资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35332.35 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.67 0.28%
其他资产 5.64 0.02%
资产总值:35435.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 45.83 5133.89 14.51%
恒瑞医药 600276 54.63 3909.06 11.05%
长春高新 000661 9.46 1229.80 3.47%
科伦药业 002422 32.43 1191.15 3.37%
复星医药 600196 36.86 1099.90 3.11%
华东医药 000963 25.43 1056.57 2.99%
百济神州 688235 3.33 1022.81 2.89%
信立泰 002294 16.17 975.86 2.76%
康龙化成 300759 25.66 917.26 2.59%
百利天恒 688506 2.34 876.40 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 77.29%
科学研究和技术服务业 0.69 19.55%
批发和零售业 0.11 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.94 2151.60 11.04%
恒瑞医药 600276 36.87 1913.76 9.82%
科伦药业 002422 21.91 787.01 4.04%
华东医药 000963 17.14 691.86 3.55%
长春高新 000661 6.39 633.76 3.25%
复星医药 600196 24.86 623.74 3.20%
泰格医药 300347 10.11 538.82 2.77%
百济神州 688235 2.25 526.32 2.70%
信立泰 002294 10.90 515.90 2.65%
通化金马 000766 18.90 479.49 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 80.35%
科学研究和技术服务业 0.31 15.99%
批发和零售业 0.07 3.55%