南方中证创新药产业ETF(159858)_最新动态

南方中证创新药产业ETF159858OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF INNOVATIVE MEDICINE INDUSTRY TRANSACTION TYPE OF SOUTH CHINA SECURITIES

黄金稳坐“避险宝座”，黄金ETF单季净流入超192亿美元[2025-04-02]

最新动态

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累计净值：0.607

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

南方中证创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.30亿元

南方中证创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
股票型名次	76	128	418	1544	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
股票型名次	2028	2807	3245	3246	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	建信中证创新药产业ETF	3.31	7.76	10.56	1.75	10.56
75	广发创新药ETF	3.30	7.88	10.77	1.84	10.77
76	南方中证创新药产业ETF	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
77	摩根中证创新药产业ETF	3.29	7.80	10.69	1.64	10.69
78	创新药	3.28	7.86	10.71	1.82	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
127	富国蓝筹精选股票(QDII)	-0.74	7.92	18.59	16.25	18.59
128	南方中证创新药产业ETF	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
129	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.64	7.90	11.26	-1.36	11.26
130	广发创新药ETF	3.30	7.88	10.77	1.84	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中银证券优势制造股票A	-0.15	-0.73	10.94	14.74	10.94
417	华夏中证机床ETF发起式联接A	-1.76	-1.23	10.90	19.95	10.90
418	南方中证创新药产业ETF	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
419	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.70	8.16	10.89	-2.08	10.89
420	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.70	8.12	10.84	-2.19	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发新能源精选股票C	-0.96	-2.14	2.67	2.15	2.67
1543	华安中证500指数增强A	-0.08	1.22	3.29	2.14	3.29
1544	南方中证创新药产业ETF	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
1545	中融500	-0.38	0.47	2.75	2.14	2.75
1546	嘉实中证500ETF联接A	-0.37	0.53	2.77	2.13	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
南方中证创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中银证券优势制造股票A	-0.15	-0.73	10.94	14.74	10.94
400	华夏中证机床ETF发起式联接A	-1.76	-1.23	10.90	19.95	10.90
401	南方中证创新药产业ETF	3.30	7.91	10.90	2.14	10.90
402	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.70	8.16	10.89	-2.08	10.89
403	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.70	8.12	10.84	-2.19	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	嘉实中证新能源汽车指数C	9.65	-21.21	-32.95	-	-46.37
2027	天弘中证红利低波动100A	9.65	18.93	24.99	89.21	68.38
2028	南方中证创新药产业ETF	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
2029	工银美丽城镇股票C	9.62	-16.08	-26.41	-	-32.62
2030	汇添富中证长三角ETF联接C	9.62	-6.64	-10.05	2.64	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华宝大数据ETF	24.19	-14.63	11.15	-	-5.07
2806	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-7.65	-14.67	-33.68	-27.89	-41.64
2807	南方中证创新药产业ETF	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
2808	银华沪港深增长股票C	7.18	-14.70	-13.83	-	-33.26
2809	嘉实医药健康股票A	6.30	-14.71	-19.65	1.46	49.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中海医疗保健A	0.55	-22.31	-27.70	-14.60	178.43
3244	国泰中证生物医药ETF联接C	-1.06	-18.33	-27.76	-27.40	-3.20
3245	南方中证创新药产业ETF	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
3246	广发创新药ETF联接A	8.15	-14.93	-27.78	-	-45.30
3247	民生加银品质消费股票C	-5.26	-18.58	-27.82	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	互联网龙头ETF	52.63	11.40	34.71	-	-27.50
3245	光伏ETF	-16.25	-45.55	-47.76	-	-38.82
3246	南方中证创新药产业ETF	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
3247	生物医药ETF	-5.33	-32.13	-48.45	-	-62.51
3248	国泰中证环保产业50ETF	-3.63	-30.13	-38.94	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
南方中证创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	汇添富消费精选两年持有股票C	0.03	-24.96	-22.21	-	-39.23
3341	消费服务ETF	11.06	-9.95	-9.50	-	-39.24
3342	南方中证创新药产业ETF	9.64	-14.67	-27.76	-	-39.27
3343	平安中证畜牧养殖ETF	-9.10	-27.95	-34.84	-	-39.28
3344	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.17	-24.87	-34.25	-	-39.29

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	41.91	2306.51	10.10%
恒瑞医药	600276	50.06	2297.94	10.06%
科伦药业	002422	34.08	1020.01	4.47%
长春高新	000661	8.55	850.21	3.72%
复星医药	600196	33.79	839.68	3.68%
智飞生物	300122	31.81	836.56	3.66%
华东医药	000963	23.30	806.26	3.53%
泰格医药	300347	13.81	754.05	3.30%
康龙化成	300759	27.64	710.28	3.11%
人福医药	600079	30.39	710.52	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	76.44%
科学研究和技术服务业	0.39	17.24%
批发和零售业	0.14	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募降费改革持续发力券商分仓佣金少收了“三五斗”

　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

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　　一季度，公募基金分红频次和规模呈现显著增长态势。公募排排网数据显示，截至2025年3月31日，今年一季度全市场公募基金合计分红1696次，同比增长24.71%；分红金额高达675.88亿元，同比增长46.34%。　　“基于一季度公募分红

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04-02 百亿元级私募去年第四季度重仓电子行业
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04-01 华夏华润商业REIT发布2024年报：运营稳健向好，长期价值凸显

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南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[04-22]
标题：南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券股份有...

查看全文[03-13]
01-22南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(...
01-16南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
01-05关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	0.582	0.588	0.587	0.567	0.568
累计净值(元)	0.582	0.588	0.587	0.567	0.568

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