财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1002.29 |
-74.34 |
-214.40 |
-2435.99 |
-678.35 |
| 本期利润(万元) |
4754.92 |
2856.22 |
1410.69 |
-2984.22 |
4219.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
-0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11725.81 |
0.00 |
-18869.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35390.56 |
19484.02 |
22351.99 |
22839.93 |
21946.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.62 |
0.58 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.57 |
0.00 |
-45.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.20 |
10.81 |
23.72 |
34.55 |
99.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
19463.00 |
22826.41 |
16869.73 |
18964.45 |
17132.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
19463.00 |
22826.41 |
16869.73 |
18964.45 |
17132.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.95 |
2.16 |
2.40 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.98 |
0.72 |
0.80 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
19512.13 |
22856.37 |
16904.62 |
19006.71 |
17244.32 |
| 负债合计(万元) |
28.11 |
16.44 |
12.10 |
25.09 |
68.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
19484.02 |
22839.93 |
16892.52 |
18981.62 |
17176.21 |
| 未分配利润(万元) |
-11725.81 |
-18869.90 |
-18317.31 |
-10428.21 |
-9733.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.32 |
0.14 |
0.37 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-46.91 |
-2417.53 |
-1476.61 |
-706.70 |
73.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2930.56 |
-548.23 |
-3887.62 |
-1378.99 |
-2456.81 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
36.17 |
19.44 |
22.22 |
10.09 |
| 收入合计(万元) |
2886.22 |
-2929.27 |
-5344.65 |
-2063.09 |
-2372.71 |
| 管理人报酬(万元) |
15.99 |
28.13 |
12.84 |
23.01 |
8.74 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
9.38 |
4.28 |
7.67 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.43 |
8.58 |
15.26 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
29.99 |
54.94 |
25.70 |
45.93 |
19.20 |
| 利润总额(万元) |
2856.22 |
-2984.22 |
-5370.34 |
-2109.03 |
-2391.91 |
| 净利润(万元) |
2856.22 |
-2984.22 |
-5370.34 |
-2109.03 |
-2391.91 |
