	4.12	7.47	206.34
2271	易方达中证装备产业ETF	26.42	47.98	4.07	-	-14.60
2272	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
2273	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	60.13	42.63	4.02	-	-36.06
2274	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	27.81	68.26	46.25	-	-7.44
3292	华宝中证金融科技主题ETF	1.49	46.50	63.53	-	65.10
3293	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
3294	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3295	影视ETF	1.44	1.27	13.98	-	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	广发科创50ETF	32.89	55.10	34.36	-	-13.98
3039	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
3040	嘉实中证软件服务ETF	1.68	8.63	4.05	-	-14.03
3041	长城量化精选股票A	-14.95	-27.39	-35.78	-35.12	-14.13
3042	九泰久福量化C	23.17	33.84	14.53	-	-14.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1236.68	69315.91	13.80%
同花顺	300033	114.80	42680.94	8.49%
金山办公	688111	123.54	39101.20	7.78%
指南针	300803	192.41	32156.81	6.40%
恒生电子	600570	809.64	27948.87	5.56%
润和软件	300339	425.77	25801.40	5.14%
三六零	601360	1873.91	21193.92	4.22%
拓维信息	002261	536.36	19384.10	3.86%
用友网络	600588	1097.65	17145.22	3.41%
深信服	300454	135.49	17004.07	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	42.49	84.56%
金融业	7.48	14.89%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8549	0.8409	0.8397	0.8566	0.8708
累计净值(元)	0.8549	0.8409	0.8397	0.8566	0.8708

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